如家酒店集团管理方案.docx

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1、如家酒店管理集团酒店财务工作Q&A第一节 备用金错误!未定义书签。第二节存货错误!未定义书签。第三节固定资产错误!未定义书签。第四节棉织品错误!未定义书签。第五节房租错误!未定义书签。第六节 维修费错误!未定义书签。第七节店长GOP、资产负债表、利润表 错误!未定义书签。第八节 费用报销、付款审核错误!未定义书签。第九节审批流程错误!未定义书签。第十节系统操作（PMS、OA、NC、POS机）错误!未定义书签。第十一节用章管理错误!未定义书签。第十二节其他错误!未定义书签。金额，若申购金额超过报废金额需邮件审批至COO,店长有权 对于每月2023元如下的棉织品进行报废处理。参见如家直营 酒店审批

2、权限及操作流程图第14页：酒店棉织品报废、报损、购买审批流程审批审批审批账务处理申请/审批管理人提出报废版 损申请 店长现场审核 审批报废报损申请申请审批资深店长或城市总经理审批资深店长或城市总 经理现场审核且在报废总表签字是大区总经理或运营总监审批新购申请支付审财务结算中心当月账务处理开始管理人提出新购申请+ 一店长审核审批资深店长审批城市总经理审批大区总经理或运营总监审批是否大于1000元填写付款申请店长审核审批是否大于1万元否超过年甘提总趣否是区域财务经理审核第五节房租酒店支付房租时，酒店与否还需再进行邮件审批?答：不需要再进行邮件审批，发票由店长寄至结算中心。详细规则请参见如家酒店租金

3、流程（直营酒店）。如家酒店租金流程 （直营酒店）.doc第六节维修费1、 成熟酒店月末预提中维修费新的计提方式是怎样的？答：酒店部分：（房间数*基数*出租率+考核收入*0.7%） /2企业部分：考核收入*3%-酒店部分2、 怎样确认维修费用为酒店大维费用？答：界定酒店维修费用与否属于大维统筹费用，最终需要有毛兆兵的审批邮件。第七节 店长GOP、资产负债表、利润表1、酒店餐饮毛利率计算?答:酒店的1（餐饮收入-餐饮成本）/餐饮收入。2、 当月入账费为何比当月实际支付的费高？答：每月的 费是按上一种月实际发生时 费进行预提。举例阐明：5月底 费按4月份实际发生时 费100元进行 预提，6月份实际支

4、付5月份的 费为120元，那么6月底预 提 费按照5月份实际支付的I 120元预提，再补提5月份实际 支付和预提之间的I差异20元（120-100）,由此6月份入账日勺 费为140元，不过实际支付时 费为120元。3、 店长怎样确认每月的资产负债表，利润表及GOP率？答：需审核的如家财务报表详细有：利润表、营业收入明细表、营业费用明细汇总表、财务费用明细表、管理费用补充表、GOP指标表；财务结算中心向总部会计部上报报表之前，提前一种工作日将 酒店报表邮件上报给酒店店长审阅，抄送资深店长和城区总, 酒店店长须在一种工作日内完毕报表日勺审阅工作，如有疑问一 种工作日内和结算中心沟通确认，也可以通过

5、使用NC系统的 科目余额表查询有关费用。结算中心如在规定店长审阅的一种 工作日内未收到店长任何答复，视同店长审阅通过。第八节费用报销、付款审核1. 上个月出具的发票这个月与否可以报销？答： 存货类费用，上月账务已经做计提的次月可以填写付款申请单申请报销；费用类时应在发生后及时付款报销； 酒店费用不得跨季度（自然季度），否则需上报C00审批同意后方可付款。2. 员工体检费单据报销需要提供哪些附件？答：报销单，体检发票，人事部福利费审批邮件。3. 门店申请付款时，与否可以直接汇入供应商的个人账户？答：为保证资金安全，企业统一规定除供应商外，一律不准汇入个 人账户；若供应商为个人须提供个人身份证复印

6、件和存折复印 件或银行卡封面的复印件，以保证身份证和账户姓名一致，且 注明个人账户日勺开户银行名称和归属地。4.酒店公用事业费用可否先付款后发票?答：酒店水电费等公用事业费尽量在付款前获得发票。若实在无法 在付款前获得发票的I,必须在下次费用付款前提供本次费用的 发票，快递至结算中心。5.酒店报销单上填写的收款方供应商的名称和该供应商开具的发票上所盖公章名称不一致可否付款？答：不可以，两者必须一致。第九节 审批流程1. 邮件审批人若休年假不在该怎么办？答：若审批权限中规定的审批人空缺，则由被授权人同意。审批人 和被授权人应签订授权委托书，请参见如家直营酒店审批权 限及操作流程图第16页。Hoe

7、 Tims酒店审批施程授权委托书本人于 年 月日至 年一月一日期间不在公司，为能保证本部门正 常的工作，兹在本人不在公司期间，特授权委托 行使与我同等的权利来代理该部门的紧急事务，该员工将时滕鬟的所有文件负责。委托人：委托日期：或系电话：委托代理人：代理日期：或系电话:第十节 系统操作（PMS、OA、NC、POS机）酒店进行PMS历史纠错，与否需要告知结算中心?答：需要。驻店专人完毕PMS历史纠错后，值班经理写明原因、店长审核并签字，一份当日快递至结算中心，一份随封包装订。2. PMS日审借贷不平无法发送，该怎样处理？答：酒店首先自行查明PMS日审借贷不平的原因，例如科目入错、金额入错等，进行

8、修正。若酒店对PMS系统的操作和信息录入 都没有出错，借贷仍然不平，此时需要征询技术部支持中心（10103333-9）,查看与否是PMS系统的原因导致。3.酒店需要每日上报的应收预收审核表吗?答：需要。酒店每日根据在店客人余额表二、欠款离店客人余 额表编制应收预收审核表，于下班前将应收预收审核表 以邮件形式上报结算中心收入会计（如遇节假日顺延）审核。4. 特许酒店:与否特许财务管理四个方案都必须进行PMS日审?答：是的。只要使用PMS系统，都必须进行PMS日审工作，这与第一节备用金店长离任交接时，应怎样结算店长备用金?答：店长离任交接时，离任店长需按如下环节对离任时店长备用金进行清理：（1）离

9、任店长必须在离任交接前对店长借款（店长存折及店长备用金）进行交接确认，现金部分存入酒店基本户。（2）店长填列并确认酒店店长个人借款确认表，确认截至离任时最终一天的备用金余额、在途单据金额、已报销未上报单据金额，审核三项金额合计数与店长备用金借款总数 一致。将尚未寄出的费用报销单据和本确认表快递至结算 中心。结算中心审核确认，同步存折视同销户。接任店长 以其名义重新申请备用金，按照以上“初次申请运行备用 金”。酒店店长个人借款确认表:项目金额1、现金2、存折余额3、单据已递出，款项尚未收到（备用金支出明细表号码）一XXXX#4、店内已报销，尚未递出的单据总额（酒店需招相关发票传真至结算中心）明细

10、15、其他一明细1备用金总额店长借款：签订何种特许财务管理方案无关。第十一节用章管理1. 门店使用公章及财务章无需另报法务部审批时有哪些？答：各酒店如下平常经营用章由经办人报酒店总经理或/财务结算 中心主管或人事主管审批（邮件或用章审批单）并进行登记（盖章登记表）后盖章，无需此外报集团法务部审批： 银行账户开立、变更、注销；（总部资金部） 各类财务报表；（财务结算中心主管） 平常发票、收据、支票等票据；（财务结算中心主管） 税务局购发票等证明；（财务结算中心主管） 银行公函往来；（财务结算中心主管） 营业执照年检；（区域总经理） 员工劳动协议等人事文献；（酒店总经理或区域人事主管） 社保登记和

11、缴纳；（区域人事主管） 订房协议；（订房专用章，酒店总经理审批）除上述规定之外的任何用章（包括协议用章），均需按照“用章审批流程”邮件或书面报批后盖章（法务部答复盖章邮件应 同步抄送财务结算中心主管及法务部负责人方可盖章），波及金额较高、重大事项或重大权利义务日勺由法务部决定与否报CFO 审批，CFO视状况报CEO审批。详细操作流程参见印章管理暂行规定印章管理暂行规定.doc第十二节其他1. 每月寄单次数？答：按实际状况而定，基本保证每周寄单一次。对于店长备用金，酒店需每周将店长审核签字的店长备用金 支出明细表后附有关报销单据，寄至结算中心；并将店长 备用金支出明细表和快递单号邮件发送至结算中

12、心。2. 当日营业收入款项存入银行后，银行解现单丢失怎么办？答：征询该银行柜台有关补单欧I操作流程（各银行的规定不一样）,按照银行日勺规定填制单据并提供有关资料。3. 由于酒店距离信用卡开户行较远，无法每天取回银行回单。按照财务制度的规定，专人每天在下班前需要以邮件形式上报时如家酒店连锁信用卡消费汇总表，请问与否可以改成快递资料给结算中心（一周一次）时上报?答：假如该信用卡开户行与酒店日勺基本户（营业款存款户）不一样行，也没有网上银行可以查询，那么可以一周一次将银行回单 随同其他快递资料一同寄至结算中心，同步邮件上报如家酒 店连锁信用卡消费汇总表。a.现金：填写目前保险箱内现金余额；b.存折余

13、额：根据店长存折余额填写；c.店长借款：填写店长申请时备用金金额；d.校验：不用填写，该表格自动生成，假如不对欧I,请查明原因及时处理；第二节存货1. 某酒店厨房原材料除实行大宗送货外，早餐的个别品种需要零 星采购（例如：水饺、点心、粽子等），按照运行的规定应当 进行分类（类别是食品）办理出入库，不过财务却规定按实际 食品明细来填写出入库单，请问哪种对的？答：应按照运行的规定（类别是食品）填写出入库单，不需要再细 分到食品明细。第三节固定资产1.酒店购置固定资产，需要将哪些单据及时寄至结算中心?答：分为如下两种状况：(1)中央采购物品：新店根据筹办开业酒店运行费用概算表 上欧J物品、数量来验收

14、货品。验收无误后，及时将“资产 验收入库单”、“签字的送货单”快递至结算中心；(2)非中央采购物品：店长填写固定资产请购单，并报上级 领导审批后方可进行采购；固定资产采购到货后，由资产 保管部门签收，并填写固定资产验收入库单，店长及时 将“固定资产请购单”、“资产验收入库单”、“签字时送货 单”、“申请审批邮件”、“支付审批邮件”、“发票”和“付 款申请单”快递至结算中心；2. 固定资产验收入库单怎样编号？答：固定资产验收入库单编码规则：酒店编码+年度+月份+编号，如：上海世纪公园2023年5月的第3笔资产：003。3. 按审批流程规定固定资产IT设备的审批需要技术部AVP审批,请问IT设备的

15、范围是指哪些?答：IT设备是指IT有关设备配件或整体产品，属于IT行业的产品,如电脑、服务器、路由器、读卡器、打印机、互换机、鼠标、键盘等，复印机、机、防火墙等。酒店在开业时技术部会提供针对该酒店需购置日勺IT设备清单。4.定资产报废新购流程注意点?答：按如家财务审批流程，先报废后申购，邮件审批至COO助理及COO,填制固定资产报废新购单、固定资产申请单、固定资 产入库单,并对其进行编号（XXXXXX酒店编码-XXXX年-XX月-XXX 固定资产编码）。参见如家直营酒店审批权限及操作流程图 第9页:酒店（开业后）固定资产一报废/再购置流程申请/评估审批审批审批备案/审批开始店长提出报废申请 财

16、务提供资产数据报废申请阶段职能部门评估侬否报废否决COO助理复核资产报废预算C00审批CFO审批CEO审批是否预算内报废预算外是否大于2万元是否大于5万元预算内未折旧完金额酒店 承担50%,年终结 算GOP。区域财务 经理统计备案。5.某酒店波及房型改造，资产为租赁，在去年盘点时已上报部分资产差异状况。今年下发的盘点表中还存在这些资产，由于改 造后闲置的资产放置走道部分也由于质量问题出现损坏，请问该怎样填写使用状态？答：酒店目前的操作环节：根据下发的盘点表进行盘点，将差异明 细上报结算中心。1、非数量缺乏日勺差异，店长请在上报结算中心后7个工作日内 关注与否收到总部会计日勺答复邮件，若未收到答

17、复邮件请与结 算中心分管费用会计联络；2、闲置的资产放置走道部分由于质量问题出现损坏的，请将损 坏明细及原因在盘点后的2个工作日内上报上级主管总经理、 C00审批，审批同意后转发结算中心分管费用会计。固定资产盘点差异处理：1、假如是规格、品牌、名称上的差异（非数量缺乏），店长上报差异明细至结算中心，结算中心2个工作日转发总部会计，总部会计会在一周内答复店长确认差异并在财务系统中进行资产修改（店长收到总部会计时答复后，差异处理才算完毕）。2、假如是资产遗失或缺损，店长须在盘点后2个工作日内向上 级主管经理汇报盘点差异及原因，并经上级主管、C00审批后 转发结算中心，结算中心转发总部会计，总部会计

18、在财务系统 中进行资产修改（总部会计收到审批邮件后才会进行差异处 理）。第四节棉织品1. 棉织品怎样计算店长的GOP?答：分为如下两种情形：(1)新店的棉织品自运行部宣布开业后从存货中领用，领用金 额按照12个月进行分摊，计入每一种月店长GOP；(2)成熟酒店自运行宣布开业后的第13个月开始，按照如下公 式计算金额孰低进行预提：月营业收入X 1.2%与(2.4 元义原则间数+1.8元X大床房数)X每月天数X月实际出 租率,计入每一种月店长GOP。年终，若预提费用出现借方余额(按年计算时实际购置棉织品 金额不小于按年计算日勺棉织品预提金额)，补充计提棉织品费用 到预提费用借方余额为零，补充计提欧J金额计入店长GOP。当年计提未使用完日勺余额部分与否冲回GOP或次年继续使用， 请参照当年运行部的有关规定。2. 棉织品的I报废申购流程注意点？答：按如家财务审批流程，先报废后申购，报废金额需不小于申购