总务处管理制度梳理.docx

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1、总务处后勤管理制度为使我校各项工作顺利开展，保证教育教学正常进行，使用 教师可以开拓性的开展工作，特制定总务处管理制度。一、供水供电管理水电是学校工作开展的重要保证，不能保证水电供应，教育 教学无法进行，因此水电专管员要及时对水电设施维修维护，争 取对故障早发现早处理，尽量排除安全隐患。为节省水电，学校 每天早上（7点）、中午（12点）、下午（16： 30分）清校后准时 关电。二、课桌凳、办公桌椅等室内设施管理每学期初或末，管理人员要及时清桌凳，做到心中有数，并 与使用部门办理使用手续。学生退学，教师调离本单位时及时清 退使用的物品，防止物品的损坏和丢失。对室内设施，每月清查 一次，检查保管状

2、况。三、门、窗、玻璃、扇等物品的管理对门、窗、玻璃、扇等每天要转一转，查一查，发现问题及 时处理。每月彻底清查一次，做到心中有数。四、校舍管理对校舍、每周检查一次，雨后加查一次，发现问题及时汇报、处理，重点排查安全隐患，做到万无一失。建设。二、财务公开日勺原则财务公开应当遵照合法、及时、真实和公正日勺原则，不得侵犯他人私隐，商业秘密、国家秘密、不得损害学校利益。三、财务公开的内容1、学校财务规章制度，上级有关文献和政策性告知；学校各项 奖惩制度及绩效工资实行方案。2、学校预算编制及执行状况，尤其是公务接待、会议、用车等 费用支出状况及预算外资金的收支状况；3、公用经费日勺划拨原则总额及合计拨款

3、状况；4、重要财产、物资的采购和处置状况；5、教职工奖励性绩效工资发放、社会保障缴费状况；6、建设工程项目和较大修理项目经费贯彻以及公开招投标状况；7、学校代收代支资金状况；8、其他波及教职工利益的重大经济事项。四、财务公开的方式1、设置固定日勺公开栏、宣传栏；2、定期召开教职工代表会议； 3、内部资料、校刊、广播、校园网等校内公布信息媒体;4、其他便于教职工和社会知晓的形式。五、财务公开日勺组织1、财务公开是学校民主管理的重要体现。学校成立以校长为组 长，有关部门负责人、报账员（财务经办员）、教师代表构成的财务 公开领导小组。领导小组要将财务公开的公告内容和照片资料留档备 查。2、财务公开重

4、要采用定期公告和不定期公告日勺方式进行；学校 财务分期中、期末各公告一次；其他与财务有关的重大事项与重大活 动时公开时间，应根据需要在事前、事中、事后及时公开。百兴学校“三公”经费管理实行细则为深入贯彻中央八项规定精神，持之以恒纠正“四风”问题，现就深入加强学校“三公”经费管理制定如下实行细则：一、严厉财经纪律，提高经费管理水平。1、强化预算硬约束。贯彻贯彻财政部、教育部新颁布修订日勺中小学财务制度，遵照“先有预算、后有支出“日勺原则，重点完 善“三公”经费预算编制措施，从严控制支出总量规模，形成预算编 制有目日勺，执行有监督，预算完毕有评价的预算绩效管理机制。2、强化财务开支管理。深入明确“

5、三公”经费内涵与范围， 不得乱列会计科目，不得随意设置项目，重点处理超预算或者无预算 安排支出，虚列支出、转移或者套取预算资金，转嫁支出等问题。3、强化财务人员业务能力。以提高政治素质、业务能力和职 业道德为重点，加强学校财会、内审人员培训，探索建立规范化、制 度化的教育财会、内审人员培训制度。二、规范教师外出学习管理，推进校级交流健康发展1、实行教师外出学习预决算制度。教师外出学习、考查访学、培训进修、学术交流、合作研究等，应做到年初有项目、有预算，出 访任务完毕后有决算、有出访汇报，不得超预算或无预算安排出访团 组。要从严控制非学术性出访，有关费用只减不增；学术性出访要按 需安排，按照有关

6、规定执行。2、实行外出学习培训公告制度。外出学习培训人员出访前应在 校内公告，公告期不少于5个工作日，学习任务完毕后1个月内在校 内公开学习培训执行状况和学习汇报。3、严格外出学习培训审批制度。外出学习培训要明确任务目日勺 和实质内容，坚持因事定人原则，严格控制学习人员在外停留天数， 严禁安排无关人员随访。4、学校领导进行个人学术交流活动，原则上应安排在假期进行, 不得使用学校日勺行政事业经费，严禁以公务、学术交流等名义变相出 省、出国（境）旅游。5、严格执行中央、国务院和教育部有关因公临时出国（境）的 管理规定，加强因公临时出国（境）审核审批，因公临时出国（境） 经费所有纳入预算管理。三、严

7、格控制公务接待，建设节省型校园。1、修订完善公务接待措施。根据有关部门的有关规定，厘清公 务接待日勺范围、内容和经费原则，重点明确会议、培训、接待、差旅 以及项目征询、专家评审等有关支出原则，并在单位内部予以公开。2、学校学术性接待应按照务实、节俭日勺规定，在住宿、宴请、 迎送、用车等方面严格按照有关规定执行。3、学校公务接待用餐原则上按照县委县政府规定规定，不得在 高档场所安排公务接待用餐。公务接待不提供香烟、高档酒水，不赠 送礼金、礼品、纪念品、土特产，不得出入私人会所。外事活动中确 需互换礼品曰勺，要本着节俭的原则，并通过学校必要审批程序。4、公务接待费用应当所有纳入预算管理，实行总额控

8、制，单 独列示。要按年度以合适的形式，在一定范围内公开公务接待原则、 经费支出、接待场所、接待项目等有关状况，接受师生监督。四、加强公务用车管理，开元节流。1、严格执行公务用车程序，各部门因公用车应先报分管领导同 意后方可办理租车手续，不得私自用多种名义租用车辆。2、领导干部不得运用职权，以多种名义借用、租用、与自己利 益有关日勺车辆，严禁转嫁车辆运行费用。五、强化监督检查，严厉责任追究。1、推进“三公经费”和其他公用支出公告制，按照从严、从细、 从紧的规定，加强对校内“三公”经费管理、使用的监督检查，强化 平常监管，突出重点事项专题整改，切实提高自查自纠工作的针对性 和有效性。2、建立健全制

9、度执行日勺责任追究机制，严格对违反中央“八项 规定”行为日勺责任追究，加大违规使用“三公”经费问责查处力度， 畅通监督渠道，做到违纪必究、执纪必严。“三重,，“一大,，事项集体决策制度为深入健全和完善民主集中制，充足发挥集体领导的关键作用， 切实将“三重一大”事项集体决策制度在工作中加以贯彻贯彻，保证 决策的I科学化、民主化、规范化，提高制度的执行力，更好地增进我 校教育教学工作又好又快发展。根据有关强化领导干部党风廉政建设 的规定，结合我校实际，特制定“三重一大”事项集体决策制度： 一、“三重一大”的有关内容：1、学校重大事项的I决策。贯彻贯彻上级组织重大决策、重要工作布署、重要会议精神的

10、意见和措施；需要向教体局请示、汇报时重要事项。学校的中长期规划、重要政策和制度以及规章制度的制定、修 改、变更及废止，重大改革方案和措施，机构设置等重要事项。学校党政工作汇报、工作计划的审议制定和年度经费预算、决 算的制定及调整。校党、团组织建设、社会主义精神文明建设和思想政治工作时 重大问题；作风建设、队伍建设、行风建设和其他行政工作的I重大改 革方案、措施的制定和调整。安全稳定中的重大问题及重大突发性事件、公共性事件时应对 和处置等重要事项。行政领导班子自身建设。学校领导班子认为应当集体研究决定的其他重要问题。2、学校重要干部的任免。按照干部管理权限，研究干部的推荐、提名、录取、任免、奖

11、惩和后备干部人选。讨论决定推荐人大代表、政协委员人选及推荐申报县级以上先 进个人或先进集体。校领导班子组员的工作分工。其他应由集体研究决定的干部任免、奖惩。3、学校重大项目的安排。讨论决定单位1万元以上（含本数）日勺基建项目，一次性购物 总价在1万元以上的设施、设备、物资的采购审批。未列入预算的基本建设项目、修缮工程项目、不动产购置、大 宗物资和仪器设备采购等。其他应由集体研究决定的重大项目安排。4、大额度资金的使用。,调整预算、决算。资金使用。注：学校1，米用议标方式；1050万元如用及1其他应由集体研究决定的大额度资金使用。 二、决策原则和方式（一）决策原则讨论决定“三重一大”事项要坚持“

12、集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则。“三重一大”事项时，要坚持民主集1、中制原则，发扬民主，与会人员要充足刊登意见集思广益，统一认识，以保证决策的民主化、科学化。从广由麻导2、需要集体讨论问题，除紧急和特殊状况外应: 班子以会议形式集体讨论决定,不得以传阅会签或个别征求意，可以特事特办，但事后要及式替代集体决策。,并记录在案。时向党政重要领导汇报，经集体讨论确认3、如（二）决策方式、集体讨论决定“三重一大“事项,应根据不一样内容、不一样状 况选择讨论决定的方式。重朝方式有：校长办公会议 行政会议挈 以上会议党政重要负责人要同步参与讨论和决策。领导班子的I其他组 员也应参与以上会议，

13、并参与讨论或参与决策。集体讨论决定“三重一大”事项实行票决方式，遵照少数服从多 数的原则。三、决策程序（一）提出议题。拟提交集体讨论研究决策的“三重一大”事项, 必须在深入调查研究、反复论证日勺基础上形成两个以上可供比较的I方 案。决策方案一般应在一定范围内征求有群众的I意见。对专业性、技 术性较强的事项，应进行专家论证、技术征询、决策评估；对与群众 利益亲密有关的事项，应实行听证和公告制度，扩大群众的参与度。 决策方案波及多种部门的必须事先协调沟通，形成初步意见。方案经 校长、分管副校长审定后，列入会议议程。凡虽属集体讨论议决范围 但未经调查、论证或准备局限性的方案不得列入会议议程。（二）确

14、定议题。议题由校长、分管副校长提出。（三）准备材料。对列入会议议程的事项，应有规范齐全的I材料。 上会材料由提出议题的主管领导组织有关部门准备。但凡领导班子组 员个人向党组织推荐领导干部人选，必须出具签名的推荐材料。（四）提前告知。会议召开的时间、议题，应当提前2-3天告知 与会人员，不搞临时动议。干部人事问题的议题，须在告知上列明。根据实际状况，附送会议波及时有关资料。（五）召开会议。讨论决定事项时，分管此事项工作的领导组员 必须到会。班子组员应对决策提议逐一明确表达同意、不一样意或缓 议日勺意见，并阐明理由。因故未到会的班子组员可以书面形式体现意 见。领导班子重要负责人或主持会议的其他负责

15、人应在其他班子组员 充足刊登意见的基础上，最终刊登意见。会议根据议事内容和需要， 可以召开扩大会议。校长办公会议或行政会议由校长或分管副校长召 集并主持。（六）进行表决。讨论研究“三重一大”事项，要在民主讨论、 平等协商的基础上，按照规定程序进行表决。对发生意见重大分歧的 事项和问题，除了在紧急状况下必须按多数意见执行外，应当暂缓表 决，留待下次会议讨论后再表决。在特殊状况下，也可以将争议状况 向上级组织汇报，祈求裁决。会议决定多种事项，应当逐项表决。表 决成果由会议主持人当场宣布。（七）作出决定。会议必须按照少数服从多数的原则，根据表决 意见形成会议决定。赞成票数超过应到会组员的半数为通过，

16、未到会 班子组员的书面意见不计入票数。经会议表决形成的决定，任何个人 无权进行调整和变更。（八）形成会议纪要。会议讨论决定事项，应当对每个议题的讨 论、表决状况和最终决定以及每位组员的意见和见解如实记录在案， 并形成会议纪要。五、专用器材管理严格履行出入库手续，尽职尽责，入库或出库时，要以原始单据对品种、规格、质量、数量、质量进行认真核算登记，出库 时办理出库手续。零星易耗低值物品的领发，要按班级、处室登 记，期末汇总。库存物资，每学期末进行一次清查盘点，做到帐 物相符。六、购物管理临时购零星物品，向校长申请，同意后方可购置，凭原始单 据经领用人签字，校长同意后报账员可直接支付。七、班主任工作

17、量化考核细则1、扣分措施损坏下列物品之一扣5分：扩音器、拉盒、灯口、插座、墙壁开关、风扇开关、桌凳、 门、门框、窗框、日光灯管等，并且赔偿对应的工本费。损坏下列物品之一扣7分：教室玻璃一块、门玻璃一块、吊扇、日光灯管、窗帘、班 班通设备。并且赔偿对应的工本费。损坏以上物品之一，在当日内本班负责安装好，不扣 分，延期一日扣57分。教室开灯时间，春、夏季上午7点后来；秋、冬季上午四、决策时实行“三重一大”事项经领导班子决策后，由班子组员按分工和职责组织实行。遇有分工和职责交叉的，由领导班子明确一名班子组员牵 头。个人对集体决策有不一样意见时，可以保留，但在没有作出新时 决策前，应无条件执行。同步，

18、可按组织程序向上级党组织反应意见。个人不得私自变化集体决策，确需变更时应由领导班子重新作出 决策。如遇重大突发事件和紧急状况作出临时处置日勺，应在事后及时 向领导班子会议汇报；未完毕事项如需领导班子重新作出决策时，经 再次决策后，按新的决策执行。五、监督检查和责任追究（一）充足发挥同级监督作用。一是要把执行“三重一大”事项集体决策制度作为领导班子民主生活会的I自查内容之一；二是领导班 子组员要互相提醒，常常沟通，做到既互相支持又互相监督；三是领 导班子组员之间对违反“三重一大”规定欧J行为，有责任予以劝阻, 劝阻不听时应及时向上级汇报。（二）发挥监督组织的作用。学校监督组织部门，对领导班子和领

19、导干部执行“三重一大”规定的状况进行监督，监督状况应及时与领导班子沟通。对未经领导班子集体决策就实行日勺事项，有关部门和 人员应及时向上级党组织、纪检监察组织、组织部门汇报。（三）严格实行责任追究。凡属下列状况，要追究有关责任者的责任：1、违反集体决策原则，个人或少数人私自决定本单位“三重一 大”事项并导致损失日勺。2、重大决策、重大项目安排和大额度资金使用因未做深入调查 研究、科学论证而盲目决策，导致损失欧I。3、违反国家法律法规政策和干部管理规定进行决策，导 致严重后果日勺。4、执行决策时发现也许导致损失，可以挽回而不采用措 施挽回的。5、其他违反本制度的情节。有上述行为之一，情节轻微，未

20、导致不良后果的I,应对负有直接 责任的负责人采用组织处理措施；情节较重，导致不良后果的，应根 据有关规定予以党纪政纪处分；构成犯罪的，应依法移交司法机关处 理。责任追究的方式有责令检查、诫免谈话、通报批评、撤职、责令 辞职、予以党纪政纪处分、移交司法机关处理等。百兴学校固定资产管理制度为加强我校财产管理，明确经济责任.保证资产日勺安全完整、账实相符，防止固定资产流失，根据有关财经法规，结合我 校实际.制定本制度。学校的固定资产一般分为房屋和建筑物、通用设备、专用设备、图书、教学仪器、器材和陈列品、其他固定资产。（一）、采购制度1、采购物品必须有购物申请单，并注明名称、品种、规格、 数量、用途。

21、采购的I物品一定要与购物申请单内容相似。2、购物申请单须有申请人、部门负责人、学校财产（管理员）三人日勺签名。3、凡列入专控商品和政府采购项目，必须按规定的程序办 理，手续完备后方能采购。（二）、验收入库制度1、财产管理员负责验收入库。验收入库时所购物品、购物 申请单、购物发票三者缺一不可，并登记账册。会计入账联应及 时交财务入账。教体局调拨的器材凭调拨单入帐。2、入库时要辨别物品性质，危险品、易腐蚀物品、易爆物 品，区别看待，妥善保管。3、根据勤俭办学原则，仓库内积压物品应尽量减少，但教学 所需物品要保证供应。学校总务负责人应定期检查验收入库制度 执行状况。（三）、造册登记制度1、学校所有物

22、品的账册登记工作由学校总务处负责登记固 定资产总账，2、各保管室管理员根据物品的归类及时记账，分别登记账册或试验（专用室）账册。3、各室保管员应配合总务处准时完毕上级部门布置的多种报表。（四）、领用、借用及赔偿制度1、仓库寄存物品，由财产管理员统一管理。2、领用办公用品，需办理领用手续。领用物品若有多出， 须偿还仓库。3、教学物品不能挪作他用。教学物品和器材专供本校教学 使用，在不影响教学前提下，经领导同意方可出借。4、出借的物品须填写出借单，物品出门必须有出门单。5、出借的物品要按期收回。6、每学期结束时，财产管理员要及时收回、统一管理。7、人员调动一定要做好个人物品借用偿还工作。8、偿还物

23、品时要当面验收，如有损坏或遗失，按赔偿制 度执行。9、赔偿措施由设备管理人员填写赔偿单，经学校分管领导 同意再由损坏者凭赔偿单到财务部门缴款。（五）、财产报废制度1、报废物品要加以区别，找出报废原因，若是失窃物品， 要有立案记录，根据实际状况酌情处理。2、报废的物品由财产管理员统一登记，单项固定资产报废 金额按有关规定执行。3、报废单要有学校负责人，财务主管和财产保管员签字、 阐明。4、报废物品处理后日勺回收资金，要及时入账。（六）、资产清查制度:1、对所有固定资产，每年进行一次清查、以物对账、以账 对物，做到账表相符，账账相符，账实相符。发生盈亏、报废等 及时处理调整账户，保持固定资产账、卡

24、、物相一致。每年固定 资产清查都要留有书面资料。2、学校在进行财产清查时，要在学校领导日勺安排下，由总 务主任详细负责，组织有关人员参与。3、清查措施以核算账面、实地盘点为主，以抽查、临时盘 仓的措施为辅，以到达摸清家底、保证财产安全日勺目的。发现差 错应查明原因，经同意后，进行调账，并指定人员写出汇报，以 便核查。7： 30点后来（阴雨天合适延长时间）。教室关电时间：中午12 点；下午16： 30分。在规定清校时间还开灯时，发现一次扣3 分。2、加分措施：在本月无损坏公物的班加10分。3、奖励措施：在本学期无损坏公物的班奖现金30元。4、损坏的公物不在辖区或细则内的，按以上类似价格的 物品扣

25、分并赔偿。八、其他管理以上七项以外的工作，由全体教师负责，每个教师均有 责任检查、发现、处理问题的义务。每个教师必须积极工作，不 准互相推诿，要齐心合力做好物品保管使用工作。学校报账员财务管理职责为了管好用好学校资金，充足发挥资金效益，更好地为教 学，为师生服务，特制定财务管理职责。1、严格执行国务院有关现金管理的制度，做好现金、支票， 收支存的平常工作，每日登记现金、银行存款日志账，并与会计账查 对，以保证账账相符。2、学校对预算内外资金支出做到事前有计划，量入而出，严格执 行收支两条线，审批一支笔。每一张原始单据要有“三人”（经办人、 分管领导、校长审核、主管财务领导）签字后方可报销，严禁

26、白条入 帐。3、学校时报账员必须坚持财务工作制度，坚持会计原则，履行 会计义务。做到科目齐全，帐目清晰，明细分类，日清月结。报账员 要做好会计档案的管理。对的行使会计职权，不徇私情，拒收拒付乱 收乱付的条据。4、学校报账员严格执行上级有关管理规定，及时精确地做好经费 入户，杜绝坐收坐支，违者按有关规定予以负责人经济制裁。5、学校报账员严格执行代收代办资金暂行管理措施，管好用好代办资金，严格严禁乱收乱支。百兴学校财务管理制度一、学校财务工作任务认真贯彻执行上级财政制度和财经纪律，本着精打细算，勤 俭节省的原则，对学校多种资金的使用，进行合理的分派和有效的核 算控制。通过记帐、算帐、报帐等一系列程

27、序，反应资金的I使用状况; 完善财务规章制度，堵塞漏洞，严格监督资金的有效使用。对学校教 育经费实行“分级管理，经费包干，超支不补，结余留用”的措施，做 到量入为出、收支平衡。二、经费收入管理学校总务处管理如下各项资金：1、上级拨入的事业经费、专题拨款、基本建设拨款。2、上级拨入日勺预算外资金。3、学生代收费收入。4、多种捐赠款项收入。5、其他杂项收入等。总务处对事业费、基建经费和学校预算外收入应分开管理，严禁将预算内经费转入预算外使用。三、经费预算管理1、总务处负责学校支出预算的编制。应在保证学校人员经费、 行政办公经费支出的前提下，根据学校开展教育教学等活动需要和财 力也许，分轻重缓急，按

28、照政府支出分类科目，分项测算编制，妥 善安排其他各项支出。代支款项不纳入学校支出预算，代收代支款项 应纳入“代管款项”科目进行明细分类核算。2、编制时间。为保证学校教学活动时正常开展，学校一般应于 每学年度开学前，向总务处提供下年度需要的设备和重要项目费用的 开支计划，由总务处据此作出下年度预算，经分管领导审核，报上级 主管部门。3、编制原则。学校根据上级下达的当年经费数，安排有关工作。 在经费使用中应坚持严格按计划用款、专款专用的原则，并自觉接受审计 部门的审计，若确需要更改项目，须经领导签字同意。四、经费使用管理1、费用报销一律先由经手人、部门负责人、校长审核，分管财务 领导审批后，到财务

29、室报销。2、预算外日勺各项经费，应严格按照财务制度规定，在领导审核同意日勺项目和限额内开支使用。3、教职工因公出差借款，由校长批签。4、物资采购人员为各部门购物借款，由总务部门根据使用部门提供 的采购计划数拟出借款金额，经总务部门负责人批签后，采购人员方 可到报账员处办理借款手续，采购设备的借款金额在2023元以上， 须经主管校长批签。5、任何人不得因私借用公款。五、计凭证、帐票、报表以及会计档案管理。1、学校报账员应按照财务制度和学校的I有关规定，认真审核各项原 始凭证。符合财务规定的I开支单据予以报销，不符合规定的单据，不予报 销。否则，追究当事人责任。2、学校报账员应按会计制度对各类经济

30、业务事项，通过会计凭证及 时记帐、算帐。做到日清月结，手续完备，内容真实，帐目清晰，数字精 确，资料齐全。3、报账员应按岗位规定，准时向局核算中心主办会计提供各项经费 开支的明细科目余额表，供主办会计编造会计月报、季报、年度决算报表。 编造的多种报表，经主管校领导审阅同意后，报上级主管部门。4、报账员应按财务档案管理规定，将会计凭证、帐薄、财务计划、会 计报表，以及有关开支的经济文献资料，分类清理、装订、编号、造清单 送交主办人汇总，编造移交清册，送交学校档案管理。5、报账员除向上级报送财会报表外，及时向领导反应不合理开支和超 支的状况，协助领导管好、用好资金。六、财务监督与检查1、学校总务部

31、门应认真执行财务制度，维护财经纪律，对于 不执行计划，违反财务制度和财经纪律的开支，财务人员有权拒绝付 款或报销，同步报领导处理。2、学校总务部门有权对学校财产、物资的使用和保管部门进行 财产、物资日勺查对和检查，以保证国家财产、物资日勺完整和安全。3、报账员必须对学校负责，每月对各项费用凭证审核一次，发 现问题，及时汇报和纠正。4、主管校领导每年对财务部门的会计凭证、帐薄抽查一次，以保 证学校财务计划和财务制度的对的贯彻执行。5、报账员有责任协助和监督学校领导认真执行会计法和财经 纪律，对于学校领导违反会计法和财经纪律的行为，经指出，不改正的I,报账员有权向上级主管部门反应。百兴学校财务公开制度为规范学校收支行为，加强学校财务管理，增强教职工对学校 财务活动的I监督，深入提高学校财务管理的透明度和民主化，保障教 育事业健康可持续发展，特制定百兴学校财务公开制度。一、财务公开日勺目日勺实行财务公开，严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度, 保证收支行为的规范化；量入为出，保证重点，兼顾一般，重视资金 的使用效益，厉行节省，制止奢侈挥霍；增强教职工民主意识，鼓励 教职工参与理财，积极有力地进行财务监督；从源头上防止和遏制不 正之风，提高领导干部廉洁自律的自觉性，亲密干群关系，增进行风