2023出纳年终工作总结报告（10篇）.docx

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1、2023出纳年终工作总结报告（通用10篇）1.2023出纳年终工作总结报告篇一时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没 有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨 砺。年初，xx公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部; 客旅分公司人员分流，财务工作又并入财务部；新公司像雨 后的春笋一样不断地涌现，会计核算、财务管理工作纳入财 务部。xx年x月份集团公司推出财务合同管理月，财务部被 推向了阵地前沿。在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任 怨、齐心协力把各项工作都扛下来了，下面总结一下一年来 的工作：1、建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、 预算合同管理，有了统一归口的依据

2、。2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了 会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。3、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法, 为加强内部管理做好前期工作。每10、20、31日下午，整理财务手续并转交财务主 管；每月15日之前，做好员工社保公积金的办理及缴纳; 每月按时发放员工工资以及补贴；月末进行库存现金的盘点；年底对固定资产及低值易耗品进行盘点登记；领导交办的其他工作事项。2、提高自身业务能力认真钻研业务知识，虚心向身边的同事学习，不断充实 和丰富自己的会计业务知识，多动脑筋、想办法、出主意， 增强工作的主动性、预见性、创造性3、发挥协调功能财务工作综合全局，协调各方

3、，承内联外，对于职责内 的工作一定要抓紧抓好，并且做到抓一件成一件，件件有交 代，项项有落实，对于职责外的工作，也要义不容辞的承担 起来，保证各项工作的全面推进。4、发挥主观能动性财务工作的程序性要求很强，所以在工作中要保持头脑 清醒，分清主次、不怕麻烦，争取建立一套科学的工作制度、 工作程序，使每项工作都有章可循。小结1、20xx年基本按时完成了各项定时定点的财务工作以 及领导交付的相关工作。2、工作中遇到的新问题、新任务，在领导的帮助下， 经过认真与相关部门沟通办理事宜并查阅有关资料圆满的 完成了。过程中学习了新的业务知识，掌握了新的业务技能。3、在下一年度里，我还需要在工作上更加积极主动

4、， 态度上更加认真负责，从上一年的工作中认真吸取经验，缩 小在专业知识上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序。4.2023出纳年终工作总结报告篇四各位领导、各位同事：目前，营业部出纳工作较以前有很大提高，人员执行制 度的意识有所加强，内控管理正朝着规范化的方向健康发 展。但在实际的操作过程中也暴露出一些问题。下面就如何加强库房、提解管理，杜绝现金差错的发生?谈谈我个人一 些体会。不到之处，敬请批评指正。一是以身作则、严格管理。作为库房管理的直接责任人 要积极做好员工的思想工作，引导员工如何立足本职。确保 现金及库款安全。我本人在现金及库房管理中事事、处处起 模范表率作用，带头遵守劳动纪律，严格

5、执行规章制度。坚 持每天跟班操作管理，发现问题，及时整改。通过日常教育, 合处罚措施，使员工防案意识得到加强。坚持每周一学习制 度，及时传达上级行内控管理要求。二是建立健全各项规章制度。根据总行、省分行对现金 营运的管理规定，合本行实际，我部制定营业部库房、 提解管理实施细则，对库房管理的工作职责、工作制度、 内控要求进一步明确、规范，使现金及库房管理更加细化、 更加具体。并细致地总实际工作中发现的新情况、新问题， 采取有效措施，予以解决。对柜员在业务办理过程中不能执 行制度的，我们以“营业部处罚通知书”形式下发给当事人。 存在以习惯做法代替制度恶习的，我们要采取有针对性的措 施纠正不良习惯。

6、三是视金库管理制度如“生命”。金库执行主任与管库 员严格遵照执行早晚同时到位，营业过程中两名管库员坚持 同进同出，相互制约，相互监督;金库会计核算制度严格落 实，管库员与记账员分离，做到记账与现金上交同步。管库 员双人轧库、以款碰账，做到：当日现金实物、网点日单、 现金库存明细登记簿、系统终端显示的库存余额四相符，由 专人通过1323确认与101现金科目核对。四是认真操作，完善交接手续。营业部制定了出纳人 员现金交接管理办法、提解与库房人员交接管理办法、 现金整点管理办法。库房2318代保管物品的管理做到按 规定执行，为杜绝单人办理代保物品的进出库的现象，建议 综合科以适当的形式帮助协调。确保

7、操作时不走样，保证出 入库双人办理。与管库人员的交接达到合规。对现金整点中 发现的差错建立台账登记簿，同时建立与网点的联系制度做 到及时沟通，做到有据可查。确保现金整点在整点区内差错 的真实性。五熟练掌握库房、现金区安全的配套设施的使用方法。 消除安全隐患的盲区。共同做好提解与保安人员的协调工 作，确保我行现金调运和提解人员的人身安全。5.2023出纳年终工作总结报告篇五当陌生的环境变得熟悉，当夏的炎热代替了冬的寒冷， 不知不觉中20xx年很快过去了。回首20xx年来的工作，自 己在工作和学习中都有了长足的进步，同时也存在缺点。俗 话说得好，好记性不如烂笔头，工作中我喜欢用笔记录下自己成长的足

8、迹，总结自己的得与失，20xx年的工作总结如下:一、工作方面：（一）财务方面的工作我认为财务工作是简单的事情重复做，从小事做起，从 细心做起，不断总结经验才能把工作做得更好。1 .记账：出纳工作从简单的审核票据，粘贴票据等基础的工作做 起，已经付了的单据都要在其上面盖好“现金付讫”的章。 审核无误的原始凭证做好记账凭证，每笔已经发生的业务， 及时记账，及时记录记账明细，已备查询。在以后的工作中 个人报销的原始单据要有个人签字。记账过程中不断明确各 业务走的具体科目，不明白的向赵姐请教，同时也查询以前 的凭证。2 .记现金日记账和银行存款日记账：根据审核无误的原始凭证和记账凭证定期的核对现金 和

9、银行存款，及时登录现金日记账和银行存款日记账。刚 开：始登录现金和银行存款日记账时会出现不同程度的错 误，如借方写成贷方，贷方写成借方，以及因为粗心的缘故 把记账凭证漏写，在出现错误和问题的时候我及时改正，并 做好工作心得。记账时一定不能分心，认真做好分析，在填写每一笔业 务的时候都要认真、细心，在心情急躁和不平静的时候不能 做记账方面的工作。对于记错账的情况下，怎样修改也从赵 姐那学到一些经验。年初和月初记现金日记账和银行存款日 记账时，我也从XX年的账本上学到了不少经验。现金日记账要记录好每笔发生的业务，而银行存款日记 账则要明确各个银行的业务，每笔业务要根据发生银行的不 同而登录。目前公

10、司的开户行是建行市中支行，也是主要业 务的发生行。建行营业部主要发工资，农行和农信主要是税 金方面的业务。每行每季度都会有银行利息单。日清月结是现金日记账和银行存款日记账的特点与需 求。3 .做报表：目前主要做的报表是每周的财务收付存报表、每月的. 流水账明细。(1)财务收付存报表:每月根据审核无误的记账凭证，做好财务收付存报表。 此报表周一交予赵姐审核，刘经理核准。一般情况下我都在 前一周的周末做好，并根据审核无误记账凭证和现金、银行 存款做好核对工作，次周的周一直接将表打印。刚开始因为 对此项工作不是很熟悉，经常出现账目不准和不平衡，且备 注中的数目不能随之相应的调整，主要是预付货款及存货

11、余 额要随着在外资金的变化而变动。经过一月的调整后，这项错误基本很少出现了。每周一, 将报表传给王经理审阅。在此之前经常会漏写记账、审核、 核准人的名字，不过如今发邮件之前我都会仔细的核对，漏 写记账人员的名字情况如今也很少出现了。(2)每月的流水账明细：流水账的登记和核对一般在做好财务收付存报表和现 金日记账、银行存款日记账的前提下，根据记账凭证仔细地 入账，每月月初与现金和银行的账目都能一致。此项工作越 来越熟悉，而且越做越快。4 .其它细节方面的工作(1)票据:目前主要开的单据有现金支票、转账支票、电汇、入账 单。这四种票据的要求非常高，无论是填写方面还是盖公章 方面，若出现错误填写都要

12、加盖“作废”章。(2)支票方面：刚开始在票据填写和加盖公章时，经常出现错误，如日 期没大写，单位名称和金额没顶格写，填写不规范等问题。 经过一个多月的熟悉，规范此方面的工作。同时，根据需要 到银行提取备用金和办理银行入货款账等业务。(3)电汇：货款主要通过电汇付出，在实施的过程中积累了主要付 款单位的各项明细，如单位名称、账号、汇入行名称、以及 传真。填写名称要和其单位名称一致，一个字都不能漏写。(4)入账单：主要的入账单有收到货款收入的转账支票和每月发放 工资时的入账。（2）税务：对于发票审核和交税金有了初步的认识。（3）关于增值税发票的开据：此项工作有一点小小的 了解。（二）其它工作（1）

13、每周固定的会议记录：根据每周一的例会，尽快 整理好会议纪要，并让刘经理修改和审核，大家签字后传给 黄先生和王经理，此工作当天完成。（2）相关人员接待：对于公司外来人员，主要做好接 待方面的工作。（3）其它工作：如交公司话费、和赵姐一起审核公司 的营业执照、组织机构年审、工商年检等等。二、学习方面虽然现在做的工作与学校学的知识有所不同，但是我并 没有感到灰心和气馁，不会的地方不断向赵姐请教。4月份 与赵姐一同去济南学习新的企业所得税。财务知识更新 的速度不断加快，我还需不断学习新的业务知识。三、思想方面工作与学习很重要，但良好的心态是搞好工作的前提。 工作中我不断的摆正自己的心态，以乐观的心态去

14、面对一 切，这不仅使我的工作开展很顺利，同时与同事之间的相处 非常融洽。当然在工作开展的过程中还存在这样和那样的不足：1 .知识方面的匮乏：财务方面的知识更新速度很快，这 方面的知识仍要不断的加强。2 .记账：记现金日记账和银行存款日记账时会出现漏写 和填写方面的错误，更改时比较麻烦，在业务不断熟悉的过 程中，类似的错误出现率也越来越少。偶尔的时候在记账凭 证上会漏写附件多少张，但随着业务的熟练以及检查，出错 率逐渐减少。3 .单据的填写：在填写单据方面曾出现过不同的小问 题，如填写不规范、盖章不合理等问题，随着经验的积累， 此类问题已很少出现。以上是我在20xx年的工作总结，感谢xx在工作中

15、给予 我的巨大帮助和鼓励，感谢其他同事的鼓励与合作。在以后4、设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规 范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺 下了良好的基础。5、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发 成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并 对明细科目作简要说明。目的：一是统一核算口径，保证数 据归集及分析对比前后的一致性；二是为了便利各责任单元 责任人了解财务各数据的内容。6、配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其 内容进行再调整。目的：一是要符合财务管理的要求；二是 要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。7、针对外地公司远离集团公司，财

16、务又独立设立核算 机构，为加强集团公司对外地公司的管理，保证核算的统一 性、信息反馈的及时性，提出了与驻外地公司财务工作联系 要求。8、对各公司进行一次内部审计。目的：是对各公司经 营状况进行一次全面地了解，为今后财务管理做好基础工 作。工作开展过程中，我将会熟悉更多的相关业务，用笔记录自 己的成长足迹，不断鞭策自己，不断成长。6. 2023出纳年终工作总结报告篇六随着时间的流逝，来到公司八个多月了，总结20xx年 的工作以予在20xx年中更好的发现自己，完善自我。20xx 年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关 心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让 我学到了很多

17、，使我在工作方面有了很大的提升，出纳工作 做出以下总结；在这期间，我因在财务上做如下具体工作。1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪 费及不正常的开支。2、支付每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务 经理、经办人签字。3、每日核对现金库存，并填报当日资金日报，做到日 清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。4、开立公司需要的一般账户，变更公司基本账户5、管理及开具各种支票及相关票据及现金收付业务 6、企业日常经营业务的账务处理知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝 非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口, 占有重要的地位。今后努力的方向作为一个合格的出纳，我必

18、须具备以下的基本要求：一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高 自己的业务水平和知识技能。二.学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督 的作用。三.出纳人员要恪守良好的职业道德。四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种 印鉴的保管。很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟 通能力。五.我要进行.房地产业务与财务知识的不断学习与实 践，吸取20xx年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善 自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐。发现自己, 发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工 作中将所学的知识与实践相结合的一个过程

19、。在以后的工作 和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20xx年将在充实、 喜悦、收获中度过。在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活 中给予我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真 诚的表示感谢！7.2023出纳年终工作总结报告篇七一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强 自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则 内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运 用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规 律，提高预

20、算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部 门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实 际。三、加强规范资金管理。1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算, 做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关 系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金 的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发 挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开 支的核算。及时进行记帐。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事， 做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。8.2023出纳年终工作总结报告篇八这一年即紧张有序又充实。一年来在公司领导的领导

21、下，通过自身的努力，无论是在敬业精神、还是在业务素质、 工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩， 本人能够遵纪守法、认真学习、扎实工作，以勤勤恳恳的态 度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总 经验，发扬成绩，克服不足，也算经历了一段不平凡的考验 和磨砺。现将本年的工作做如下简要回顾和总结：在日常会计业务中，顾全大局、服从安排、团协作。平 时审核原始凭证、整理原始凭证，安排有关人员出记账凭证, 并对所出凭证进行检查、复核，对不正确的记账凭证，指明 原因，要求改正，对其他同事不懂的地方耐心讲解。负责三 级成本账，独立核算成本，出凭证、会计记账凭证的录入， 成本、费用的转到

22、编制财务会计报表，登记各账本。今年由于场所整体搬迁和工作量的大幅度增加，财务工 作的力度和难度都有所加大。除了完成公司的账务，还同时 兼顾银行往来工作及其他业务。为了能按质按量完成各项任 务，本人不计较个人利益，不讲报酬，经常加班加点进行工 作。在独立核算成本时，月末提前提醒有关人员做准备，在 计算产品成本的时候，每次都把所以资料带回寝室去做，常 常做到深夜，并且这些在考勤上是没有体现的。在9月劳动 局进行生育保险的检查，配合人事部更改凭证、账本等，一 直加班到凌晨3点半以后才离开公司。其他部门需要有关资 料，及时提供。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神， 对待各项工作始终能够做到任劳任怨、

23、尽职尽责。在发票管理方面，随时查看发票剩余量，提前准备购买 发票所需资料，掌握购买发票的银行卡余额。根据市场部的 需要，及时购买和进行增量，及时进行发票填开。对已经填 开了的发票进行清理和检查，并保管好所有的票据。在一些税务系统方面，独立做税务的纳税评估预警系 统，负责增殖税专用发票的验票，开票系统的抄税，纳税系 统里面的发票存根明细和抵扣明细的输入，到税务大厅抄税 报税。独立做企业纳税评估检查的资料。在与银行往来业务 中，有较强的安全意识，维护个人安全和公司的利益不受到 损失。对三级成本账的账务随时了解和掌握，每个月都到车 间亲自查看账务情况。在公司的全面发展下，以积极热情的心态去完成安排的

24、 各项工作。积极参加各项活动，做好各项工作。认真学习财 经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。 努力钻研业务知识，始终把工作放在严谨、细致、扎实、求 实上，脚踏实地工作；不断改进学习方法，讲求学习效果, “在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，理论联 系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综 合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合能力不断得到提 高。本人能够根据业务学习安排并充分利用业余时间，加强 对财务业务知识的学习和培训。及时了解新会计实物的变 化，通过会计人员继续教育培训，学习了会计基础工作规范 化要求。参加了工商大学的本科段教程学习，并通过了全国 统一的

25、本科考试。通过各方面的学习，更进一步的提高了 实际动手操作能力。使自身的会计业务知识和水平得到了更 新和提高，适应了现在的工作要求，并为将来的工作做好准 备。在工作之中也存在很多不足，主要表现在：在本职工作 上，由于经验和专业水平不足，有很多地方做的不到位，不 够熟练。总之，在工作中我享受到收获的喜悦，也在工作中 发现一些存在的问题。在今后的工作中我应不断地学习新知 识，努力提高思想及业务素质。新的一年意味着新的起点、 新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。公司 的快速发展催人奋进，我决心在今后的工作中，严于律己， 勤奋学习，在本职岗位上做出更大的贡献。20xx年在紧张的工作中临近岁

26、尾，作为公司出纳，我在 收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过9、根据公司的要求对部门职责进行了修改，并制订了 部门考核标准。为了使会计核算工作规范化，重新提出财 务工作要求，要求从基础工作、会计核算、日常管理三方 面提出，目的是打好基础。2.2023出纳年终工作总结报告篇二上半年，财务科在站领导和全体工作人员的支持和帮助 下，强化服务意识，提高工作质量。在预算资金严重吃紧的 情况下，保障总站中心工作所需资金，使财政预算资金发挥 大效益。财务人员注重业务学习，使财务管理水平有了较大 提高。上半年工作和学习情况如下：一、年初对批复预算进行分析，优化支出结构今年。财政批复预算基本维持

27、上年水平，印刷费通过“政府采 购”财政直接支付，这是即培训费、车辆保险费、燃油费、 修理费通过“政府采购”今年又推行的一项改革措施。由此 我们看到，近几年财政预算在不断精细化，朝着透明、细化、 科学、规范化方向不断迈进。财政预算资金管理方式改革， 同时进一步推动了物价站资金管理升级。例如：实行的“国 库集中支付”、“零余额账户统管”、“政府采购”等管理模式, 是由原来“粗放”型管理逐步向建立公共财政体系管理模式 转化，财政对单位执行预算监管力度的加大，使单位执行预 算过程更加明度。今年批复预算分为四项：基本工资（人员工资及工资性 补贴）、对个人和家庭补助收入（医疗费、住房公积金）、商 品服务开

28、支（日常办公用品、电话通讯费、招待费、交通费 等）、项目资金（监督检查业务经费、印刷费、培训费、房 租费等）。上半年执行预算54%,支出超支原因是由于预先支 付内勤管理人员上半年绩效工资、补发20xx年考核奖励、 向地震灾区捐款（按商品服务开支预算10%测算）、多种原因 导致今年将面临资金短缺的.严重考验，下半年开源节流已 迫在眉睫。二、做好日常财务管理工作。及时完成上级业务部门下达的任务完成日常报销、工资 补贴发放、记账对帐、住房公积金和个人所得税的代扣代缴、 更换票据购领证、公费医疗费管理、帐务处理等财务管理工 作，“直接支付”会议培训费、印刷费、车辆维修费网上填 报手续。年初按照京房改办

29、2007256号文件精神：“行政事 业单位从20xx年XX月XX日开始，住房公积金缴存比例从 原来8%提高到12%”，及时办理了住房公积金变更测算及上 缴手续。市总工会为加强事业单位财务管理，委托北京市华 通鉴会计师事务所,通过“送达审计”方式对总站上年度预 算执行情况进行了审计，针对会计事务所提出的意见和建 议，做了进一步改进工作。财政为提高结算管理升级，3月3日启用firs统一平台开发的新版集中支付系统，总站财务科人员认真核对数据衔接工作，保证了新旧版系统顺利切 换，实现业务的平稳过度。市总工会财务部在4月7日布置 了市审计局开展“关于对20xx年财政预算执行情况自查” 工作，总站有关人员

30、认真学习文件精神，按文件要求对预算 资金执行、财务管理情况进行了自查，并上报了自查结果报对我市行政事业单位开 年度为20xx年、20xx 特别针对20xx年底总 计算机、打印机等办公告表和自查报告。市财政局6月份, 展“政府采购”执行情况自查工作, 年两年，总站按文件要求进行自查, 站通过“政府采购”购买的空调机、 设备购买流程、结算情况进行了检查。认真填报了 “集中采 购”和“定点采购”自查明细表，同时上报了自查报告。认 真细致对上半年财务预算执行情况进行了分析，同时对下半 年预算执行提出了合理化建议。三、围绕中心工作，做好价格检测工作价格检查监测是总站的中心任务，财务科围绕总站的中 心任务

31、开展工作，做好财务工作的同时积极参加总站外出市 场价格检查，坚持每周二对京客隆超市12种食品的价格进 行监测，为总站对市场食品价格信息统计、趋势分析提供了 价格依据。四、加强政治理论学习与业务学习，提高自身素质1、认真学习政治理论学习，财务科人员积极参加总站 每周组织的政治学习，并利用电视报纸等宣传媒体了解新时 期我党重大理论观点、重大战略思想和重大工作部署，对当 前：纪念改革开放3 0周年、弘扬抗震救灾精神、办好北京 奥运会、防止通货膨胀、提高文化软实力、促进社会公平正 义等重大现实问题能够正确认识，在大是大非面前能够保持 清醒头脑。2、加强业务学习，学习是提高自身素质的途径，提高 自身素质

32、是提高工作质量的保障。今年上半年财务科人员先 后参加了两次财政局在北京工业大学组织的“财政网络升 级”培训班，财务人员祁桂红利用业余时间参加财务本科学. 习班。总之，财务人员能够与时俱进，不断适应新时期的要 求。3.2023出纳年终工作总结报告篇三各位领导、各位同事：大家好！转眼间20xx年已经过去了，回顾这一年的工作情况， 还是收获颇丰，当然也存在了很多的不足，现将本人一年以 来的工作情况汇报如下：、主要工作情况（一）财务工作：1、现金业务：做好现金的收付款工作，确保做到现金 的收支准确无误，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的 准确性，及时性。每月末对库存现金进行盘点。2、银行业务：根据单

33、位需要正确开具支票转账进账， 提取现金备用，认真复核所要求开具的银行结算凭证的台 头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金 额填写准确，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登 记银行存款日记帐。3、财务本职工作：每周五下午5点上报资金周报（银行存款及现金）；每10、20、31日下午，整理财务手续并转交财务主管;每月15日之前，做好员工社保公积金的办理及缴纳;每月按时发放员工工资以及补贴;固定资产与低值易耗品的管理，根据财务部的资产目 录清单，对公司的固定资产以及低值易耗品进行入账，编号, 盘点，登记等管控，确保每一笔资产的使用人，使用地点和 使用情况在管控之内。4、其他相关工作：

34、完成劳动保障证年检以及贷款卡年检；进行员工公积金及社保缴费基数的调整年终对固定资产及低值易耗品进行盘点登记，依据使 用部门、使用人的变化，标签的补贴，出具盘点表；领导交办的其他工作事项。（二）行政工作：小额办公用品的采购：本着厉行节约，保证工作需要的原则，采购工作始终坚 持做到多请示、多汇报、不该购的不购，不该报的不报，充分利用办公室现有资源，科学调度，合理调配，能用则用， 能修则修，以小的支出，取得佳的效果。二、存在不足1、在财务方面，业务知识以及业务能力还存在很大的 不足，相关学习的深度和广度需要加强；2、在工作中遇到困难强调客观原因较多，没有发挥主 观能动性；3、工作总是需要领导的.指派，经常是一个指示一个动 作，个人的工作积极性发辉的还不够；三、下年度工作计划1、具体工作事项：按时进行劳动保障证年检以及贷款卡年检；做好现金的收付工作； 每周五下午5点上报资金周报（银行存款及现金）;