出纳岗位职责清单4篇.docx

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1、出纳岗位职责清单4篇 出纳岗位职责清单1 一、根据银行支付结算方法依据经会计审核无误的收入支出凭证，办理银行存款结算业务。 二、办理银行往来结算，依据经会计审核无误的收支指令，进行银行结算。 三、办理公务卡报销业务支付。 四、办理差旅费报销业务支付 五、办理零余额退款和电汇业务。 六、支付医保、公积金、个税，支付后报告审核和会计。 七、月初到各账户银行对账，打印对账单；依据银行交予的银行对账单和会计对账。 八、负责银行通知的业务沟通事宜。 九、现金收付管理。依据复核后收入支出凭证，办理款项收付。保管库存现金，超出现金保管范畴的刚好送存银行。 十、保管银行卡、网银盾、密码、开立资料、各种银行空白

2、票据和单位签章。出纳岗位职责清单2 1、严格执行各项财经政策，按规定仔细管好现金，办理好各项收支账目。 2、仔细做好现金收付日记账，刚好与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发觉短款，应刚好查明缘由，并报校领导解决。 3、仔细审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。 4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。 5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，收费结束后与有关同志刚好核对，防止少交或漏交现象。 6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪

3、用公款，非经领导批准私人不得借用公款。 7、做好工资表的编造和工资发放工作。 8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记，使账物相符。 9、完成领导交给的其它临时性任务。出纳岗位职责清单3 第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。 其次条每天工作日结束前，刚好盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写奖金日报表，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。 第三条严格执行现金管理制度和结算制度，依据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必需经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。 第四条依据审核无误的收、付款原始凭证，

4、填制记账凭证，记账凭证的内容必需填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必需清楚、工整并正确运用会计科目。要妥当保管会计凭证，应按编号依次，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。 第五条依据帐务处理须要，刚好将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.协作会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到刚好精确，不得无故延误。 第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制银行存款余额调整表。 第七条刚好清理帐目，督促因公借款人员刚好报帐，杜绝个人长期欠款。 第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作

5、。 第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其平安和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必需严格管理，专设登记薄登记，仔细办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。 第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一样。 第十一条负责编造学期和每月的现金支出安排，分清资金渠道，有安排的领取和支付现金。 第十二条依据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款状况。 第十三条刚好精确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭

6、证。 第十四条依据公司领导的须要，编制各种资金流淌报表。出纳岗位职责清单4 1.负责公司日常的费用报销。 2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，刚好登记现金及银行存款日记账; 3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。 4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。 5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。 6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调整表。 7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。 8.每周编制货币资金周报表，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。 9.每月编制现金流量表，并上报营运总监、财务总监、财务主管。 10.每月协作人事编制好工资表，并帮助发放。 11.完成领导布置的其他工作。 第6页 共6页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页