科技公司销售业务流程模板.doc

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1、销售业务部分销售及销售结算一般销售（先结后配）一、业务说明：销售业务主体过程是一笔交易确实定过程，在大多数企业中销售业务主体过程常常细化为很多步骤，通常会细分为销售协议确实定过程、销售开票过程、销售结算过程、销售收款过程。本部分我们介绍结算前步骤，其包含岗位有：员工、协议管理员、开票员、业务经理等销售业务通常起始于销售协议，销售协议从作用期能够分为以下三类A 正常协议：其使用期通常为一个季度，关键用于省外商品调拨。这种协议市级批发企业使用较多。协议约束很严格，对商品、数量、价格、发货方法、运输方法、交货时间全部有明确要求。销售协议由企业员工或业务经理同用户签署，并要由专门协议管理员进行管理，且

2、在销售开票时，开票员必需按协议要求开票。B 临时协议：其从起源形式上比较多，如电话统计、电报、传真、便条等。该类协议立即就实施开票，无正式纸面协议，但通常存在纸面要货计划。该类协议通常不录入计算机。C 销售协议：其通常是比较长久协议，通常为十二个月。它通常约束总销售额或品种销售额、销售数量，并要求返利形式。它以总量返利为主，它并不对销售开票业务进行严格约束。销售协议也由企业员工或业务经理同用户签署，并由专员进行存档管理。这类协议通常不直接影响销售开票，而是对相关统计提供基础参数依据协议或要货计划开票员进行销售开票。销售开票时开票员需确保以下事项：A 销售开票必需同协议或要货计划内容一致B 库存

3、数量能够满足开票数量C 用户欠款天数未超出企业制订信誉天数D 用户欠款金额未超出企业制订信誉额度E 当本人权限不足不能开票时，需向业务经理反应先结后配是一般销售一个模式。是先由财务结算确定收入、应收帐款，后许可库房出库配货简称。二、步骤图：三、步骤图说明：A、 销售开票依据起源于两方面：员工同用户签署销售协议（销售协议由协议管理员管理），业务值班员接到要货信息登记要货计划。B、 系统在销售开票时检验用户信誉额度、信誉天数，若不符合企业要求，需要填写审批单（手工单据）由上级领导进行审批；审批后经过后销售单能够确定并打印。销售单作废时需要确定库房未将销售单对应出库单出库记账，销售单对应销售结算单是

4、临时状态。（当先结后配销售单作废时，系统将其对应结算单作废）C、 发票开票员依据销售单开出发票，并将发票交财务人员，应收帐管理员依据发票确定销售单并登记应收帐。财务盖章后发票交储运部门实施出库步骤。发票作废时需要确定销售结算单已经为临时状态且立即被作废。四、单听说明：A、 销售协议：员工同用户签署正式销售协议，开票时必需严格依据协议实施。B、 要货计划：业务值班员收到临时要货通知统计（通常不录入计算机）。C、 审批单：需要开出销售单不符合企业要求时开票员上报领导进行审批单据。D、 销售单：开票员由系统中开出并打印确实定销售单据。E、 发票：发票开票员依据销售单开具正式发票。五、报表说明：A、

5、销售报表：统计某一时间段内销售、结算及发票等信息B、 销售协议报表：查询销售协议相关信息六、岗位职责：A、 员工：负责同用户签署销售协议，在超出企业要求信誉额度、信誉天数不能开票时，向上级领导说明情况。定时对销售单、协议进行查询、查对。B、 协议管理员：将销售协议录入系统并对书面销售协议进行分类管理。将确定取消销售协议在系统中作废。C、 业务值班员：接收用户临时要货通知，并依据通知登记要货计划。D、 开票员：依据要货计划或销售协议在系统中开出销售单，确定并打印。若销售单不符合企业要求信誉额度、信誉天数被系统拒绝保留时通知相关员工并填写手工审批单交上级领导审批。将确定取消销售单作废。E、 发票开

6、票员：依据销售单开具正式发票。将确定取消发票作废F、 应收帐管理员：依据发票确定销售结算单，并将传票记账登记应收帐。对于回退处理要将结算单对应传票取消记账，并将结算单取消确定。七、岗位操作规范：A、 员工：销售协议明细查询、销售单明细查询、销售单作废信息查询B、 业务值班员：无系统内工作C、 开票员：销售开票、销售单作废信息查询D、 发票开票员：销售结算单管理、发票使用情况E、 应收帐管理员：销售结算单管理、传票管理、查询应收帐汇总表、查询应收帐明细帐、回退销售结算单确定八、可简化业务步骤：A、 若企业没有严格销售协议管理，能够不使用销售协议。B、 若企业不管理用户信誉额度、信誉天数，能够跳过

7、审批步骤九、可能碰到特殊问题：A、 企业存在较为复杂价格政策，如最低限价政策、批量价政策，需要使用系统中部分相关功效或经过专题处理。B、 开发票时发票单价同销售单单价不一样，需要对临时销售结算单进行修改。C、 这种配货模式不许可存在压票现象，不然无法发货。十、配置说明：A、 设置销售开票功效行为属性，缺省销售模式：一般销售、配货模式：先结后配。B、 定义打印单据外部序列号。C、 设置销售结算单管理功效行为属性，选择对应传票类型。一般销售（先配后结）一、业务说明：先结后配是一般销售一个模式，指货先发给用户，随即财务进行确定收入。在PM系统中，发货起点是库房配货，也就是说，库房先配货出库，而财务后

8、结算简称。其它特征同先结后配模式基础相同。二、步骤图:三、步骤图说明：A、 销售开票依据起源于两方面：员工同用户签署销售协议（销售协议由协议管理员管理），业务值班员接到要货信息登记要货计划。B、 系统在销售开票时检验用户信誉额度、信誉天数，若不符合企业要求，需要填写审批单（手工单据）由上级领导进行审批；审批后经过后销售单能够确定并打印。销售单作废时需要确定库房未将销售单对应出库单出库记账，销售单对应销售结算单是临时状态。C、 发票开票员对销售单进行查对，确定无误后进入系统签发物流指令并开出发票，并将发票交财务人员，应收帐管理员依据发票确定销售单并登记应收帐。回退处理时传票取消记账后，销售结算单

9、需要在系统中被回退确定并作废。发票作废时需要确定销售结算单已经被作废。四、单听说明：A、 销售协议：员工同用户签署正式销售协议，开票时必需严格依据协议实施。B、 要货计划：业务值班员收到临时要货通知统计（通常不录入计算机）。C、 审批单：需要开出销售单不符合企业要求时开票员上报领导进行审批单据。D、 销售单：开票员由系统中开出并打印确实定销售单据。E、 发票：发票开票员依据销售单开具正式发票。五、报表说明：A、 销售报表：统计某一时间段内销售、结算及发票等信息B、 销售协议报表：查询销售协议相关信息六、岗位职责：A、 员工：负责同用户签署销售协议，在超出企业要求信誉额度、信誉天数不能开票时，向

10、上级领导说明情况。定时对销售单、协议进行查询、查对。B、 协议管理员：将销售协议录入系统并对书面销售协议进行分类管理。将确定取消销售协议作废。C、 业务值班员：接收用户临时要货通知，并依据通知登记要货计划。D、 开票员：依据要货计划或销售协议在系统中开出销售单，确定并打印。若销售单不符合企业要求信誉额度、信誉天数被系统拒绝保留时通知相关员工并填写手工审批单交上级领导审批。将确定取消销售单作废。E、 发票开票员：查对销售单签发物流指令并依据销售单开具正式发票。将确定取消发票作废。F、 应收帐管理员：依据发票确定销售结算单，并登记应收帐。对应回退处理需要将传票取消记账，将结算单回退确定并作废。七、

11、岗位操作规范：A、 员工：销售协议明细查询、销售单明细查询、销售单作废信息查询B、 业务值班员：无系统内工作C、 开票员：销售开票、销售单作废信息查询D、 发票开票员：销售结算单管理、财务签发物流指令、发票使用情况E、 应收帐管理员：销售结算单管理、传票管理、查询应收帐汇总表、查询应收帐明细帐、回退销售结算单确定八、可简化业务步骤：A、 若企业没有严格销售协议管理，能够不使用销售协议。B、 若企业不管理用户信誉额度、信誉天数，能够跳过审批步骤。C、 财务签发物流指令能够自动实施。九、可能碰到特殊问题：A、 企业存在较为复杂价格政策，如最低限价政策、批量价政策，需要使用系统中部分相关功效或经过专

12、题处理。B、 开发票时发票单价同销售单单价不一样，需要对临时销售结算单进行修改。C、 存在压票现象时，开发票开票员应确定哪些销售单需要开发票，销售单财务要留存。十、配置说明：A、 设置销售开票功效行为属性，缺省销售模式：一般销售、配货模式：先配后结。B、 设置销售开票功效行为属性，自动签发物流指令依据情况选择。C、 定义打印单据外部序列号。D、 设置销售结算单管理功效行为属性，选择对应传票类型。委托销售一、业务说明：一个特殊销售，它特点是发出商品时将商品成本接转到委托销售发出商品中，发出商品时不确定销售实现，只有在收到被委托企业委托销售清单时才确定收入。二、步骤图：（注：委托销售回退业务同一般

13、销售先配后结基础一致，请参考先配后结步骤图）三、步骤图说明：A、 销售开票依据起源于两方面：员工同用户签署销售协议（销售协议由协议管理员管理），业务值班员接到要货信息登记要货计划。B、 系统在销售开票时检验用户信誉额度、信誉天数，若不符合企业要求，需要填写审批单（手工单据）由上级领导进行审批；审批后经过后销售单能够确定并打印。将打印出销售单其中一联传至财务进行存货处理。销售单作废时需要确定库房未将销售单对应出库单出库记账，销售单对应销售结算单是临时状态。C、 发票开票员对销售单进行查对，确定无误后进入系统签发物流指令并开出发票，并将发票交财务人员，开发票前应由财务主管确定需要进行结算销售单。应

14、收帐管理员依据发票确定销售单并登记应收帐。回退处理时传票取消记账后，销售结算单需要在系统中被回退确定并作废。发票作废时需要确定销售结算单已经被作废。四、单听说明：A、 销售协议：员工同用户签署正式销售协议，开票时必需严格依据协议实施。B、 要货计划：业务值班员收到临时要货通知统计（通常不录入计算机）。C、 审批单：需要开出销售单不符合企业要求时开票员上报领导进行审批单据。D、 销售单：开票员由系统中开出并打印确实定销售单据。E、 发票：发票开票员依据销售单开具正式发票。五、报表说明：A、 销售报表：统计某一时间段内销售、结算及发票等信息B、 销售协议报表：查询销售协议相关信息六、岗位职责：A、

15、 员工：负责同用户签署销售协议，在超出企业要求信誉额度、信誉天数不能开票时，向上级领导说明情况。定时对销售单、协议进行查询、查对。B、 协议管理员：将销售协议录入系统并对书面销售协议进行分类管理。将确定取消销售协议作废。C、 业务值班员：接收用户临时要货通知，并依据通知登记要货计划。D、 开票员：依据要货计划或销售协议在系统中开出销售单，确定并打印。若销售单不符合企业要求信誉额度、信誉天数被系统拒绝保留时通知相关员工并填写手工审批单交上级领导审批。将确定取消销售单作废。E、 发票开票员：查对销售单签发物流指令并依据财务主管确定要进行结算销售单开具正式发票。将确定取消发票作废。F、 应收帐管理员

16、：依据发票确定销售结算单，并登记应收帐。对应回退处理需要将传票取消记账，将结算单回退确定并作废。七、岗位操作规范：A、 员工：销售协议明细查询、销售单明细查询、销售单作废信息查询B、 业务值班员：无系统内工作C、 开票员：销售开票、销售单作废信息查询D、 发票开票员：销售结算单管理、财务签发物流指令、发票使用情况E、 应收帐管理员：销售结算单管理、传票管理、查询应收帐汇总表、查询应收帐明细帐、回退销售结算单确定八、可简化业务步骤：A、 若企业没有严格销售协议管理，能够不使用销售协议。B、 若企业不管理用户信誉额度、信誉天数，能够跳过审批步骤。C、 财务签发物流指令能够自动实施。九、可能碰到特殊

17、问题：A、 企业存在较为复杂价格政策，如最低限价政策、批量价政策，需要使用系统中部分相关功效或经过专题处理。B、 开发票时发票单价同销售单单价不一样，需要对临时销售结算单进行修改。C、 开发票开票员应确定哪些销售单需要开发票，销售单财务要留存。十、配置说明：A、 设置销售开票功效行为属性，缺省销售模式：委托销售B、 设置销售开票功效行为属性，自动签发物流指令依据情况选择。C、 定义打印单据外部序列号。D、 设置销售结算单管理功效行为属性，选择对应传票类型。销售收款：一、业务说明：销售收款业务通常分为以下三类：现款现货：要求用户在发货或开出发票后立即进行付款业务。（在系统中这类型付款单由现结销售

18、结算单确定时自动产生）冲减应收：用户针对应收帐款回款业务。预收：要求用户在发货前付款业务。（在系统中预付款不针对货物）二、步骤图：三、步骤图说明：对于现款现货业务，现结类型销售结算单确定时产生销售收款单。冲减应收业务需要应收帐管理员在系统中依据回款由销售单生成收款单。预收款业务由应收帐管理员依据回款直接填写预收类型收款单，后续由销售结算步骤进行预收款转出。收款单确定后应收帐管理员将对应传票记账，登记应收帐。进行销售收款回退业务时需要先将收款单对应传票取消记账，然后作废销售收款单。四、单听说明：A、 发票：发票开票员依据销售单开具正式发票。通常情况下用户回款同发票有对应关系。B、 销售收款单（现

19、收）：由现结类型销售结算单确定时产生销售收款单。C、 销售收款单（冲减应收）：由应收帐管理员在系统中依据回款由销售单生成收款单。D、 销售收款单（预收）：由应收帐管理员依据回款直接填写预收类型收款单。五、报表说明：A、销售回款报表：统计某一时间段内用户回款额、回款对应发票等信息六、岗位职责：A、应收帐管理员：依据业务类型，填写对应类型收款单并将传票记账、登记应收帐。回退时取消传票记账并作废收款单。七、岗位操作规范：A、应收帐管理员：销售结算单管理、传票管理、查询应收帐汇总表、查询应收帐明细帐、销售收款单管理八、可简化业务步骤： 无九、可能碰到特殊问题： 销售收款冲减应收业务存在滚动勾兑、平行勾兑两种方法。滚动勾兑指回款时不针对发票，依据应收帐龄由前向后勾兑结算单。平行勾兑指每笔回款全部必需指定其对应发票，在系统中则表现为必需指定其对应销售结算单（便于应收帐查对）。十、配置说明：设置销售收款功效行为属性，选择对应传票类型