行政事业资产手册培训资料模板.doc

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1、行政事业资产管理信息系统用户操作手册济南国子数码科技7月目录目录2第一部分：资产日常管理3第一章 资产增加31、本年新增资产录入31.1 增加验收单51.2 提交验收单71.3 财务审核7第二章 资产变动111、资产变动111.1 资产变动单填制和提交111.2 财务审核141.3 变动查询15第三章 资产处理171、处理申报填报171.1 权限分配171.2 审核步骤设置（单位内部三步步骤审核）171.3 处理申报单填写和提交192、资产处理单23第四章 单据撤销251、资产卡片撤销252、验收单撤销283、变动单撤销314、资产处理申报单、处理单撤销344.1 资产处理申报单撤销344.2

2、 资产处理单撤销36第一部分：资产日常管理第一章 资产增加系统存在两种资产类型：资产原始数据、新增资产。针对这两类资产分别使用不一样方法增加：资产原始数据录入、新增资产录入。其中资产原始数据和资产原始数据录入是针对没有验收单据信息资产或本年盘盈出资产。新增资产录入是本年度新购置资产。两种方法具体操作均需要资产管理员和财务审核人员共同完成。下面分别介绍这两种方法。1、本年新增资产录入对于正式使用本系统后新增资产存在单据信息，需要经过验收单形式来增加这类资产。使用资产管理员登录系统后，界面以下：界面左侧一列按钮是系统初始时给该资产管理员人员设置操作权限按钮。点击第一项按钮，左侧功效操作区中点击出现

3、下图页面：点击，出现下图页面：输入对应录入数据年份 ，去掉目前年数据后对勾，点击确定，进入资产增加窗口。以下图窗口中，左边显示是目前资产管理员有权管理部门树形结构，右边是验收单信息显示区域。1.1 增加验收单手工填写增加验收单第一步：选择左侧部门树中某部门。第二步：点击工具按钮增加，生成验收单，以下图：注：1）红色信息为必填项，比如：资产名称、分类代码、计量单位、价值、入账日期等。2）有下拉框必需下拉选择，比如：使用情况、资产起源、经费起源等；能够选择需要选择填写，比如：分类代码、内部管理部门、申购部门、经手人。3）日期能够手工填入也能够选择，如上图界面所表示。假如验收单上有数量信息（土地、房

4、屋、构筑物不计算数量），系统依据该数量，在验收单下方自动生成对应数量卡片统计。验收单上信息项是这些资产卡片共有信息项，其它信息比如使用部门、使用人、存放地点等信息需要在验收单下方资产卡片列表中填写完善，能够手工填入或选择。批量赋值：填制验收单生成资产卡片时，能够先将第一条资产卡片信息完善。假如2-4条资产卡片和第一条资产卡片信息相同话，能够双击进行批量赋值，双击后，出下图界面：选中需要赋值信息项，选择开始行、结束行点击确定即赋值成功(档案号、出厂编号仍需要手工填入)。验收单信息填写完成后，点击上方保留，这么就完成了该张验收单和资产卡片填制。该张验收单及卡片信息能够从验收单列表中选中查看。1.2

5、 提交验收单验收单及其卡片信息编辑完整后，在验收单列表复选框中选中需要提交验收单，点击提交按钮即可，假如提交不成功会有对应提醒。比如：信息项不完整提醒：这时需要根据提醒修改完善验收单后再提交。这么就完成了将该张验收单及资产卡片提交。 1.3 财务审核(1)使用财务审核人员登录系统页面左侧系统初始时给予该人员操作权限按钮。点击资产增加，左侧功效操作区点击财务审核，出现界面以下图显示，显示现在系统有一条验收单信息待审核。(2)审核验收单选中需要审核验收单信息，点击具体信息，就出现该条验收单具体信息项，以下图所表示。审核无误后，在财务意见栏目上填写意见，并点击“经过”前面复选框，然后点击保留即审核完

6、成。该条验收单上资产卡片即自动更改为入账状态。这么就经过验收单形式增加了固定资产卡片。1.4查询卡片信息资产管理员或财务审核人员登录系统后能够经过点击页面左侧查询按钮来查询资产信息。在左侧功效操作区点击查询资产信息查询资产信息查询出现界面以下图所表示。其中“入账日期”控制了查询资产入账时间，能够手工录入修改需要查询时间段。“资产状态”限定了需要查询哪种状态资产卡片，比如：未提交、已提交、财务退回、财务审核经过。“资产类别”选中某类资产前复选框即可查看该类资产资产信息。如需要查看房屋类资产信息，就将房屋类前复选框选中。点击“确定”，界面显示查询结果，以下图。选中需要查看资产前复选框后，点击资产编

7、号或点击具体信息能够查看该条资产具体信息。第二章 资产变动资产变动能够经过资产管理员制作变动单提交财务审核，变动是资产卡片。1、资产变动1.1 资产变动单填制和提交除了上述介绍修改已入账资产外，也能够经过资产管理员制作变动单据提交财务审核方法来变动资产信息。资产变动分以下多个变动：使用部门变动、使用人变动、使用方向变动、现实状况变动、存放地点变动、面积变动、数量变动、价值变动等。这多个变动项目除价值变动外能够任意组合，在同一张变动单上同时作变动，价值变动必需单独做，一张变动单能够多件资产同时做变动。资产管理人员登录系统后，出现界面以下图：界面左侧按钮是系统初始时给予资产管理员相关操作权限。点击

8、资产变动，界面出现功效操作区，图：在功效操作区点击内部变动内部变动，出现变动单列表界面上图界面中，左边是操作员有权管理部门树形结构，右边是数据显示区域。（1）增加变动单第一步：在左侧单位树上选择部门，点击右侧工具按钮增加，进入资产变动汇报单信息页面图：第二步：点击左上角工具栏按钮选择选择要变动资产。选中需要变动资产前复选框，点击选择，选中资产。第三步：修改变动单中要变动项目点击工具栏按钮保留，生成变动单，以下图注意：假如需要做价值变动话其它信息项不用填制，仅仅在价值、账面净值栏填入需要变动后价值及账面净值即可。以下图：（3）提交变动单变动单信息编辑完整后，在变动单列表中选中需要提交变动单前复选

9、框，点击上方工具按钮提交，弹出下图窗口。点击确定即完成该张变动单提交。1.2 财务审核这里需要注意是假如资产管理员进行资产变动没有包含到价值变动话提交即发生变动，无需财务人员审核。只有变动包含了价值变动时才需要财务人员审核。（1）使用财务审核人员用户名登录系统后，点击资产变动内部变动财务审核，进入下图界面：（2）选择需要审核变动单前复选框，点击具体信息，能够看到该条变动单信息和变动资产信息，以下图。核实正确后，填写完善财务意见、凭证号、记账日期3项审核信息，选中“经过”，点击左上角审核（或在变动列表界面选中经过，点击发送）即完成对该变动单审核。注意：财务审核人员审核价值变动变动单时入账日期必需

10、填写实际变动价值日期。以免影响其它业务如资产年报提数。1.3 变动查询（1）使用资产管理员查看变动单信息使用资产管理员用户名登录系统后，点击资产变动内部变动内部变动。在变动单列表界面上方工具栏左侧有显示状态下拉框，选项有：全部、未提交、已提交、财务退回。能够经过该按钮查看不一样状态资产变动单。（2）使用资产管理员或财务人员经过变动查询功效查看变动单据信息。使用资产管理员或财务人员用户名登录系统，点击界面上方资产变动按钮，点击内部变动-变动查询，出现下图界面：变动日期：能够手工修改成需要查看时间段内发生变动变动单。变动单状态：查询变动日期内多种状态变动单，比如：未提交、已提交、财务审核不经过、财

11、务审核经过。能够单独选择状态前复选框，也能够选择全选进行全部选择。点击确定进入后即可查询到变动日期内已发生变动资产单据。第三章 资产处理假如要进行资产处理操作，分为两种情况，一个是需要对主管、财政部门进行处理申报处理事项，另一个是不需主管、财政进行处理申报处理事项，对于前一个处理事项，必需首先填写处理申报单，提交至主管、财政部门审批，审批经过后，方可进行单位内部销账。下面我们首先介绍第一个处理事项操作步骤。该步骤为多人审核步骤，各单位可依据实际情况设置审核步骤及人员。1、处理申报填报单位需要做处理之前，需要依据单位实际处理事项要求设置好做处理需要步骤操作员及每个操作人员权限，下面首先介绍权限分

12、配。1.1 权限分配使用基层单位9位机构代码+000000系统管理员登录系统后，点击系统设置-权限管理-操作权限设置，对进行处理申报操作人员进行操作权限分配，以下图：每个参与处理申报步骤人员必需分配申报权限。1.2 审核步骤设置（单位内部三步步骤审核）使用基层单位9位机构代码+000000系统管理员登录系统后，点击系统设置参数设置审核步骤设置，出现以下界面：第一个下拉框选择默认审批步骤，第二个下拉框选择你所需要进行业务操作，比如现在我们要进行“处理申报审核步骤”设置，在下拉框里面选择“资产处理步骤设置”，出现以下界面：选择“资产处理步骤设置”以后，会在后面再出现一个下拉框，下拉框里面能够设置处

13、理申报“审批步骤”和申报“待评定”步骤。下面我们先设置审批步骤，点击增加选择人员点击保留,能够设置一步步骤。依据实际要求进行步骤设置即可，此文以设置单位内部三步步骤审核为例进行介绍。单位设置三层审批操作：操作员（资产管理员）、财务（财务人员）和领导（单位责任人），以下图：上面设置了三步审核步骤，假如做单据是资产管理员自动跳到第一步，假如不是第一个人则由第一个人提交后走该审核步骤。设置完审批步骤以后能够在进行待评定步骤设置，设置方法跟审批步骤相同，一样是点击增加选择人员，点击保留。以下图：做完准备工作以后，我们就能够进行处理申报操作了，下面我们来看下具体处理申报步骤操作。1.3 处理申报单填写和

14、提交1.3.1 填写处理申报单用资产管理员登录，点击资产降低资产处理资产处理申报进入以下界面：点增加生成一张处理申报单：以下图：选择需要处理资产，点保留。下面来关键看下申报单信息填写。第一项是否上报，依据实际业务要求，选择需要进行操作，我们这里以上报步骤为例。处理方法要依据资产具体情况进行填写（处理方法里面有偿转让、置换和国家要求其它方法有可能需要做资产评定，其它方法不需要进行评定，选择不一样处理方法，单据上信息也不一样，选择时候一定要注意选择正确），这里我们选择“有偿转让”为例，其它处理方法填写单据方法类似。以下图：填写完成后点击保留，只有在是否上报选择“否”而且选择需要评定处理方法时候，才

15、能选择“是否评定”和“是否审计”。申报单填写完成后能够切换“相关文档”标签页上传对应文档及图片，还能够在“自定义步骤”处查看申报单所需进行步骤及单据位置。以下图：单据位置在红色标注人员那里，审批状态是待审核，也就是该人员还未对单据进行审核操作。下面我们提交该申报单，点击提交后，能够在申报单列表里面把状态改成“全部”查看单据，在单据“自定义步骤”还能够查看单据所在位置：红色标注就是该单据所在位置，下面我们用财务人员账号登录系统，去审核该申报单据。1.3.2 单位内部审核处理申报单使用审核步骤里面人员（目前为财务人员）登录系统，出现以下界面：登录系统后会在“待办事项”里看到该处理申报单，点击链接进

16、入处理申报界面：进入该界面以后选择单据，点击“具体信息”标签页：出现上图界面，确定无误后确定审核信息，确定无误后审核信息点“经过”，点发送，审核经过该申报单。经过该操作后该单据到了我们设置第二步审核步骤那里，然后用相对应人员账号登录系统审核单据，直至单位内部审核步骤走完。基层单位申报单据信息填写完成，等候主管和财政把该单据审核经过后做后续销账操作。2、资产处理单使用用资产管理员账号登录系统，点击资产降低-资产处理资产处理单，出现下图界面：点击导入，选择需要导入申报单，点导入生成处理单：选择生成处理单，确定没有问题后点提交，提交给财务审核人员审核。用财务审核人员账号登录系统，点资产降低资产处理财

17、务审核：填写完整需要填写信息，点保留，然后选中点发送，单据审核完成，资产销账操作完成。注意：财务审核人员审核处理单时，单据上入账日期必需填写该资产实际销账日期，以免影响其它业务如资产年报填报第四章 单据撤销单据撤销是由资产管理员依据不一样单据类型，利用正确撤销方法将已审核经过单据撤销为未提交状态。1、资产卡片撤销对于经过Excel表格导入和经过卡片录入资产，在已经为入账状态下，假如需要修改怎样操作。登陆资产管理员单据撤销资产卡片撤销-增加在弹出新界面中，点击选择来选择需要撤销资产卡片选中资产卡片后，点击选择确定。完善资产卡片撤销具体信息后，点击保留，点击提交提交成功以后，在桌面待办事项显示原始

18、数据待提交数量。点击原始数据待提交数量，能够看到经过资产卡片撤销撤销资产卡片。可重新修改提交，审核入账。2、验收单撤销经过验收单录入资产，并已审核入账时，如需撤销修改，则需要用到验收单撤销，具体操作步骤以下：登陆资产管理员单据撤销单据撤销验收单撤销，点击增加按钮，在弹出验收单撤销中，点击选择选中资产验收单后，点击选择确定。完善验收单撤销具体信息后，点击保留，点击提交，提交成功以后，在桌面待办事项显示验收单待提交数量。点击验收单待提交数量，能够看到经过验收单撤销资产。可重新修改提交，审核入账。3、变动单撤销撤销已由财务审核人员审核经过资产变动单，具体操作步骤以下：登陆资产管理员单据撤销单据撤销变

19、动单撤销，点击增加按钮在弹出变动单撤销具体信息中点击选择选中需要撤销变动单，点击选择确定。完善变动单撤销具体信息，完善以后，点击提交。提交成功以后，在桌面待办事项显示变动单待提交数量。点击变动单待提交数量，能够看到经过变动单撤销单据。可重新修改提交，审核记账。4、资产处理申报单、处理单撤销4.1 资产处理申报单撤销撤销已审批经过资产处理申报单，具体操作步骤以下：登陆填写资产处理申报单人员，点击资产降低-资产处理-申报查询，选择一个申报单日期，确定。在查询到申报单中，统计提交出现问题处理申报单单据编号。统计以后，登陆系统管理员-资产增加-撤销单据，单据类型选择处理申报单，填写单据编号，点击确定。出现以下网页对话框，确定是否撤销，点击确定，确定撤销到某具体人员。退出目前人员，登陆提醒撤销到人员，在桌面待办事项中提醒资产处理申报待提交，点击该提醒，重新修改该条处理申报单，确定无误后提交审核。4.2 资产处理单撤销撤销已审核经过资产处理单，具体操作步骤以下：登陆资产管理员-单据撤销-单据撤销-处理单撤销，点击增加按钮在弹出处理单撤销具体信息中点击选择选中需要撤销处理单，点击选择确定。完善处理单撤销具体信息，完善以后，点击提交。 提交成功，桌面待办事项中会提醒处理单待提交数量。点击处理单待提交数量，能够看到经过处理单撤销单据。点击该提醒，可重新修改并提交，直至审核销账。