仓库管理制度物资进出库、保管、调拨、盘点、报损程序.docx

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1、仓库管理制度全文目录一、总则I二、入库管理1（-）物资请购量管控1（二）到货前准备2（三）到货验收2（四）到货入库3（五）货物存放保管4三、领用出库及存货调拨管理5（一）领用出库5（二）商品调拨6（三）出库账务处理6（四）借调管理7四、存货盘点管理7（一）盘点计划制订与审批7（二）盘点前准备8（三）执行盘点8（四）盘点差异的处理8五、存货报损及退货管理8一、总则为更好地发挥仓库关于物资的调配功能，规矩仓库的管理程序， 促进其各项工作科学、安全、高效、有序、合理的运作，确保作业合 理化，特制定本制度。二、入库管理（-）物资请购量管控1.计划内请购：（1）各使用部门根据下月物资需求，察看系统库存，

2、接合采购在 途量，评估流转速率。在每月底前编制本部门的下月物资采购计划， 以贴近切实需求进行请购。（2）常规物资请购由仓库主导，根据月平均使用量、采购周期编备注：外借时间3天以内由部门经理审批，7天以内由分管领导审批，7天以上由总经理审批物资名称规格型号数量单位使用地点备注借调原因归还日期归还鉴定口完好口损坏（口按比例赔偿 口全额赔偿）部门经理分管领导资材经理总经理附件二:仓库物资报损处理申请表部门经理确认:序号物资编码物资名称规格型号单位数量入库价总金额原因处理方式 （采购员）部门经理确认:仓库管采购员确认: 理员：附件三:仓库物资报废处理申请表申请部门:序列名称编号型号规格数量单位启用日期

3、报废原因备注12345678部门意见：计划财务部：技术部门意 见：总裁室意见：仓库实物处理 方式：申请人:申请日期:制常规物资备库标准（部分专业使用物资若需扩展到常规物资标准中， 由关于应部门编制备库标准）。（3）仓库每月接合常规物资备库标准及库存余量编制常规物资采 购计划；每季度关于常规物资备库标准根据上季度的周转情况做调整。2 .计划外请购：各部门计划外请购根据公司相关采购管理流程要 求编制计划外请购单，并且由采购部门纳入考核。3 .各部门申请物资量过大或请购后长期未使用，造成呆滞三个月 以上库存资金，超过部门呆滞库存资金最大控制量部分，仓库与财务 提出部门批评项，扣分标准为每超过部门呆滞

4、库存资金最大控制量10% 扣部门绩效2分。（二）到货前准备L到货通知，采购员接到供应商的送货通知后，提前一天将到货 批次、到货品种、到货数量等有效信息通知仓库管理员。4 .仓库管理员根据到货信息提前做好到货接受准备工作，根据物 资性质整理库存预留存储空间。5 .货位整理要求按品种整合零散存货点，按先进先出的原则把老 库存移至储存前方，留出足够空间，并且在整理货位的进程中清理货 架卫生，保持仓储空间整洁干净。（三）到货验收1 .采购员接到供应商的具体送货到达时间后，通知仓库管理员。2 .物资送达仓库后送货员将货物整齐堆放到分拣区，仓库管理员 与采购员、送货员共通确定送货数量及包装是否完好，来货物

5、资以采 购部门的采购订单为收货依据，并且在送货单上进行签字，将待 验收货物拆装摆放至各库分拣区后整理、归类摆放，方便验收。3 .常规物资由仓库管理员依照采购订单和供应商送货单 等凭证关于来货进行验收，核关于到货物资的名称、型号、规格和数 量，一般物资应随到随验，即时收料，大宗物资的验收时间不超过三 日；关于于成套设备应以出厂说明书所列内容验收；特殊设备和技术 要求高的备品，由技术部门、请购人员、采购人员和仓库管理员共通 验收。仓库管理员关于照采购订单数量，清点实际送货数量。3.物资入库前，仓库管理员必需关于照货物与采购订单、送 货单所列的型号、数量或规格是否相符，严格检查物资的质量、数 量、品

6、种、保质期、外包装等；如发现型号、数量、规格不符及包装 破损的，应做好相应记录，以下情况不得入库：（1）来货物资名称、规格、型号、数量与采购订单不符；（2）未附产品合格证、化验单和技术资料等；（3）表面检查发现损坏、渗漏、锈蚀或附件不全；（4）商品质量低劣、残次；食品接近或超过保鲜期、变质；物资 包装破损严重，或者存在其他存放安全问题；（5）无采购订单且不在采购计划内；（6）定制不契合要求。关于于验收结果不契合标准的物资，即时通知采购联系进行退、 换货工作。（四）到货入库L验收合格，仓库管理员将采购订单在ERP系统中生成采 购入库单，打印并且签字办理入库手续，做到帐、货相符。2 .采购入库单入

7、库单一式四联，“黄联”交给供货商，“蓝联” 交采购结算使用，“红联”交财务入账，“白联”留存，月底装订存档。3 .仓库管理员根据系统生成的关于应物资条码，关于需要贴条码 的物资进行贴条贴防盗磁工作。遇破损和数目有差异的物资统一整理 归类，告知采购员联系供应商退换补发，合格物资根据物资属性分类、 分数目装箱、装袋上架，并且填写物资查存卡。4,食品、餐饮库物资要建立健全物资查存卡，写明物资到货期， 生产日期，保质期等信息。5 .入库完毕，仓库管理员通知各部门申领物资。6 .如遇紧急采购事项必需进行库外现场接受，根据以下内容进行:（1）采购员接到供应商的送货通知后，根据采购订单编制现 场使用接受单，

8、并且通知仓库管理员、请购人员或使用人现场验收, 如验收需技术支持则通知相关技术部门，验收人员在现场使用接受 单上签字确认。相关技术部门根据分管物资的特性，试验采购物资 质量是否合格，并且在现场使用接受单上签字确认。（2）库外现场收货物资在验收后由采购管理员提交采购订单、 仓库管理员根据现场使用接受单、采购订单生成入库单，打 印并且签字办理入库手续，保证账实一致。7若仓库管理员因工作失误，出现货物与单据不符等问题所造成 的经济损失由仓库管理员承担。（五）货物存放保管1 ,存货的储存保管，原则上应根据物资的属性、特点和用途计划 设置仓库，并且根据仓库构造划区分工，合理、有效地使用仓库面积， 存放时

9、应考虑其忌光、忌热、防潮等因素，妥善存放。2 .仓库管理员关于所经管的物资，以有利于先进先出的作业原则 诀别决定储存方式及位置。3 凡周转量大的物资用落地堆放方式，周转量小的用货架存放方 式。落地堆放以分类和规格的次序排列，推行五五堆放，做到过目见 数，货号鲜明，成行成列，整齐化一。上架的以分类号定位编号。4 .物资分区、分类码放，库内进出道要畅通，便于物资出入，保 证整齐有序。堆码原则及要求如下：(1)保证货物不变形，且能确保人员、货物及设备的作业安全。(2)方便管理人员收发、盘点和维持，便于装卸搬运作业。(3)轻启轻放，大不压小，重不压轻；标志直观清晰，标签朝外； 应包装完好，标志清楚。(

10、4)四角落实，整齐稳当；通道宽度适当，方便作业。(5)关于不同品种、规格型号、批次及不同生产企业的货物分开 堆码。码垛间距为10公分。为保证“先进先出”的方便，要按进货先 后的顺序堆码。5 .关于于货物入库，仓库管理员安排入库物资的货位，监督入库 物资的搬运工作，并且依照采购入库单编制查存卡，记录该货位 物资的品名、规格型号及数量到货期等信息。三、领用出库及存货调拨管理仓库管理员有责任在物资到货入库后第一时间通知请购人，依照 “先进先出”，“有据可依”的原则出库，避免物资无故滞留积压，阻 碍周转率的提高，降低资金利用率。(一)领用出库1.各部门在ERP系统提交出库申请单写明领用存货名称、数 量

11、、出库类型，并且提交部门审批。2,仓库管理员根据审核后的出库申请单，生成材料出库单。 仓库管理员按先进先出原则清点物资，双方共通核关于数量，验收无 误后诀别在材料出库单上签字，办理物资出库手续。材料出库单 一式四联，第一联仓库留存，第二联交财务部作为仓库明细账的记账 凭证，第三联使用部门留存，第四联配送留存。(-)商品调拨1 .各部门在ERP系统提交转库申请，写明领用商品名称、数量、 出库类型、出库仓、转入仓，提交仓库管理员审批。2,仓库管理员根据库存情况以及发货标准审核转库申请，系统生 成调拨出库单并且打印单据，凭单据备清商品，仓库配送员携带 调拨出库单配送至需求商业点，双方在调拨出库单上签

12、字确 认。3 .各仓库管理员有义务保证商品周转品质，关于整箱出库商品， 统计商品整箱包装数，通知调拨负责人，避免零散发货及因商品外包 装在配送进程中积压碰伤，影响售卖。4 .各库管员、配送员在依据单据备料发货时，严格依照五核关于 原则进行，一关于“商品名称”，二关于“商品编码”、三关于“商品 条码”，四关于“发料数量”，五关于“收货仓”，做到无错单，无错品， 保质保量的完成每一单配送任务，形成关于商品备料进程的控制。5 .在物资发料进程中，仓库管理员与配送员关于接，在备好商品、 核关于好调拨出库单后，配送员在出库单上签字确认接受；到达 送货地点与收货人员核关于商品规格数量后，各收货员签字确认收

13、货, 以加强商品发货关于接管控工作。6 .门店如商品过季、退换货原因调货回总仓库，调拨出库单审 批完后根据仓库规则时间统一调回。7 .食品餐饮库物资保质期分类建档，根据入库时填制的查存卡信 息，实时排查有无临近保质期物资。具体标准参照临近保质期食品 管理制度。(三)出库账务处理L凡货物的出库，必需有材料出库单方可进行出库操作。2 .领用申请审批进程如遇审批人因出差或其他情况无法进行审批 时，审批权限应临时授权他人，以免影响货物领用。3,仓库管理员月底将材料出库单及其他出库单的财务联传递 至财务部。(四)借调管理1 .仓库物资借调必需填写物资借调申请单，经部门经理以上审 批，并且在规则时间内归还

14、。外借时间在3天以内的物资由部门经理 审批；7天以内由分管领导审批，7天及以上由总经理审批。外借物资 的遗失、损耗或报废由经办人负责。2 .借调出库必需由经办人与仓库管理员共通清点所借物资，确定 物资完好无误后领用。归还时由仓管员核查所借物资完好后进行单据 核销。3 .借用人因岗位调动或离职时，必需归还所借物资，借用物资的 正常损耗或报废应即时办理出库手续。4 .仓库关于借用物资建立结用台账，关于超出借用期限的物资， 仓库必需即时催办，催办还未归还的由仓库上报批评项，由人力资源 部作相应处罚。四、存货盘点管理(-)盘点计划制订与审批L公司每月末结账前，关于一切存货进行盘点。如遇仓库相关人 员离

15、职或调动等特殊事项时，由交接人即时进行存货交接及盘点。5 .每月底由财务部会计编制盘点计划，确定盘点的时间、范围、 方法、盘点人员、盘点顺序、注意事项等，经财务部经理审核确认后 即可执行。（二）盘点前准备1 .盘点前，仓库管理员将一切出入库及调拨单据录入ERP系统， 保证一切单据进行系统录入处理。2 .一旦进入盘点，盘点记账前不允许商品入库、返库、调拨等一 切能够更新库存的系统操作。3 .盘点前要进行必要的物资整理，同一类别的物资存放在同一个 区域内，按规律有序堆放，归类到相关于应的编号货架，以便于盘点， 保证商品盘点数据的准确性。（三）执行盘点盘点时停滞系统进出库操作后，仓库管理员在系统制成

16、盘点单。 盘点人员进行盘点，核关于存货名称、规格型号、存放地点和使用状 态等，记录实盘数量，并且在盘点单上进行标注，注明损坏不能 使用的存货。盘点完成后，参与盘点人员在盘点单上签字，并且 关于其中丢失、损毁存货、盘盈存货查明原因，落实责任人并且在盘 点表“备注”栏内说明。（四）盘点差异的处理仓库主管关于发生的存货盘盈、盘亏或损毁分析原因，分清责任， 照价进行赔偿，妥善处理。五、存货报损及退货管理L仓库存货损耗统一每月报损一次。月末仓库管理员集中检查清 理存货，关于损坏物资整理并且填制纸质仓库存货报损处理申请表, 经采购员现场检查后，确认实际报损部分以及可退换给供应商部分。4 .经采购员确认的报

17、损部分，由仓库管理员编制系统报损申请单, 经采购员和财务部会计审批后，由申请部门经理、分管领导、总经理 按权限逐级审批。已确认报损的存货分类整理，每月集中进行处理。5 .仓库存货报损处理申请表根据其金额大小审批程序如下： 单据参考成本总价200元以下，报损由申请部门经理审批；单据参考 成本总价500元以下，报损由申请部门经理和分管副总经理审批；单 据参考成本总价500元以上，报损由部门经理、分管副总、景区总经 理逐级审批。6 .报废存货如有变卖价值，由仓库管理员填写报废物资处理申 请表，经计划财务部、相关技术部门鉴定、总经理室确定处治办法后， 属固定资产由公司资产管理员集中变卖处治；其他物资由

18、仓库集中变 卖处治。预计回收价值1万元以上，应提供三家以上比价回收报价， 经公司资产管理员起草合同或协议，按合同审批流程办理。处治后， 财务部会计根据审核后的物资报废处理申请表、合同等有效凭据进 行账务处理。若已办报废且无变卖价值，由仓库管理员关于报废物资 整理并且填制纸质物资报废处理申请表,经部门、财务现场检查后， 确认报废后办理报废手续。由仓库落实拆损、销毁处理，固定资产通 知财务监销并且签字；其他通知原使用地点监销并且签字。5,经采购员确认的可退货部分，各商业点、酒店等相关部门将可 退货项列出，制作系统调拨单（备注为退货物资）调入“待处理库”。 仓库管理员凭借采购员已核签纸质存货报损处理申请表，清点报损 物资后接受调入“待处理库”，并且归类整理需退货物资，通知采购员 办理退货手续。采购员根据待处理库存货台帐，办理退货手续。附件一：物资借调单申请日期申请部门使用人