属企业国有资产清查统计表资产负债表.docx

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1、市属企业国有资产清查统计表（资产负债表）序号项目期末金额年初金额序号项目期末金额年初金额1流动资产：40应付账款2货币资金41预收款项3交易性金融资产42应付职工薪酬4应收票据43应交税费5应收账款44其中：应交税金6预付款项45应付利息7应收利息46其他应付款8其他应收款47一年内到期的非流动负债9存货48其他流动负债10其中：原材料49流动负债合计11库存商品（产成品）50非流动负债：12年内到期的非流动资产51长期借款13其他流动资产52应付债券14流动资产合计53长期应付款15非流动资产：54专项应付款16可供出售金融资产55递延所得税负债17持有至到期投资56其他非流动负债18长期应

2、收款57其中：特准储备基金19长期股权投资58非流动负债合计20投资性房地产59负债合计21固定资产原价60所有者权益（或股东权益）：22减：累计折旧61实收资本（股本）23固定资产净值62国家资本24减：固定资产减值准备63集体资本25固定资产净额64法人资本26在建工程65其中：国有法人资本27工程物资66集体法人资本28固定资产清理67个人资本29生产性生物资产68外商资本30无形资产69实收资本（或股本）净额31开发支出70资本公积32商誉71专项储备33长期待摊费用72盈余公积34递延所得税资产73其中：法定公积金35其他非流动资产74任意公积金36非流动资产合计75未分配利润37流

3、动负债：76所有者权益合计38短期借款77负债和所有者权益合计39应付票据资产总计编制单位:（单位公单）表市属企业国有资产清查统计表（利润表）项目行次本期金额上期金额项目行次本期金额上期金额一、营业总收入1财务费用12其中：营业收入2资产值损失13其中：主营业务收入3其他14其他业务收入4投资收益（损失以号填列）15二、营业总成本5三、营业利润（亏损以号填列）16其中：营业成本6力口：营业外收入17其中：主营业务成本7减：营业外支出18其他业务成本8四、利润总额（亏损总额以号填列）19营业税金及附加9减：所得税费用20销售费用10五、净利润（净亏损以“一”号填列）21管理费用11归属于母公司所

4、有者的净利润22编制单位：（单位公单）表二市属企业国有资产清查统计表（基本情况表）项目行次金额项目行次金额一、职工人数情况（人）：1（二）本年科技支出合计34（一）年末从业人员人数21.研究开发费用合计35（二）全年平均从业人员人数32.购买新技术、科研设备等支出36（三）年末职工人数43.其他科技支出37（四）全年平均职工人数5七、固定资产情况：38（五）年末离休人数6（-）按使用情况划分（原价）39（六）年末退休人数71.在用固定资产40二、工资及福利情况：82.未使用固定资产41（-）全年应发工资总额93.不需用固定资产42（二）全年实际发放工资总额10（二）主要类别固定资产情况：43其

5、中：全年实际发放职工工资总额111.固定资产原价合计44（三）企业提取的工资总额12其中：土地资产45（四）离退休人员养老金及福利性补助13房屋、建筑物46（五）企业负责人薪酬总额14机器设备47企业负责人人数（人）15运输工具48（六）本年列支的职工福利费162.当年计提的固定资产旧总额49（七）本年支付的医药费17其中：房屋、建筑物50其中：离退休人员医药费18机器设备51（八）本年企业负担的职工住房费用19运输工具52三、本年支付的职工培训费用203.当年计提折旧的平均固定资产原价53四、产值（按现行价格计算）：21（三）当年固定资产投资总额54（-）工业总产值221.购置固定资产55（二）工业增加值232.基建投资56五、本年收到的财政性资金243.其他投资57（一）基本建设性资金25八、投资收益58（-）生产发展性资金26其中：长期股权投资59（三）社会保障性资金27交易性金融资产60（四）其他28交易性金融负债61六、本年科技资金来源及支出情况：29持有至到期投资62（一）本年科技资金来源合计30可供出售金融资产631.政府拨款31其他收益项目642.企业自筹32九、当年企业支出的节能减排费用653.其他33编制单位:（单位公单）表三