工厂采购管理办法.docx

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1、文书 模板工厂采购管理办法第一章总则为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采 购成本，特制定本办法。第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行 集中统一管理，统一由采购部负责。负责公司（包括肥料厂） 全部物资采购（除食堂物资外），包括生产用的原辅材料、 低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验 材料；基建材料采购。第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物 品、数量、规格、质量要求进行采购。各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采 购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。第四条、采购应坚

2、持成本效益原则、质量原则、进度配合原7、当出现下列情况之一时，相关人员须补报增补需求计 划申请表(1)需求部门临时订单(2)不可预期设备损坏(3 )生产、经营临时需求(4)月度采购计划已执行完毕又接到安全库存预警四、本制度由采购部制定，解释权和修订权归采购部所有。五、本制度自公布之日起执行。则、公平竞争原则。要求以招标或类似的方式进行，向多家 供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保 证不影响公司产品质量的前提下，按照质优价廉、同质价低 的原则采购。第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、 订购流程进行。第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商，在采购前应当签订采购

3、合同，货款支付时间上尽量延伸展期和定周期。合同签订应当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、供 货时间、地点、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等 重要事项。第七条、对本地采购低值易耗品的结算，采取按月凭票结算 方式。第八条、除零星采购外，支付货款必须以银行转账方式支付。 第九条、经询价、比价、议价、评估后形成书面采购意见, 报生产副总批准定价后订购。对于生产主要原辅材料要索取 样品，进行检测合格后方可订购。第十条、物资到厂必须办理入库手续，在办理入库前，采购 员应清检货物的数量、规格、型号、检测质量，经验收合格 后方可向仓库办理入库手续。对于不合格物资，应当及时通 知供应商，进行沟通、协调

4、处理。第十一条、对供应商要进行资质、信用、产品质量等征信调 查，对采购的物资进行质量检测或鉴定，并建立供应商资料 档案。第十二条、供应商资料档案应当包括：公司名称、性质、地 址、生产经营范围、营业执照和税务登记复印件、联系电话、 联系人等。第十三条、采购部门应当分供应商建立采购台账，按月编制 统计报表。统计报反映供应商、采购数量、应付金额、已 付金额、应付余额和到期时间，在次月5日前报财务部和生 产副总。第十四条、采购部门应当一个季度进行一次市场调查，对当 前采购方式、价格进行评估，实时调整采购方略，保证合理 价格，降低采购成本。第十五条、采购员在采购过程中不得徇私舞弊，收受供应商 贿赂。一旦

5、发现，除收缴贿赂外，移交司法机关并作开除处 理。第二章采购计划管理制度第一节采购计划编制制度一、目的为编制合理的采购计划，加强对采购计划的管理，确保公司 的生产经营活动顺利、有序的进行，特制定本制度。二、适用范围适用于公司采购计划的编制工作 三、编制采购计划的重要性1、预估用料数量、交期，防止断料。2、避免库存过多、资金积压、空间浪费。3、配合公司资金运用、周转，配合生产、销售计划的顺利 达成。四、采购计划分类包括：年度采购计划、月度采购计划、日采购计划。1、年度采购计划是根据公司年度经营计划，在对市场信息 和需求信息进行充分分析与收集的基础上，依据往年历史数 据对比预测制定的采购计划。2、月

6、度采购计划是指在对年度采购计划进行分解的基础上, 依据上月实际采购情况、库存情况和市场行情等制定的采购计戈山3、日采购计划是指在对月采购计划进行分解的基础上，依据各部门每日经营所需物资的汇总及审核制定的采购计划O 五、采购计划的编制依据在编制采购计划时应考虑到经营计划、需求部门的申请、年 度采购预算、库存情况、公司资金供应情况等相关因素。六、采购计划的编制步骤七、采购计划编制注意事项1、采购计划要避免过于乐观或保守2、考虑公司年度目标达成的可能性3、生产、销售计划的可行性和预见问题4、物料需求与物料清单、库存状况的确定性5、物料标准成本的影响6、保障生产与降低库存的平衡7、物料采购价格和市场供

7、需的可能变化八、采购部应审查各部门的申请采购物资是否能由现有库存 满足或有无替代的物资，只有现有库存不能满足的申请采购 物资才能列入采购计划中。九、对于已申请的采购物资，请购部门若需要变更规格、数 量或撤销请购申请时，必须立即通知采购部，以便采购部及 时根据实际情况更改采购计划。十、如遇急需物资，请购部门应填写紧急采购申请表， 由该部门负责人审核签字后，报公司领导核准后列入采购范 围。十一、采购部负责本制度的制定、解释、修订、废止等工作。十二、本制度自公布之日起执行。第二节采购预算管理制度一、目的为加强对公司采购预算的管理，有效控制采购成本，特 制定本制度。二、采购预算的编制1、采购预算的编制

8、目标(1)采购部凭采购预算进行采购，并控制采购费用的支出。(2)方便财务部据此筹措和安排采购所需的资金，保证资 金支付的准确性与及时性。2、采购预算的编制依据(1)生产经营所需的物资数量(2)预计物资期末库存量(3)本期计划末结转库存量。结转库存量由各部门根据物 资的安全库存量和提前采购期进行确认(4)物资计划价格。物资计划价格由采购部根据物资的当 前价格并结合可能影响物资价格变化的因素进行确定 3、影响采购预算编制的因素(1)采购环境(2)公司销售计划(3 )物资使用清单(4)物料标准成本的设定4、编制步骤(1 )采购部应采用目标数据与历史数据相结合的方法确定 预算数，并以此为依据编制采购预

9、算，编制的过程中，采购 部必须对预算留有适当的余量，以应付可能出现的紧急采购 情况。(2)采购部应与财务部进行协商，在充分考虑公司的现实状况、市场状况和公司预算整体的基础上，综合平衡采购预 算。(3 )报领导审批。三、采购预算的执行与调整1、采购预算的执行(1)经核定的分期采购预算，当期未动用的，不得保留； 如确有需要，下期补办相关手续(2)未列入预算的紧急采购，由使用部门领用后，补办追 加相关手续(3)采购预算由使用部门严格执行，其他部门予以监督(4 )预算外的采购必须经部门领导、采购部、主管副总、 总经理逐级审批后方可执行，否则必须按采购预算相关内容 办理。2、采购预算的调整采购预算的调整

10、审批程序必须与编制审批程序保持一致，不 得更改。如遇有下列情况之一者，采购预算需要进行调整:(1)公司经营方向发生变更(2)受重大自然灾害的影响(3)公司内部重大政策调整(4)外界发生重大事件，如政治经济事件、宏观政策的调 整等(5)市场经济形式发生重大变化，导致公司经营目标需要 调整四、本制度由采购部负责解释。五、本制度自公布之日起执行。第三节月度采购计划管理制度一、目的为加强月度采购计划的编制、审核、执行、增补等管理工作, 对预算外的采购计划进行审批，指导采购作业，有效降低采 购成本，满足生产经营的需求，现结合公司的实际情况，特 制定本制度。二、月度采购计划的制定与审批1、采购部应及时跟相

11、关需求上报部门确认采购提前期，并 共享采购提前期信息2、超预算采购计划须经主管经理、财务总监审核3、本月计划物资应在本月内采购4、月采购计划的制定程序(1)采购部根据生产计划制定物料需求计划(2 )采购部每月29日根据各需求部门提交的年度采购计划 调整申请和仓管提交的收发存报表，以及公司物资需求计划 和年度采购计划等，结合月底库存量、安全库存量和采购提 前编制月度采购计划(3 )采购部根据历史交易价格和供应商信息，在月度采购 计划上填制价格信息和预计到货日，提交正式的月度采购计划5、月度采购计划的审批程序采购部将月度采购计划于每月5日前上报公司财务部审核, 经财务部审核后递送主管副总；主管副总

12、如不同意月度采购 计划，应组织各部门协调，采购部重新调整月度采购计划。 三、月度采购计划增补办理1、需求部门的增补采购计划须经部门主管同意2、采购部、财务、主管副总审核后增补采购计划3、增补的物资应是对生产经营活动有重要影响、必须紧急 订购的物资4、增补采购计划必须附详细说明5、非生产类采购计划增补申请：(1)非生产类采购计划增补由需求部门申请人员根据需要 编制增补需求计划申请表，依次递交部门主管、财务、 主管经理审核(2)需求相关部门申请人员将审核同意的增补需求计划 申请表递交采购部6、仓储安全预警(1)仓管发现库存低于安全库存预警线时应及时通知采购 部，并递送当前库存量(2)采购部根据当前库存量判断阅读采购计划是否已执行 完毕，分析原因并及时进行处理