出纳年终总结范文汇总10篇.docx

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1、出纳年终总结范文汇总10篇1.出纳年终总结范文篇一学校出纳工作是一个业务量大，业务种类繁多的地方，回顾这20XX年这一 年来的工作，我取得了一定的成绩，现将过去一年的工作总结如下：思想政治方面，积极参加学校组织的各项政治活动，通过深刻领会其精神实 质，用以指导自己的工作。时刻牢记全心全意为人民服务的宗旨，公道正派，坚 持原则，忠实地做好本职工作。工作业务方面，作为学校出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到 了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工 作：一、日常工作1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额 不符，做到及时汇报，及时处理

2、。2、及时收回学校各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工 资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签 字方可报帐），对不符手续的发票不付款。二、其他工作1、迎接教育局评估，准备所需财务相关材料及数据备份光盘，及时送交办 公室。2、为迎接审计部门对我学校帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作， 对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守, 尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。三、一点成绩为了适应信息化对出纳工作的新要求，去年我们购买了

3、豪华版软件，它帐页 化的操作与打印，让我轻松实现了出纳工作的电算化，大大提高了工作的效率和 准确性，同时，也打印出了真正帐页格式的印刷品质的现金与银行日记帐存档,（三）及时和税务机关工作人员沟通，了解税务相关政策法规，协助会计按 时进行各项税费的申报及缴纳。积极配合学习税务部门组织的培训，熟练操作税 务机关新上的税收申报软件。及时整理申报资料并装订成册。三、其他工作参与外协部征地补偿款的谈判工作。完成领导交代的其他工作，同时协助其 他同事做一些自己力所能及的事。四、自身存在的不足学习不够努力，缺乏学习的紧迫感和自觉性。对新的业务学习不够、不透。这一年中的所有成绩都只代表过去，工作是日复一日的，

4、看似反复枯燥，但 我们相信“点点滴滴，造就不凡”，有今天的积累就有明天的辉煌，以上是我在 今年的工作总结。6 .出纳年终总结范文篇六我作为一名年轻的财务人员，很荣幸在20xx年7月29日正式加入，成为了 这个大家庭的一员。在20xx年的岁末，回首过去几个月的工作，我发现有太多 值得总结的经验教训，太多为公司而付出的榜样需要学习。同时自己也在日常的 实践工作中得出了一些个人的心得体会，我把20xx年工作状况总结如下：作为出纳员，我负责的是现金的收付及银行存款收付有关的财务工作。具体 主要包括日常的各种报销业务，给各个供应商现金支付及转账支付货款，金店日 常销售结款及销售数量金额的核算，记现金及银

5、行存款日记账，工资的发放，办 理银行票据购买、领取、开户等工作。一、日常的各种报销业务日常报销这部分工作，是要求出纳岗认真对待及严格控制的环节，按照公司 的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。发生日常的报销事项时 首先应相应的部门领导确认，然后财务再查验审核票据，最后总经理签字审查。 报销单据务必有经手人、部门领导、总经理、审核人签字方可报销。此外，打车 的票据需提前先请总经理签字特批，无特殊状况不能够打车。二、给供应商现支付货款金店采购商品时，首先，需填写借款申请单，无论是现金付款还是转账付款 都需要总经理签字审批。其次，财务核对进货数量、产品材质、产品规格等。最 后，算出付款金

6、额是否和XX金额一致，等财务部长签字过后，方可付款。三、金店销售结款及销售核算金店销售结款基本是每一天都要做的工作。他们有专人把当日的销售票据统 计出来，交给财务。首先，我把销售产品分类，一部分在A公司入账，一部分在 B公司入账；其次，核对xx开的是否正确，销售统计表金额合计是否和收款金 额及收款结算单一致；再次，核对无误后，我会给金店开具收款收据，结清当日 销售款；最后，按照销售清单登记电子版的金店销售统计，这项工作主要是为了 及时带给给领导需要的数据，它能够安供应商、借款方式、时期等方式分别列出， 以便不同部门的领导需要了解各类的销售状况。在金店还没有内勤核算人员的时候，财务部一向代为做销

7、售核算工作，在 XXX的指导下，财务部建立了一套完善的金店核算对接系统，方便于金店核算人 员日后从进货、销售及库存等一系列的数据统计。四、记现金及银行存款日记账记录现金及银行每笔业务的发生是出纳员每一天都务必要做的工作，严格执 行现金及银行存款管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符, 做到及时汇报，及时处理；严守公司秘密，及时向领导带给数据。五、工资的发放关于工资的核算与发放，每个月月中的时候，我会根据XXX带给的工资总额 分出现金和银行卡的部分，因为有本月新来的员工并没有办理工资卡时，我会请 示领导，给其发现金。一到发工资的前几天工作量会很大，我在此期间出现过纸 漏，差点使各

8、位员工不能按时收到工资，之后我总结了银行转账发工资的办理流 程，下次每月到发工资的时候我要严格按照流程办理,避免再次发生同样的错误。六、办理银行业务因为以前的工作主要就是跑银行，所以填写票据没有什么问题，和银行的窗 口办事人员也比较熟悉，一旦我公司有着急汇款或其他突发状况银行的办事人员 也会用心配合。在我来到公司后发现，财务部都是每月月初去银行购买银行对账 单，10元月，在我和XXX的推荐下，领导同意安装免费的查询版网银，为公司 省去了 120元年，一小笔不必要的费用。七、其他与财务工作有关的对外部门（国税、地税等）进行联络、沟通，配合XXX 的工作顺利进行。总结过后我回顾了检查自身存在的问题

9、：我认为我的业务水平有待提高，缺乏学习的紧迫感和自觉性。不能把课本上 学习的专业知识灵活变通，做事情比较死板。在工作较忙较累的时候，对工作还 不够认真，犯过错误，财务工作是不能出现纸漏的。此外，我要个性感谢公司领导、XXX及各位同事在工作中给予我的支持和关 心，这是对我工作的鼓舞，我真诚的表示感谢，在以后的工作中我会努力为公司 的发展作出贡献。7 .出纳年终总结范文篇一在公司的正确领导和新科长的领导下，认真学习公司会计制度，坚持原则, 严格遵守会计人员职业道德，遵守公司各项工作制度，积极参加公司各项活动, 严格遵守国家关于现金管理的各项规定，认真做好本职工作。作为公司出纳，我在收付、反映、监督

10、四个方面履行了应尽的职责。在过去 的一年里，在不断改进工作方法的同时，我一直是公司的好管家，通过努力，我 很好地完成了各项任务，总结如下：一、日常出纳工作。1、严格执行现金管理和结算制度，及时办理日常现金收付业务实现日常结 算，防止不必要的损失和浪费。确保手头现金的安全。2、及时收回公司门诊、住院收入并进行核对。及时收取现金，存入银行。3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，有序完成工资等应支付款 项的支付。4、坚持财务程序，严格审核（凭证必须由经手人和相关领导签字后才能支 付），对不符合程序的凭证不支付。5、审查和登记现金簿和存款日记账。二、日常会计工作。1、熟悉国家金融制度，严格执行财

11、经纪律。坚持公正原则。2、在财务部负责人的直接领导下，负责公司财务报销的审核。3、认真审核首笔业务原始凭证及附件的正确性、合法性和规范性。检查报 销手续是否齐全。4、根据经审核的收货会议原始凭证，及时准备记账凭证。5、负责编制和发放公司各类人员的工资及随工资发放的各种补贴。6、按照税法规定，每月做好个人所得税的代扣代缴工作。7、每月依法及时做好各项劳动保险代扣代缴工作。三、其他任务。工、加强费用控制和监管，确保公司收入和资金的安全和完整。严格执行物价部门核定的收费范围和标准，不违规、不随意收费。根据内部 控制制度，加强日常收费的控制、监督和管理，逐一核对日常营业收入报表和收 费票据，按时将收取

12、的现金存入银行。2、加强会计档案管理，规范会计基础工作。公司会计档案管理基础薄弱。20xx年，我们加强了会计档案的规范化管理， 参与整理装订会计凭证20年一20年，并进行归档。3、做好公司员工和专家的服务工作，保证工资福利按时发放。20xx年，公司东区搬迁，给工作带来了不便，为了服务好全院职工和专家， 对专家服务方面，热情周到，保证专家的需求，工资福利按时无差错发放到位。4、完成社保稽核和收费年审工作，配合XX对公司20xx年和20xx年财务收 支的审计工作。通过财务室全体人员的共同努力，财务工作得到了公司的充分肯定，20xx 年，财务室被评为公司先进集体，同时本人补评为先进个人。四、存在的问

13、题和建议。首先，由于公司无基本账户，财务核算中现金流量较大，坐支现金情况产生 态环境。不能及时支付各部门急需用钱的问题。其次，公司业务量较大，财务人员较少，限于日常核算事务，不能为领导及 时提供报表。最后财务人员的知识结构需要更新和调整，在不断更新专业知识的同时，还 要学习新会计制度与财务有关的其它知识。8.出纳年终总结范文篇八转眼间，20xx年即将过去。展望未来，我对公司的发展和今后的工作充满 了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加 工作以来的情况总结如下：一、思想方面。在政治思想上，我拥护共产党的领导，认真学习党的重要思想，深入把握其 精神实质。我积极参加思

14、想政治学习，提高自己的政治理论水平和综合素质，并 在实际工作中，根据自身岗位特点，切实做好本职工作。通过学习，进一步提高 了思想政治觉悟和道德品质修养，做到了与人为善，和睦相处。增强了在思想上、 政治上同党中央保持高度一致的自觉性，提高了对发展是第一要务的认识，有效 地增强了工作的系统性、预见性和创造性。二、工作岗位认识。我是今年年初来到公司的，主要负责出纳工作。初入公司，我的工作一切都 是从零开始。由于入职时间较短、业务不熟悉，日常的工作量已经基本饱和，我 时常会主动加班，保证及时将工作保质保量完成。我自觉加强学习，虚心求教释 惑，不断理清工作思路，总结工作方法，在各级领导和同事的帮助指导下

15、，从不 熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重 点和难点。而随后我的努力，更是加速了因为我中途来到这个项目由不熟悉到熟 悉的过程，使我能更好、更有效的投入到工作中去。通过这段时间的工作和学习， 我深知出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时 候，每笔钱我都会算两遍点两遍。每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表。每 月末做好银行对账工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对账工作。在公司工作的这段时间里，我学习并积累了以下几个方面的经验和收获：1、只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗 位。2、只有主动融入集体，

16、处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的 工作状态。3、只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责。4、只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。5、只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。三、20xx年工作计划。作为公司正常运转不可或缺的环节，我深深地感到自己岗位的价值，同时也 为自己的工作设定了新的目标：1、协助财务负责人做好财务工作计划，以预算为依据，积极控制成本、费 用的支出，并在日常的财务管理中加强与各部门的沟通，充分发挥预算的目标作 用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。1 、实抓应收账款及往来帐的管理，预

17、防呆账，减少坏账，保全项目的经营 成果。以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工 作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验。努力学习，不断提高自 己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。9 .出纳年终总结范文篇九转眼，送走了 XXX年，迎来了 XXX年，过去的一年里，财务部人员结构有较 大的调整，基本上都是新人、新岗位，感到自己的担子重了，压力大了，在领导 正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我扎扎实实地开展完 成了各项工作，下面，我就XXX年度各方面的工作情况作简单的总结和汇报。一、执行财务管理规范化。通过对财务

18、管理细则的学习、讨论，把各项条款 逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环 节中，坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外，严格执 行财务人员应遵守的职业道德，在凭证审核环节中，认真审核每一张凭证，不把 问题带到下个环节。二、认真落实固定资产录入。依照检查标准按时、认真、客观公正地对各处 室彻底地进行了清查，在资产清查中存在的问题，及时向有关部门负责人进行了 反馈；以物对账、以账杳物，查清资产来源、去向和管理情况，并登记资产的完 好程度，做到见物就点，是账就清，不重不漏，对有账无物、有物无账的资产分 别登记，汇总分类。三、协助配合外审工作。为了更好

19、的与部门沟通，在完成本职工作的同时,我积极配合XXXX顺利完成了 XXXX年XXXX的工作，为随后XXXXXX年审做好了铺垫。为了配合XXX部门的录入费用，及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇 总工作，以便更好地核算医院的盈亏，为医院完成年度计划提供依据。四、加强对日常工作内容的管理。1、圆满完成XXX年度财务决算工作，实施报表年报的审计2、完成XXX年度医院所得税的汇缴工作3、顺利实施了 XXX年会计账目的初始化工作，并保质保量的完成XXX年度正 常的会计核算和税务申报工作4、根据医院管理要求，进行成本测算，并编报相关报表及分析材料5、按时并准确填报各类对外统计月报表6、积极办理其他各

20、项涉税事务7、进一步加强了财务工作内容安全性的管理8、进一步加强了会计基础工作的建设力针对当前的经济环境，积极推动医院内控管理工作，加强内部审计工作。XXX 年工作重点是：积极推进内控制度建设；积极开展以经济责任、基建及设备引进 等为审计对象的内部专项审计工作。10 .出纳年终总结范文篇十我做为xx房产公司一名财务出纳人员，在平时的财务工作中，兢兢业业， 任劳任怨，努力做好本职工作，在这段时间，我不仅仅认识了很多友好的同事， 更多的是学到了很多东西，这对我来说是很大的收获。现把自我这20XX年来的 工作情景总结汇报如下。一、工作基本情景介绍在工作中，我努力学习、了解和掌握房产方面的政策法规和公

21、司的归章制度， 不断提高自我的学习本事。我明白做为一名财力出纳人员需要很强的操作技巧。 打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。我作为专职的出纳员，不仅仅要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本 知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算本事。 在日常工作结束后，我都会利用业余时间，给自我“充电”，努力练习相关操作 技能，以提高自身的工作本事。做为一名出色的财务出纳人员首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作 风和职业道德才行。所以在平时的工作中，我竖立了较强的安全意识，现金、有 价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也 要有对

22、外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。二、工作资料介绍1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证， 每日按凭证逐笔登入现金日记帐。2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由 我和主任双重复核，以确保准确无误。3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔 日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写 无误，印鉴清晰。4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票， 在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。 坚持做到每日序手工登记“银行存款日

23、记帐”。5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜 密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及 时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常，自我经手以来，没有出过任何 差错，我想这一点应当是值得骄傲的。6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情景，询问李总当 月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审 核无误后，交由李总签字确认。最终是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不 出差错，在这点上，我有过一点失误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕 和需要改正的地方。做为一名出纳人员，我认为自我做的还有不够出色

24、的地方，所以在今后的工 作中，我期望公司的各位领导和同事能对我进行更多的帮忙和指导，我争取在接 下来的工作中，把*房产公司的财力工作做得更细，更完善，不出癖漏。许多兄弟单位也来我校学习我们的先进经验，为我们单位荣获“财务工作先进单 位”贡献了自己的一份力量。回顾过去一年的工作，我取得了一定的成绩，但也存在一些不足，为此，我 今后要加强理论学习，进一步提高自身素质。对业务的熟悉，不能取代对提高个 人素养更高层次的追求，必须通过对市场经济理论、国家法律、法规以及金融业 务知识、相关政策的学习，增强分析问题、解决问题的能力。增强大局观念，转 变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积

25、极配合领导同 事们把工作做得更好。2 .出纳年终总结范文篇二20xx年就要过去了，广厦置业有限公司也即将进入成立以来的第四个年头。 在这一年的时间里，我们的企业在董事会的正确领导下，在每一位员工的勤奋努 力下，稳步发展，勇于创新，经受了市场硝烟的洗礼，在残酷的竞争中逐渐成熟 起来了。我作为公司财务部的一员，也与公司一起经历了不平凡的一年。现就我 一年的工作简单总结一下，请领导和同事们指正。一，牢记责任，忠于职守。在一个企业中，出纳的工作看似简单而又平凡，但我深知这个岗位包含着多 少领导的信任和期望，我的职责是要看好钱袋子，记好帐本子，紧把收付关，责 任重于泰山。在日常工作中，注意和主管会计密切

26、配合，有条不紊的开展业务。 银行和现金的收支是我的主要业务内容，随时掌握银行存款余额,定时上报数据, 及时为领导提供决策依据;保证经营用现金的支出，跑银行不怕苦累，风雨无阻； 对待购房客户不烦不燥，耐心接待，即使加班也要保证售房款的收账。我们计财 部虽然忙碌但很充实，节奏紧张但很团结，我体会到工作的快乐。二，加强财务管理，所有积极接受审计监督。为了保证企业资产的保值增值，公司审计部门在每个季度末对各公司财务进 行审计检查。对审计组提出的意见和疑问，我们都及时更正，详细解答。遇到不 能确定的业务问题虚心请教，在保证帐务核算正确的同时也提高了自己的业务水 平。三，维护企业利益，做企业的“经济卫士”

27、和领导的“参谋助手”。作为一个财务人员，必须时刻牢记自己的天职，那就是管好企业资产，维护 企业利益。在工作中为领导决策提供信息，要积极稳妥，防范风险，敢于进言。 在最近有一个单位向我公司要求借款，根据我公司和对方的具体情况，出于我作 为一个会计人员的责任，大胆提出反对意见，受到领导的重视，并采纳了我们的 意见。事后我们的做法受到了公司领导的肯定和赞许。从这一件事上，我更加感 受到我的工作的重要性和责任的重大，认识到企业利益高于一切。四，加强业务学习，不断完善自我，紧跟企业发展的步伐。企业在发展壮大，对人员的需求标准也在不断提高。自从广厦置业公司改制 成立三年来，我深深感受到了这一点。为提高自己

28、的业务素质，我积极参加各种 业务培训，强化业务技能。经过两年的努力，在20xx年我顺利通过了会计职称 资格考试，取得了会计师中级职称。但这只是我工作中的一个阶段性目标，在以 后的学习中我还将以“思想领先，业务过硬，技能娴熟，务实高效的工作高手的 目标而努力。五，提高认识，改正错误，弥补所有不足。在公司里，我既是一名普通员工，又是一名股东，这种双重身份就决定我要 用更高的标准要求自己。”不以善小而不为，不以恶小而为之”。过去我对自己要 求不严，在一些小节上不注意约束自己，容易犯自由散漫的毛病，这一点公司领 导和同事们都曾经批评和提醒过我，我虚心接受。在以后的工作中，我会时刻提 醒自己，严守纪律，

29、遵守公司制度，团结同事，争取工作再上新台阶。六，总结经验，查找不足，努力工作，坚定信念。我们的企业在发展，在壮大，但要想在市场竞争中永远立于不败之地，就要 经常反省自己的经验和教训，不盲目，企业才能进步。现在我提一点建议，仅供 参考。一是加强交流，包括上下级之间，各部门之间，部门内部之间的交流，以 免信息不通的情况发生，市场瞬息万变，商机稍纵即逝，不要因我们内部沟通不 够而误事。二是要稳定职工队伍，网罗人才，留住人才，提高员工的使命感，增 加每位员工的归宿感，同时也就增强了工作人员的责任心。以上是我的一点想法。我们即将迎来新的一年，面临新的挑战，同时也有许许多多的机会在等着我 们。我相信只要我

30、们努力工作，抓住机遇，稳扎稳打，企业就会越做越强，我们 的明天也会更美好。3 .出纳年终总结范文篇三在20xx年的这一年度中，我继续担任公司的出纳一职，主要负责xx的出纳 工作以及统计填报工作。现将这一年的工作总结如下：一、工作方面1、在出纳工作上，主要有银行结算业务、现金收付业务、保管。（1）以票据结算的方式到银行进账付款。主要支付了 xx办公室的物管费、 房租、水电费、空调使用费；营销部门的广告策划费；设计费、测绘费；工程装 饰费；律师顾问、税务咨询费等。中大南分方面主要支付给XX物业管理公司以 及贵阳市住房和城乡建设局。（2）按时依据实际发生的业务和会计凭证登记现金日记账、银行日记账。（

31、3）根据每月银行对账单编制银行余额调节表。（4）定期或不定期进行现金盘点并编制现金盘点表。（5）各月经过余额调节后账实相符，未出现金额上的较大误差。（6）做好会计凭证的保管工作。积极配合每月审计部门的内部审查。（7）工资发放方式改革，改现金发放为发到银行卡上，采用网银转账方式 发放，方便快捷且不易出错。2、对于统计填报方面：（1）数据都是据实填写，并已按时将月报、季报上报到南明区统计局、贵 阳市统计局。因中融信项目还未动工、中大南分未有项目，因此每个月填报的数 据基本保持不变。（2）统计局组织的培训都已参加，统计政策的变动以及报表内容的改变都 已掌握。（3）遵守统计法以及统计政策的各项规定。二

32、、工作中存在的问题以及反思1、本职工作上基本做到了认真负责，但也出现了一些疏忽，对此我进行了 深刻的自我批评与检讨。财务工作首先需要谨慎，要严格按照公司的财务规章制 度办事，每付出去的一笔款项不仅需要各位领导的监督，更需要我们财务人员的 谨慎，金额过大时就算手续齐全也应当再次向领导确认。但是我在这一点上确实 存有失误，今后定当时刻警醒，提醒自己严格按照出纳的岗位职责和规范做事。出现的一些失误对于我来说是一次教训，也是一次成长，从中学到的东西将会使 我今后的工作更加完善。2、需要不断加强专业学习。(1)在今年参加了会计资格证书的考试，并顺利通过。由于今年全省会计 从业证书考试时间的大调整以及初级

33、考试的报名时间错过等原因，原定于今年继 续参加会计初级资格的学习调整到明年，希望通过更多的学习来加强我的工作技 能。(2)同时，对于房地产行业的诸多知识我还了解得不够，身为房地产行业 的一名出纳，更要立足于长远的职业发展，因此了解整个房地产行业的情况以及 房地产行业的相关税法等是非常必要的。(3)参加工作已经一年有余，对于出纳的工作内容已经基本掌握。财务工 作很多时候都是重复性的工作内容，但出纳只是财务的初级，还有更高深的东西 值得我学习。同时我也希望接触一些其他的挑战，毕竟我刚参加工作不久，需要 学习的东西还很多。要专精也要博识，这样将来才能更好地为公司创造效益。(4)在工作中团结同事，和睦

34、相处。我参加工作时间短，各方面都缺乏经 验，因此需要虚心像各位同事学习。在能力范围内，帮助同事解决遇到的问题, 努力与大家创造和谐的工作氛围。4 .出纳年终总结范文 篇四转眼间我们送走了 20xx年迎来了崭新的20xx年，回顾这一年来的工作情况, 还是收获颇丰，作为酒店的出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了 应尽的职责，在不断善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、现金业务本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证 的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支 准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致,

35、 逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。二、其他工作从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。认真处理好与其他单位财务 人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向 会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收 整理各项回单、收据，及时将现金存入银行，从无坐支现金。在工作中坚持财务 手续，严格审核算（票据上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐），对 不符手续的票据不付款。回顾这一年来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即使忙一点，心里还是 感到很欣慰很踏实，在新的一年里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上更 加认真负责；另外

36、，我能有现在这点小小的进步，这都得益于领导，前辈的帮助 与交流，我真正感受到了领导的关怀和期望，同时也由衷的钦佩他们丰富的实践 经验。我想，普通的工作也并非意味着追求的终结，我处在一个比较平凡的工作 岗位上，所以我更应该去实现我的理想和追求，无论结果如何，即使平凡也不能 平庸。更何况追求过程的本身就是一种成长，一种进步。在新一年中，我一定更加严格地要求自己，从去年的工作中认真吸取经验, 缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度 为酒店的发展作出自己的努力，决不辜负大家对我的期望！同时我也衷心期待前 辈能够多多在工作上指导我，在思想上帮助我，我会尽力为公司的进一步发

37、展和 壮大发挥自己应有的作用。身为酒店的一员为加强酒店经营的规范管理，促进及酒店多额发展，提高酒 店的效益，特提出以下建议：1、据自己的经营特色，做好宣传工作，强调突出自己的特色。2、做好酒店店员工的基础管理，通过薪酬和绩效管理，稳定并激励员工。3、制定自己的菜品质量标准和服务标准，并严格执行，赢得更多的回头客。4、通过有效的营销促销手段，吸引更多客源，扩大知名度。5、综合考量自身的成本费用和同行价格以及顾客承受能力，制定合理的菜 品价格。6、积极听取顾客意见和建议，及时改进菜品品种和口味及服务项目标准， 保持服务质量方面的竞争优势。根据具体情况对菜品价格进行适当的调整，确保 顾客流失率降到最

38、低。7、积极到同行那是取经（方式不限），人家的长处，不断完善和提高自己。8、与税收物价卫生等部门搞好关系，减少这方面的麻烦。9、吸收新思想新观念，不断改进顾客就餐的环境，满足顾客、吃出气氛的需求。10、密切关注原料辅料价格波动，通过选择优秀供应商和调整结算期限来有 效控制成本的上升，以获取竞争优势。11、确定自己的经营理念，把顾客放在第一位，经常到别人店里当顾客，换 位思考，你经常会发现自身的缺陷，及时调整改进自己的不足。12、根据自己饭店的发展进程，不断建立和完善已有的各项规章制度，为酒 店前进保驾护航。最后，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样好同事 好领导，在这样的一个

39、优秀的集体里，我相信我们的公司明天会更好！而我们也 将收获无限的希望！在财务部在董事长、总经理的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁 的全力支持下，以提高企业效益为核心，以增强企业综合竞争力为目标，以维系 组织架构、规范作业为重点，全面落实强基础，抓规范，实现了业务制度规范化， 经营管理合理化，企业效益化，有力地推动了财务部管理水平的进一步提高，充 分发挥了财务管理在企业治理中的核心作用。现将20xx年度酒店财务部工作总 结如下：一、财务核算和财务管理本职工作1、组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务 的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算

40、从原始 的计算和登记工作中解脱出来。我们在引入某财务软件，进行了会计电算化的实 施，经过不仅减少了工作量，还很好地提高了数据的查询功能，为财务分析打下 了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。2、财务部全体人员通过多次的学习交流，大大地增进了业务知识，有效地 改善了之前支付货款即作成本核算，以便条代账，以单代账，收支无审核，现金 量过大等等不规范的核算工作，有效地堵塞了存在性的危险。同时实现了收支同 步、债权债务关系及时反映并能同步做出报表向上级主管上报的能力。3、开展大规模的资产清查工作，连下脚料都有效地评估，使酒店资产得到提高，有效地盘活了资产，并合理地做出折旧方案，合理地计算经营成本。

41、4、成立“小组”，通过密切电话沟通、上门商讨、利刀劈牛肉、拆门等方式 开展工作，针对特别野蛮赖皮、自产品存在问题及存在其他手尾的客户进行全方 位的清查解决，确保货款的回收，提升酒店形象及声誉。5、财务部虽然人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥 善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是 财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有 的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。酒店资金流量一直很大，在回 收销售款和结算支付货款工作中，现金流量巨大而繁琐，我们本着“认真、仔细、 严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，在

42、财务核算工作中尽职尽 责，认真处理每一笔业务，为酒店节省各项开支费用尽自己的努力。6、制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章 制度。在过去的一年中，财务部相继提出了关于财产管理、合同签定、费用控制 等方面的合理建议。为完善酒店各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了 我们应尽的职责。7、财务部除了认真负责地处理酒店内部财务关系外，为达成酒店的目标任 务，还要妥善处理外部各方面的财务关系，与外部建立并保持良好的联系。与银 行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对 统计、工商、税务、经贸、开发区等各部门有关资料的申报。二、财务部存在的问题及解

43、决方法1、有关制度和规定执行力度不够；首先确定制度和规定的适用性和可执行 性，如有问题，修改，然后坚决执行到底。2、财务各人员综合素质和业务水平不一；每人都定立学习目标，通过学习、 培训、交流来逐步提高自我。3、未能有效、准确地核算控制酒店所生产、经营产品成本;通过加强人手进 驻生产车间统计，熟悉车间生产流程各个环节，严格审核仓储部上报报表及计算 依据，制定严密的物料控制方案。4、财务部的管理职能没有充分发挥;通过参与管理，参与酒店的重大经营决 策，来充分发挥财务部的管理职能，先从管理会计的角度做起，充分与高管沟通 好，为董事会做好参谋。5、在财务部内部的自查和反检中，发现个别业务帐务处理不够

44、严谨，比如 多头挂往来、多头客户的现象时有发生。工作量大，没有时间复核是客观原因, 主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边工作边思考的好习惯。下年度 将加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务准确无误。5 .出纳年终总结范文篇五20xx年在公司领导的正确领导下，以年初提出的工作思路为指导，以提高 工作效益为核心，以增强业务水平为目标，以紧缩开支为重点，全面落实预算管 理，强基础、抓规范，实现了全年业务制度规范化，充分发挥财务管理的核心作 用。我认为出纳工作是会计工作中不可缺少的一部分，它是经济工作的第一线, 因此，要有熟练的业务技能，严谨细致的工作作风，现将本年工作作如下简要回 顾和总结

45、：一、出纳工作这一年，我主要负责公司现金收付、票据管理和银行间的结算业务。（-）及时向上级公司上报银行开户申请和建账申请，得到批复后积极去银 行开户并向上级公司报备。（二）根据办公室提供的经审批后的单据及时发放工资，坚持财务原则，严 格审核有关原始单据，不符合要求的一律不给予报账；严格保管有关印章，空白 支票，库存现金的完整及安全，及时掌握银行存款余额，不签发空头支票，月末 结帐后及时盘点现金，及时和银行对账，及时编制银行存款余额调节表。（三）认真整理当月原始凭证，每月及时传递银行原始单据和各收付单据, 配合会计做好各项帐务处理。严格控制专款专用和银行帐户的使用，按时上报每 周、每月的资金快报。（四）保管好银行预留印鉴及票据，做好票据的登记工作。二、税务工作（一）参与天然气供销业务的结算。购买及保管增值税专用发票，熟练增值 税专用发票的开具工作。（二）按时申报地税，把纳税资料整理装订成册。