附件3：项目部实施商务计划书范本.docx

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1、3 .合同风险识别及对策序号条款内容对策策划责任人配合人1材料价格上涨的风险2包干的风险范围3工期延误的风险4其他4 .索赔与反索赔控目标管理实施计划序 号索赔和反索赔控制目标项目责任界定公司责任界定责任部门及人 员责任领导责任部门责任领导1总目 标项目履约期间，因非施工方原因 导致的费用或工期损失，向业主 方提交索赔，确保公司利益，以 及预控由于施工方自身原因导致 的业主/分包/分供单位恶意反索 赔。2节点 目标因设计变更、图纸下方延迟等因 非施工方原因导致的费用或工期 损失。3因施工场地移交延误等因非施工 方原因导致的费用或工期损失。4因价差调整等非施工方原因导致 的费用损失。5因施工方自

2、身原因导致的业主/ 分包/分供单位恶意反索赔。5 .索赔与反索赔管理工作事项序 号索赔与反索赔控制管理工作事项管理措施完成时间责任领导1策划 要求依据本索赔与反索赔策划，项目法律顾 问或项目法务经理结合现场实际进行索 赔与反索赔风险识别，针对索赔与反索 赔风险项制定措施，拟定索赔与反索赔 流程及策划，并明确责任人及完成计划 时间。序 号索赔与反索赔控制管理工作事项管理措施完成时间责任领导2策划 实施 要求交底：项目法律顾问或项目法务经理， 针对本索赔与反索赔策划对项目所有管 理人员进行交底，形成记录。审核：项目重特大项索赔与反索赔报 告，应当报公司法律事务中心审核，待 确认和公司领导审核后报送

3、。建账：项目法律顾问或项目法务经理， 要建立索赔与反索赔风险化解情况台 帐，并保留有效证明。3例会 管理 要求项目根据履约需要，自行确定成立由项 目经理担任组长、各职能部门骨干管理 管理人员参与的项目索赔小组。对重特大索赔与法索赔，项目或项目索 赔小组应当不定期召开例会，由项目经 理主持会议，对重特大项进行研讨，并 拟定对应的化解措施及责任人。4季度 检查 与奖 罚季度检查：项目法律顾问或项目法务经 理，应当建立索赔与反索赔履约情况、 风险化解情况、索赔与反索赔台帐。奖罚：严格按照项目综合大检查的规定 和签订的索赔目标责任状或类似责任状 进行考核，实施奖罚。5报告 要求项目法律顾问或项目法务经

4、理，要按照 法务管理要求，每月向法律事务中心报 送项目索赔报告。六、项目利润策划1 .项目目标成本测算说明：本工程成本测算依据XXXX,预计总收入XXX,预计发生总成本XXX, 预计利润XXX,利润率为XXX。项目目标成本测算表总收入目标利润及成本成本占比备注1主营业务（合同内）收入2其他业务（变更、签证等）收入工程直接费1人工费2材料费其中：周转材料3机械费其中：机械租赁费4其他直接费其中：临时设施现场水电费5分包成本其中：甲指分包一间接费用四工程成本合计（一+二）五财务费用六工程总成本（四+六）七增值税进项税销项税A利润总额九二次经营措施预计利润X%十力争利润目标X%2 .各章节造价成本分

5、析项目（按清单章节 列项）收入收入占比成本成本占比单方造价单方成本备注土石方工程道路工程桥涵工程隧道丁程3 .预算收入与计划收入分解序号项目名称单位预算收入计划收入工程量单价总价工程量单价总价计划 收益相关问题与计划 要点说明，明确 计划责任人、协 助人1工程量量差1.1钢筋1.2混凝土1.3模板2价差2. 1人工费2.2钢筋2. 3混凝土3清单漏项4清单描述不清5技术变更做法6技术变更代换材料 重新认质认价7技术方案优化或施 工优化8可以合理甩项9现场签证部分10索赔部分11科技创新部分12新技术、新工艺策 划13甲指分包的承接14总包服务费、工程 水电费部分15合理利用规范负偏 差16税费

6、计划16. 1增值税专项计划16.2其他税费计划17针对地方要求及特 殊施工要求的计划18项目实施过程中出 现风险的计划事项详细分析盈利点、亏损点、签证索赔点、风险点，围绕经济与技术结合，通 过设计优化、变更、签证、索赔等策划，制定计划收入目标，分解并进行实施交 底，落实责任，化解风险点，增强项目盈利能力。.4 .预算成本分解与计划成本下达。序号费用名称单位预算成本计划成本计 划 收 益相关问题与管控要点 说明责任部门 （责任 人）工程 量单价总价工程量控制 单价限额总价自营部分（一）直接费价格控制、消耗量控 制、收入等目标1直接工程 费1.1人工费按分项清单进行单列1.2材料费混凝土钢筋砌筑

7、材料 按需控制的主材拓展其他材料1.3施工机械 使用费 1.4专业分包按实际专业分包拓展 （二）措施费模板、木 方钢管、扣 件临建施工 费临建租赁 费安全文明 施工费冬雨季施工创优增加 费检验试验 费渣土清运 费现场保卫 费完工清理 费施工人员 意外伤害 保险 （三）现场管理 费1项目管理 人员工资2项目办公 费3项目经营 招待费4施工水电 费（四）规费 （五）上级管理 费财务费用公司管理 费一_非自营部 分1甲指分包2甲供设备税金1其中：进 项税2销项税3 四合计按企业层级下达的预算成本，项目部在确定分包模式、实施专项方案后，结 合管理措施、技术措施、经营措施等详细分析后制定项目内部计划成本

8、。5 .主要盈亏项分析序号清单项亏损额序号清单项盈利额对亏损项的应对 措施及责任人合计合计七、项目成本控制措施1 .成本控制原则及体系1）、成本控制原则开源与节流相结合、全面和动态控制、责权利相结合、目标管理原则。2）、成本管理体系。成本管理严格按公司及分公司相关文件执行，项目部建立以项目经理为首 的成本管理体系，明确各副经理、相关职能部门的职责与考核制度。3）、月成本分析会。项目经理每月主持召开成本分析会，根据业务核算、会计核算等资料，分析 单项工程的月、季、年阶段成本，与目标成本和各项指标进行横向和纵向比较， 分析影响成本的因素，找出存在的问题，提出解决方案，总结成本管理的经验， 指导下一

9、阶段的成本管理工作。2 .主要材料损耗控制目标及措施项目施工过程中按照成本测算时设定的损耗指标，对材料损耗进行目标责任分解，签订岗位责任书，严格控制材料损耗。序号材料名称单位损耗率责任部门（责任人）1现浇混凝土M32预制混凝土M33桩基混凝土M34钢筋及钢板T5桩基钢筋T6钢绞线T7水泥稳定碎石M38沥青混凝土M3 注项目根据项目自身特点进行填报，主要材料必须设定目标损耗率及责任部门。3 .主要分项工程量价控制目标及措施依据成本测算表分项工程的成本价作为项目价格控制目标，设定项目招标采 购的拦标价及目标工程量，控制分包商中标签约价格及工程量，从而锁定价格成 本，保证利润目标可控。4.1、量控序

10、 号工程名称单位设计 工程量目标 工程量控制措施责任人4. 2价控序号工程名称单位成本 单价目标 单价控制措施责任人4 .管理费控制目标及措施营业收入 （不含税）管理（间接）费用合计职工薪酬办公费差旅费业务 招待费其他百元产值 管 理（间接） 费百元产值 职工薪酬百元产值 办公费百元产值 差旅费百元产值 招待费百元产 值八、施工组织及发包模式1 .主要分项内容及模式划分序号主要分项工程工作内容工区划分工段划分施工模式自营、分包、XX部 分自营XX部分外包2 .招标管理计划本项目为XXX项目，招标采购管理按照公司集采招标管理办法及实施细则 以及经济业务审批流程的具体规定，按照XXX项目模式进行管

11、理。在具体实施过程中，坚持“一个公开、一个统一、一个底线”的“三个一” 原则，以中建集采网络平台为载体组织招标采购，提高效率。一个公开：资源推荐平台公开。针对项目生产需求在公司内外公开征集生产 资源供应商，全员推荐、不设局限；一个统一：资源评选动作统一。依托中建集采网络平台，根据公司制度规定， 统一流程动作、统一组织方式，将标准化动作和信息化工具紧密结合运用，无论 招标活动在哪一级单位组织开展，都能够做到规定动作不走样，保障过程公开、 公正；一个底线：资源目标成本底线。以项目目标成本作为各项招标活动的底线控 制目标，最终评价招标结果，保障项目总体目标利润实现。分类采购 类别区域联采集中采购XX

12、年股份 及局 区域 联采公司 区域 联采分公 司区 域联 采公司 集中 采购分公 司及 项目 集采项目 部招 采1月2月3月4月5月6月1分包2材料3设备4周转 料具说明：项目根据需求计划结合公司招采办法编制招标推荐计划。3 .分包管理实施计划序 号工程（工作）名称工程量工作 内容（预计）造价所需劳动 力及设备计划开工及 完工日期备注4 .招标分供方队伍序号分供方 队伍名称联系人联系电话施工业绩资质情况备注说明：按公司合格分包商名录进行选择，若不在名录内单位要及时备案满足资质要求5 .材料管理实施计划（1）主要物资需求总计划表序 号物资（设备）名称规格型号单 位计划 数量计划进场 日期备注注：

13、在工程开工前制定总需求计划表，工程实施过程中制订月、周计划表。（2）主要物资供应商队伍序号材料名称供应商名称联系人联系电话备注1水泥2 目录一、 编制依据4二、 工程概况41. 工程基本情况42. 合同构成及指标占比53. 主要工程量占比5三、 商务体系设置及主要岗位职责51 .商务体系构成：52 .主要岗位设置:6四、合同管理计划61 .主合同条件72 .合同责任分解与落实83 .合同风险识别及对策104 .索赔与反索赔控目标管理实施计划105 .索赔与反索赔管理工作事项10五、项目利润策划111 .项目目标成本测算112 .预算收入与计划收入分解123 .预算成本分解与计划成本下达。144

14、 .主要盈亏项分析15六、 项目成本控制措施161 .成本控制原则及体系162 .主要材料损耗控制目标及措施163 .主要分项工程量价控制目标及措施174 .管理费控制目标及措施17七、 施工组织及发包模式181 .主要分项内容及模式划分182 .招标管理计划183 .分包管理实施计划194 .招标分供方队伍195 .材料管理实施计划196 .机械设备管理计划20八、项目资金管理措施211. 资金保障策略212. 资金管理213. 项目现金流管理234. “两金”管理策划23九、二次经营策划20十、重大技术方案分析231 .场站建设方案分析错误!未定义书签。2 .场站管理控制目标及措施错误!未

15、定义书签。3 .其他技术方案专项策划错误!未定义书签。十一、项目风险识别及防范和控制24说明：按公司合格分包商名录进行选择，若不在名录内单位要及时备案满足资质要求6 .机械设备管理计划序号租赁设备名称备选供应商名单说明：项目按公司合格供应商评选办法进行。九、 “两金”管理策划7 .计量依据8 .工程款支付流程9 .计量风险及拟采取的措施序号工作内容完成节点部门/责任人部门/协作 人备注12345 制定计量风险控制措施及计量底线，制定工程计量管理办法，在概预算未批 复前如果进行计量支付，如何在合理范围内进行计量。概预算批复后按照合同依 据计量，合同内已完成的项目，符合质量要求，经监理单位签认，完

16、善计量相关 手续，确保过程结算率不低于公司底线要求。10 “两金”管理目标年度控制目标金额/万元占当期营业收入比例十、项目资金管理措施1.资金保障策略（1）实行项目经理负责制，项目经理是资金回收的第一负责人。所有资金 回收、清收计划全部都落实到具体责任人，并签订项目资金回收清欠责任书，并 制定奖罚措施。（2）项目资金集中管理，按公司资金预算管理办法以分公司项目管理模式，按照资金预算统一支付。项目于每月28日前向分公司申报当月资金预算，经分公司主管领导审批后执行，未经批准不得计划外资金使用，并定期检查执行情况。（3）编制详尽的整体项目现金流量表，为分包选择、合同谈判及金融工具 运用提供基础数据。

17、针对过程现金流紧张时段，采用压低分供方付款比例、在施 工过程中，做好验工计价工作，设专人验工计价，可控范围内加大年末计量收款 申报密度、改变付款方式等多种手段缓解资金流。（4）在工期允许的条件下，可采用经济合理的施工方案。11 资金管理（1）工程收（付）款计划中国建筑项目管理表格工程收（付）款计划表表格编号CSCEC-PM-0601项目名称及编码项目基本情况收款计划（万元）付款计划（万元）年份月份本月收入累计收入年份月份本月收入累计收入编制审核批准时间时间时间(2)税务策划中e建筑项目管理表格增值税管理计划表表格编号CSCEC-PM-0601项目名称及编码项目基本情况XX月XX月发票金额税率税

18、额发票金额税率税额1. 1分包合同L2购销合同1.3其他合同1进项税额合计2. 1建安合同2.2租赁合同2.3其他合同2销项税额合计3当期不能抵扣的进 项税额4期初留抵税额5期末应纳税额编制审核批准时间时间时间(3)票据调节(4)现金支持12 项目现金流管理详见附件资金计划表说明：根据项目实际情况，结合现金流测算表，写明需要公司支持资金的理 由，列明票据及现金额度及其他需要说明的情况。十一、.二次经营策划序号策划内容采取措施预计的效益实施时间责任人、协作人123 说明：上表可根据实际情况进行细化调整。XXX专项策划表图纸设计做法拟变更后做法经济技术分析投标工程量实际工程量投标合同收入和设计变更

19、后合同收入盈亏情况技术经济分析结论拟采取措施责任人十二、多方案技术方案经济分析项目根据项目情况，对重大技术方案进行成本分析及测算不同方案的造成的成本影响，选择最优方案实施(需要量化对比)。序号施工方案名称首选施工方案备选施工方案方案比较12说明：编制专项施工方案，充分讨论、对比、优化，结合经济技术分析，在 保证质量安全情况下，确保人、材、机、管理费用等综合成本最优。十三、 项目风险识别及防范和控制1 .项目风险评估项目风险评估评估内容风险程度可采取的措施低中高12345一、商务及合同风险评估1建设方背景（如国有背景应低）2产权背景（如国有背景应低）3财经能力（如财政资金应低）4建设方人员态度、

20、文化、手段及 合作5如工程不能完成对企业的社会影 响6合同无定量或要承包商算量的风 险7合同蓝本采用风险8合同条文苛刻程度9履约保证金、保修金、延期罚款 等10设计责任风险（如有设计应为 高）11指定分包商/材料商管理风险12工程变更后处理风险13可索赔风险，包括工期等14被指定分包商/材料商索赔风险15结算风险二、工程管理、进度、技术风险1对管理人员资质要求2对质量、安全、环保要求3工期是否合理4分期交工时，分段完工工期风险项目风险评估评估内容风险程度可采取的措施低中高123455需要特别技术的风险6施工现场及临时设施的风险7施工周边环境及布局存在的风险8项目验收时环境因素影响程度（如 地下

21、连续墙、地库等）9现有地下设施的风险10斜坡、土壤、堤坝等风险11特殊建筑材料定货及规格风险12运输及场外制作的风险13施工图纸不齐引起的风险14工程完工交工前的成品保护风险15建设方对修补工作要求的风险工程是否有条件建设为精品工程可以口一般口可能性小口综合性说明：风险评估原则：1、风险程度在90分以下可以接受（也可称为一般风险项目）；2、风险程度 在91120时，为高风险项目应确定针对性的管理措施；3、当风险程度高于120分时，为极 高风险项目，企业要有充分的应对措施和预防方案，必要时应通报上级部门，进行风险防范 论证。2 .其他风险点策划为了遏制因各种原因形成的项目风险，项目其他风险控制从

22、以下方面着手:（一）项目前期准备阶段的风险控制措施（二）自营施工的项目的风险控制措施（三）分包施工的项目部的风险控制措施 （四）项目风险评估合同风险识别及对策表 其他风险点策划24错误!未定义书签。25项目商务实施计划书一、编制依据（招投标文件、施工合同、计价规范、定额、施工组织设计文件、图纸、当 地劳动力、材料、机械价格等）1、本实施计划书依据中标工程量清单、业主方签订的总承包合同；2、国标清单计价规范GB50500-2013；3、地方发布的工程量消耗定额及信息价；4、经过审批的施工组织设计，施工蓝图及国家现行的技术规范等；工程概况1 .工程基本情况工程名称工程地点设计单位勘察单位监理单位施

23、工单位质保期工程概况工程规模、主要工作内容、施工条件、投标承诺条件等工程类别铁路 口公路 口市政 口房建 口水工 口机场 口其他实施模式PPP 口融投资建造口融投资带动总承包 口施工总承包 口其他报价原则固定总价口工程量清单固定单价口预算下浮其他项目合同额工程建安费预付款进度款支付比 例投资收益率总包管理费率合同开工日期合同交/竣工 日期关键节点计划工程技术指标工程造价投标情况工程投标价万元【示例】路基：万元；路面：万元；桥梁：万元；隧道：万元；涵洞：万元；专业工程：万元；其他：万元。造价指标元/延 米【示例】路基：元/延米；路面：元/延米；桥梁：元/延米；隧道：元/延米；涵洞：元/延米；专业

24、工程：元/延米；其他：元/延米。成本指标元/延 米【示例】路基：元/延米；路面：元/延米；桥梁：元/延米；隧道：元/延米；涵洞：元/延米；专业工程：元/延米；其他：元/延米。2 .合同构成及指标占比序号合同范围合同内容合同额 （万元）占比1道路工程包含等内容合计3 .主要工程量占比序号单位名称单位工程量备注合计三、商务体系设置及主要岗位职责1.商务体系构成：商务体系人员共计一名：其中设置商务经理：1名，分管商务、法务工作;其他商务管理人员 名。主要 岗位 设置： 序号岗位姓名岗位职责备注1商务经理2商务部经理3预算成本岗4合同岗5法务经理6 U!概预算管理1 .编制依据：1 .与发包方签订的全

25、部合同文件，包括招标文件、招标答疑、合同及补充协 议、技术规范、招标图纸及其会审纪要、与经济有关的会议记录等。2 .投标文件。3 .施工图纸、项目收发文记录、原始测量记录及分部、分项工程验收资料。4 .国家、行业及项目所在地政府相关法规、调价文件、工程造价计价办法、 文件。2 .工作节点安排及责任人：序号工作内容完成节点部门/责任人部门/协作人备注1审核图纸2预算清单编制3完成业主清单审核4制定设计及优化方向5 3 .设计、概预算优化方向。通过分析，提出项目概预算的设计及优化方向并列明。项目（按清单章 节列项）策划内容采取措施预计的效益实施时间部门/责任 人部门/协作 人土石方工程道路工程桥涵

26、工程五、合同管理计划1 .主合同条件序号合同条目号信息或数据1发包人：地 址：邮政编码：2监理人：地 址：邮政编码：（发包人将在签订合同协议书后，将上述信息书面通知 承包人）3缺陷责任期：自实际交工日期起计算 年4图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意 后，在该工程或工程相应部位施工前 天签发图纸 修改图给承包人5监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准： 发包人是否提供材料或工程设备：6如发包人负责提供部分材料或工程设备，相关规定如 下：7发包人是否提供施工设备和临时设施：8发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：9逾期交

27、工违约金：签约合同价格 天10逾期交工违约金限额：/签约合同价11提前交工的奖金：元/天12提前交工的奖金限额：%签约合同价13变更的估价原则14承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了 工程经济效益的，发包人按所节约成本的 %或增加 收益的 给予奖励15材料价格调整：16计量方法17变更工程：18开工预付款金额：签约合同价序号合同条目号信息或数据20承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请 单的份数：份21进度付款证书最低限额：万元人民币。22逾期付款违约金的利率：23质量保证金百分比：月支付额的%24质量保证金限额：%合同价格25承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材

28、 料）的份数：份26竣工资料的份数：份或根据需要制定。27单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：28本工程及工程设备是否进行试运行：29保修期：自颁发交工证书之日起计算 年30建筑工程一切险的保险费率：31第三者责任险的最低投保金额：32争议的最终解决方式：地点：2 .合同责任分解与落实序号合同条款重点管控要 点说明防控措施责任人配合人 一词语定义及合同文件关于法律、标准及规范 双方的一般权利和义务发包人限定期限内应完成的工 作情况承包人限定期限内应当完成的 工作 一施工组织设计和工期可办理工期顺延的主要条件、 申报时限、流程等 四合同价款与支付合同价款包括的风险，可调整 价款的条件、调整原

29、则等工程支付时间、方式及相应支 付比例。甲方未按期、按比例支付的违约责任，及承包人应 采取的措施等。 五材料设备供应甲供材料品名、损耗计算原 贝h超耗费用扣减原则等合同暂定价材料品名、限价材 料流程、时限等 六工程变更可实施变更范围、流程、及价 款调整原则等 七竣工验收竣工验收条件。发包人要求提 前入伙，双方的责任和工程价 款的支付方法。 八竣工结算承包人提交竣工结算期限。若 发包人收到后28天内无正当 理由不支付工程价款，承包人 发要求支付工程款催告函的具 体时间。发包人收到结算报告 和结算资料后56天内仍不支 付，承包人可以行使优先受偿 权（协商或申请拍卖）具体时 间 九索赔索赔事件发生后向工程师发出 索赔意向通知具体时限，提出 延长工期或经济损失的索赔报 告的时限、及索赔资料、证据 的具体要求 十不可抗力根据投标策划、签约合同条 件，列明可实施索赔具体事 项。