公司出纳第一季度个人工作总结.docx

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1、公司出纳第一季度个人工作总结公司出纳第一季度个人工作总结1一、完成20年度财政部门决算、土地整理项目收支财务决 算、财政供养人员信息系统数据库和矿产资源补偿费专用票据、 决算报表以及20_年度各项财务统计报表月报、季报审核、汇总、 上报工作；并获得自治区国土资源厅20年度矿产资源补偿费征 收入库财务决算编报先进单位表彰。二、积极配合地区财政局推广应用“财政一体化信息系统”， 完成国库集中支付、非税收入、人事工资统一发放、政府采购管 理、公务卡管理系统数据的对接、录入核定等数据过渡工作；1 3月全面使用新系统审批工资、上报每月用款计划、办理日常财务 报销及各项津贴补贴的发放工作，使“财政一体化信

2、息系统”正 常运行。三、严格执行“收支两条线”规定，截至3月底共收缴非税 收入万元；征缴矿产资源补偿费万元，比上年（万元）同期增长 万元，增长13%。征缴煤炭资源地方经济发展费16万元，没有转 移和截留收入，坐收坐支、公款私存和私设“小金库”等违纪行 为。四、配合中介机构提交土地整理项目竣工财务决算和审计资料，为土地整理项目初验做好准备工作。五、及时办理公积金、社保资金的转入、提取、合并、补缴手 续，确保职工个人公积金、社保账户资金正常使用。按照地区社 保局办理社会保障卡的要求，完成局机关在职人员资料信息的确 认、提交和审核，保障办卡前期工作顺利完成，基础信息真实有 效。六、对20年以来固定资

3、产进行清查，以掌握固定资产卡片 的实有数量，查明有无丢失、毁损或未入帐的.固定资产，做好资 产清查工作的档案整理、归档工作。七、对三公经费（因公出国境、公务车购置及运行、公务接 待）和基本公用支出进行公示，做到财务支出公开透明、各项支 出有依有据。八、完成领导交办的其他工作。公司出纳第一季度个人工作 总结220_年条线人员一直没有得到过稳定，大事小事，压在身上， 往往重视了这头却忽视了那头，有点头轻脚重没能全方位地进行 管理。1、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态，恶性循环，导致工 作思路不清晰，忽略了管理员的业务培训。2、主观上思想有过动摇，未给自己加压，没有真正进入角色。3、忽略了团队管理，

4、与各级领导、各个部门之间缺乏沟通。4、工作思路上没有创新意识，比如目标管理思路上不清晰， 绩效管理上力度不够，出现问题后处理力度不够。以上几点是我部门职员存在的最主要的问题，财务部门作为 公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务 企业”是我财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行 为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有 不断的反省与总结，管理工作才能得到提高！“查找不足赶先进，立足根本争先进”，时值润发集团提出 “树标兵、学先进、促发展、争效益”活动、润发机械又一度成 为整个集团的标兵企业，“鑫宏企业与本公司进行对口红旗竞赛” 的今天，作为个人我们要实现

5、体现自己的人身价值，企业的兴衰 直接关系到个人的荣辱，作为财务管理部门，为公司实现共同的 目标我们要添砖加瓦，学习润机的六种精神：艰苦创业精神、改 革创新精神、拓展市场精神、精益管理精神、永不满足精神、顾 全大局精神。我们要把这六种精神贯穿于具体的工作中中去，下 半年工作作为财务部的主要责任领导，对于“如何提高自我，服 务于企业”这门必修课，我将不断地加强学习，完善自我，把“学 习先进、赶超先进、争当先进”融入到工作中去，重点将放在加 强仓库管理与财务分析这二块，现确定工作思路：、完善公司内部管理制度。部门责任领导明确分工的职责,加强责任考核。内部管理制度通过将近一年多来的实施，仍然有许多不合

6、理 的地方，为使企业的管理制度更趋于完善，财务部将结合集团管 理的要求，与有关部门进行修正。部门责任领导之间明确分工职责，按照年初签定的责任合同， 组织落实强化到位，领导之间相互信任，遇事不推诿，搞好通力 协助，对分管内容加强责任考核力度，做到奖罚分明。二、针对此次突击检查与仓库管理员的业务理论考试，合理 调整组合人力资源，继续加强培训力度与仓库管理检查监督力度。今年以来，人事方面至今一直未得到稳定，财务部门的力量 相对比较薄弱，通过近期突击检查工作与仓库管理员的.突击考试, 我们将根据库房各位管理人员的特点，一方面将对人员重新组合 搭配，进行高效有序的组织，另一方面继续加强培训，让每一位 仓

7、库管理人员都要做到对各库的业务熟悉，真正做到驾熟就轻， 文化素质与业务管理理水平都要有质的提高，今年3月电脑真正 联网，管理员的电脑操作水平还有待于进一步提高，我们将在这 方面加强培训，使每一位管理人员都能熟悉电脑、掌握电脑操作， 扎扎实实提高每个管理员的业务管理水平，会议之后我们将严格 对仓库管理员实施目标管理与绩效管理，确定目标，达成目标， 加强考核监督力度，与工资挂勾，真正做到奖罚分明。三、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用。作为财务部的责任领导，既是一名财务工作人员，也是财务 管理制度的组织者，要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工 作态度，对条线人员要积极引导，做到上行下效，帮

8、助条线人员 解决问题，充分发挥团队的合作精神，学先进、赶先进、超先进， 在条线中展开竞赛活动，发挥团队的力量，拧成一股绳，劲往一 处使。在坚持原则的同时，我们坚持“三个满意二个放心”，三 个满意是“让客户满意、让员工满意、让各部门主管领导满意”， 二个放心是“让集团公司领导放心，让公司的老总与各级领导放 心”。四、加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职 能。今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年，我们将继续 加强各项费用的控制，行使财务监督职能，审核控制好各项开支， 在财务核算工作中尽心尽职，认真处理审核每一笔业务。五、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据。我知道合理高效的财务分

9、析思路与方法，是企业管理和决策 水平提高的重要途径，并将使我们的工作事半功倍，在企业成本 分析上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向书本学习，为企业 的生产经营销售，做好保本点与规模效益、销售定价分析等等，量化分析具体的财务数据，并结合企业总体战略，为企业决策和 管理提供有力的财务信息支持。六、加强应收款催收管理力度，控制好库存材料与产品，提 高资金的运行质量，合理控制资金的使用。公司发展至今，生产资金的筹集，一直是个头痛的问题，大 家都知道资金就跟人体的血液一样重要，我们公司的主要特点是 物资采购量大、生产批量大、销售批量大，筹集资金是财务的一 个主要职能，良好的银企关系，是企业融资的一根纽带

10、，目前我 们只能在应收款管理与库存管理上进行控制，压缩库存，合理生 产，控制资金的流向，使库存原辅材料在保证生产的同时控制到 最底线，在资金尤为紧张的情况下，财务部将从采购材料与产成 品这一块有效地跟踪好资金的运作。七、继续做好各部门工资奖金的核算工作。今年公司对各部门都签订了责任合同，我财务部将继续严谨 细致而认真地按照责任合同严格审核结算工资，并组织资金确保 工资的发放。以上工作是我财务部第一季度的主要工作，还有与集团搞好 过渡衔接、废品的管理、规范财务核算程序等一系列工作都是我 财务的一些本职工作，“查找不足赶先进，立足根本争先进”， 这不是句空话，号角之声响起我们就要付诸与行动，利用团队精神集思广益，财务条线所有人员重点思考如何在管理上创新，如 何在实施成本控制上做文章！总之，今后的工作中，还是年初责 任领导会议上的那句话：我将不断地总结与反省，不断地鞭策自 己并充实能量，提高自身素质与业务水平，以适应时代和企业的 发展，与各位共同进步，与公司共同成长。