行政物资管理新规制度.doc

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1、行政物资管理制度1、目为规范公司行政物资管理，明确行政物资管理流程，保证公司行政物资合理配备，特制定本制度。2、范畴指用于公司寻常行政办公非生产有关物资采购、入库、领用、维修、报废、清查等一系列管理工作。合用于公司全体部门及个人。3、行政物资分类公司行政物资重要分为两大类，分别为固定资产类和低值损耗品类。3.1固定资产（价值1000元以上），如打印机、电脑、空调、投影仪等；3.2低值损耗品（价值1000元如下）：3.2.1价值50元1000元低值损耗品，如电话、传真机、文献柜、办公桌椅等；3.2.2价值49元如下低值易耗品，其中涉及部门所需品和个人所需品。3.2.2.1部门所需品：传真纸、复（

2、写）印纸、打印纸、墨水、胶水、订书机、回形针、计算器、文献栏、笔筒、文献夹等。 3.2.2.2个人所需品：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、回形针、信笺纸等。4、管理部门行政部是公司寻常办公用品管理部门，负责行政物资管理工作。5、行政物资采购5.1行政物资采购条件5.1.1行政物资由行政人员每月5号迈进行集中采购。5.1.2各部门每月，填制办公用品需求单，经本部门主管审批后递交行政部。以 下两种条件至少满足一种时，应着手办理行政物资采购有关事宜：a各部门需要而公司库房没有备存该类行政物品；b库房该类行政物资数量低于用品需求量。5.2行政物资采购流程5.2.1在满足物资采购条件时

3、，行政部跟据库存记录，提出采购申请，填写行政物资采购申请单（详见附件1）;5.2.2价值1000元如下低值损耗品，由分管行政副总经理审核；5.2.3价值1000元以上行政物资，由分管行政副总经理审核、总经理审定；5.2.4价值0元以上行政物资，由分管行政副总经理、总经理双审核后，经管会审定；5.2.5行政部物资管理有关人员凭审定后行政物资采购申请单进行采购； （1）凡采用单一来源采购方式（涉及定点采购），遵循择优原则，按照权限由行政部门与行政某些管副总共同拟定供应商。（2）所采购办公用品到货后，由行政人员按送货单进行验收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量等）无误后，在送货单上（一式二

4、联）签字，并逐个登记电脑中，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。（3）付款方式，行政部收到供货单位发票后，须与电脑中登记数据及存根送货单核对无误后，填写付款告知单，逐级审核签字后，做好登记，最后交财务处负责支付或结算。（4）办公用品由行政部依照各个部门所提需求进行分发，各部门登记，写明日期、品名与数量等，另有需要时领用人要填写领用登记表。注意事项：a、各部门每25-30号递交办公用品需求表到行政部。b、按照先审批后购买原则，未经审批购买办公用品将不予报销。c、各部门及个人领用办公用品（固定资产）不得挪做私用、避免挥霍、 损坏和丢失。5.2.6供应商选取由行政部年

5、初向三家以上供应商进行综合比价，选取价低质优供应商对寻常采购货品进行供货并签定合同供货合同；5.2.7行政物资普通由行政部向供应商采购，电子类行政物资（如个人计算机）,可以经行政副总批准并授权有关部门采购；5.2.8对特殊需求行政物资由行政部进行三家以上供应商比价，选取价低质优供应商方能采购；5.2.9行政部应建立行政物资库存量档案，每月限定期间清查账本，发现库存物资不够应及时添置。6、行政物资入库6.1经检查合格采购物资可以办理物资入库手续。6.2行政物资入库流程6.2.1采购来行政物资交给物资管理有关人员管理；6.2.2物资管理人员再次清点购销合同和行政物资采购申请单上所列各项指标，对照质

6、量和数量；6.2.3清点无误后依照入库物品、时间、型号等填写行政物资入库明细表（详见附件2）同步备份存档。6.3行政物资入库规定6.3.1回绝不合格或手续不齐全物资入库，杜绝只见入库单不见实物现象； 6.3.2入库时，行政部有关人员必要查点物资数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量不合格时，不得办理入库手续；6.3.3如有多领行政物资需要退库时，必要由物资管理员填写物资入库单，办妥手续后方可入库；6.3.4人员离职时，由物资管理员将分派给个人行政物资收回入库，如物资回收时因保管、使用不当或故意损坏导致损失，由使用者酌情补偿。7、行政物资领用7.1行政物资领用根据7.1.1被规划为

7、公司固定资产行政物资，在员工入职时按各岗位、职级等相应原则领用，原则上不再增补，若破损、残旧需更换必要向行政部提出申请；7.1.2低值损耗品领用可根据历史记录(如以过去半年耗用平均数),经验法则(预计消耗时间)设定领用频率，并可随部门或人员工作状况随时调节发放频率，同步低值损耗品领用实行以旧换新原则，但纯消耗品不在此列；7.2行政物资领用流程行政物资由领用人填写行政物资领用申请单（详见附件3），由部门负责人签字确认后方可领用；7.3行政部将行政物资领用申请单附着在行政物资出库明细单后存档，按照物资领用单上所列名录向领用人发放行政物资。7.4行政物资领用规定 7.4.1本着节约与自愿原则，可不领

8、用或少领用应尽量节约；7.4.2需要以旧换新行政物资，如发生遗失，更换时视详细状况予以一定经济补偿； 7.4.3新入职职工到职时如需要领行政用品,由人力资源部按流程统从来行政部提出行政用品申领规定；7.4.4物品领用后，遵从谁领用，谁管理原则。个人物资由申请者个人负责，部门物资由该部门负责人负责，详细界定范畴参照本制度第三条；7.4.5领用行政物资禁止个人带回家使用；8、行政物资报修8.1行政物资报修条件如下两种条件同步满足可将损坏物资交至行政部联系维修，其中属个人物资由个人提出报修申请，部门物资由该部门负责人申请。8.1.1价值为50元以上低值损耗品或固定资产；8.1.2物资在正常工作当中由

9、于自然磨损等因素导致非人为损坏；8.2行政物资报修流程8.2.1损坏物资为电脑、传真机等电子产品，由物资使用人先行联系系统集成部技术人员进行初期检查、维修、调试；8.2.2经系统集成部调试拟定为发生严重损坏行政物资，由物资使用者向行政部提出维修申请，并填写行政物资报修申请单（详见附件5），按照物资采购相应审批原则由有关负责人审核、审定；8.2.3行政部凭审定通过行政物资报修申请单联系维修单位维修，并将申请单存档；8.2.4修理完毕后由管理员归还使用人员，并做维修记录，物资使用者在记录单上签字；8.2.5维修时如需更换零部件需报修人员按照物资采购流程和物资领用流程办理有关手续。8.3行政物资报修

10、规定8.3.1由于使用不当等个人因素导致物资损坏，也可报行政部维修，但产生费用须个人承担；8.3.2把个人办公物资借给她人而导致损坏，维修费用由借出者个人承担；8.3.3行政部作维修记录时必要将行政物资报修申请单附在维修簿上存档，以便公司日后物资清查管理。9、行政物资报废9.1行政物资报废条件如下两种条件同步满足可办理行政物资报废：9.1.1被划分为公司固定资产行政物资；9.1.2有效期满并丧失使用效能或由于各种因素导致损坏且无法修理或无维修价值。9.2行政物资报废流程9.2.1物资损坏部门负责人向行政部提出物资报废规定；9.2.2由行政部人员填写行政物资报废申请单（详见附件7），详细填写物资

11、分类号，编号，名称，规格型号，单价，数量等资料；9.2.3行政部将申请表交至行政部负责人处组织有关人员进行初审，并提出报废初审意见，有再运用价值交还报修人员，无再运用价值交由分管行政副总经理审核，并作报废解决；9.2.4行政部人员依照行政物资报废申请单所列名录，向部门收回报废物资；9.2.5行政部人员凭行政物资报废申请单到财务处销账，做到帐、物同步注销。9.3行政物资报废规定9.3.1为保证物资经常处在良好状态和账实相符，除因无法妥善存储物资专项报废外，物资报废每年年终进行一次；9.3.2固定资产报废必要由有关领导、专业人员、行政部人员、财务人员等有关人员会同鉴定，按照物资报废流程严格执行；9

12、.3.3因个人或部门保管、保养不善导致物资报废，应由个人或部门负责人写出详细报告并依照损失限度承担经济补偿；9.3.4报废物资一经批准报废，必要将实物交回行政部解决，不得随意丢弃；9.3.5凡有修旧利废价值，应充分实现其再运用价值，进行物资维修工作，不得随意做报废解决。10、行政物资清查10.1行政物资清查条件公司应对价值100元以上行政物资做定期清查核算。10.2行政物资清查流程10.2.1在行政物资清查工作开始之前，由行政部负责人布置清查工作，拟定清查范畴、时间和应达到规定；10.2.2行政部有关人员从台帐上将所有符合清查条件行政物资与实际物资进行核对，并跟据行政物资领用申请单、行政物资入

13、库明细单和行政物资出库明细单做详细校对，同步行政部人员应停止行政物资收发活动，将物资分类摆放有序，禁止实物流动； 10.2.3物资清查中发现帐实不符，应及时查明因素，以书面形式给出相应解决意见，并按照价格依照物资采购报批原则上报有关负责人审核、审定；10.2.4由审定人拟定差别解决决定和对有关负责人处置决定。10.3行政物资清查规定10.3.1行政部负责人每季季末进行行政物资清查，每年年末会同物资使用部门、财务部等部门进行年度盘点，并将工作记录装订成册保管存档；10.3.2清查过程中要分派专人负责清点、专人负责记录、专人负责监督。清查过程中，除了要保证清点数量精确外，还要关注各类行政物资价值有

14、无减损、有无超储积压、挥霍等现象；10.3.3清查过程中如有固定资产需作报废解决，必要按审批程序经有关领导审核批准后才可解决，否则一律不准自行调节；10.3.4清查中若遇固定资产缺失或质量上问题（如超期、老化、变质或损坏等），应及时用书面形式向有关领导报告，如因台帐管理人员等由于疏忽等自身因素导致公司固定资产帐实严重不符，须视详细状况予以经济惩罚。 11、附 则11.1行政物资管理严格按照本制度执行，责任贯彻到岗位，失责将按有关制度惩处。11.2本制度修订及解释归属行政部。 11.3本制度签发之日起生效 附件：1、行政物资采购申请单2、行政物资入库明细单3、行政物资领用申请单4、行政物资出库明

15、细单5、行政物资报修申请单6、行政物资报废申请单7、行政物资采购流程图8、行政物资入库流程图9、行政物资领用流程图10、行政物资报修流程图11、行政物资报废流程图12、行政物资清查流程图如下无正文附件1：行政物资采购申请单申购部门： 年 月 日物资名称参照型号及规格库存采购数量预测单价预测使用年限采购用途 审核人意见审定人意见备注附件2：行政物资入库明细单 采 购 日 期入 库 日 期入 库 物 品 清 单序 号物 资 名 称 型 号 及 规 格数 量单 价采购人签字物资管理员签字附件3：行政物资领用明细单领用日期领用人出 库 物 品 清 单序 号物 资 名 称型 号 及 规 格数 量单 价部门负责人签字物资管理员签字附件3：行政物资出库明细单出库日期出 库 物 品 清 单序 号物 资 名 称型 号 及 规 格数 量单 价物资管理员签字附件5：行政物资报修申请单申请部门申请人申请日期申请内容物资名称型号及规格损坏因素行政部负责人审核人审定人备注附件6：行政物资报废申请单申请部门： 年 月 日财产编号物资名称单 位数 量单 价金 额型号及规格类别号财产号生产厂家出厂年月使用人使用年限使用部门负责人意见物资现状及报废因素检测单位意见技术鉴定状况鉴定人：行政部负责人意见审核人意见审定人意见附件7：附件8： 附件9：附件10：附件11：附件12：