企业财务总监述职报告集合.docx

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1、企业财务总监述职报告集合企业财务总监述职报告集合1我叫，今年月被调任为公司财务 总监一职。在我担任财务总监这三个月以来，在公司领导的关怀 和全体财务工作者的帮助、支持下，我勤奋努力，思想上积极要 求进步，工作上奋发努力，作风上务实创新，宽容待人、宽厚用 人，各方面的能力都有了不同程度的提升，较好地完成了领导交 给我的各项工作任务。一、工作回顾（一）加强学习，提升素质自担任财务总监以来，我一直自觉坚持把政治理论学习放在 首位。我深感不学习就要落后，不学习就赶不上时代潮流，不学 习就不能创先争优。因此，我坚持和全体干部成员一起学习公司 制定的财管理规定，会计核算暂行办法，预算管理暂行办法等各 项规

2、章制度，熟练掌握会计核算的各个环节，认真学习新企业会 计制度，研讨新问题，努力提升自身独立解决各种问题的能力。（二）履行职责，强化服务工作中，作为财务总监，我率先垂范，树立竞争意识、责任 意识，认真履行岗位职责，不断提升工作能力和服务质量。一是加强财务管理制度建设，提升财务信息质量根据我公司原制定的各类财务管理内控制度的实际执行情况,述职人：月日企业财务总监述职报告集合3董事长、总经理、各 位领导、各位同仁：大家好！时光飞逝，岁月如梭，回顾，是忙碌的一年，对公司的财务 管理工作来说是至关重要的一年，在公司领导和各部门经理的大 力支持与配合下，严格管理，在财务基础工作，全面预算管理， 提供经营决

3、策依据，发挥支撑服务，加强财务检查及组织业务学 习等方面做了许多踏实的工作，完成了既定的目标，达到了预期 效果，提高了财务管理水平，很好地配合了公司的中心工作，当 然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，现将本人工作完成情 况和总结汇报如下：第一部分：作为公司财务副总监，我的工作职责是：（）1、严格遵守集团公司各项规章制度及财务管理制度，贯彻执 行国家财经政策和会计制度，完成上级交办的各项任务。2、完善企业财务管理体系，对财务部门的日常管理、财务预 算、资金运作等各项工作进行总体控制，提升企业财务管理水平。 组织做好会计核算和监督，建立健全收入稽核制度，严禁收入跑、 帽、滴、漏。3、搜集与评价融

4、资方式及成本;建立健全固定资产管理制度，组织资产清查工作。管好货币 资金和其他流动资产，检查资金管理，确保资金安全。4、督办客户欠款、资产报损报批资料的整理工作，及时到有 关部门办理待处理资产损失的审批手续。负责税务检查，各种审 计协调工作。5、对月报、季报、年报的真实合法性负责。6、完成公司领导交办的其他事宜。我于一年月至今担任公司财务副总监，在公司团队里边 是一个参谋和助手的角色，较好地完成了公司各项财会工作任务。销方面，资金收付方面，公司整体任务及各个部门任务分配 下达方面，上涉及公司领导及部门经理，下牵扯到普通员工5、灵活机动，理财策略，市场竞争激烈，瞬息万变，错综复 杂，我作为公司理

5、财管家，在资金收付方面，在与国家财政法规 冲突不大的范围内，灵活处理各种会计实际问题，在会计核算方 面，灵活运用书本理论知识，既要考虑国家税收法规，又要兼顾 企业经济利益。统筹兼顾，全盘谋划，巧妙周旋。特别注意灵活 机动，把钱管好，把工作搞活，人尽其才，才尽其用。尽量多做些 有利于公司和员工利益的事。例如：为偿还”债务，让员工集资的建议，被公司领导采纳，并受到了广大员工积极的响应和大力支持。6、不断专研，争当排头。社会在发展，知识在更新，要当好 财务总监（副总监），就要随时注意运用当前社会与工作有关的新 知识来武装自己的头脑，特别是要注意学习和掌握财务会计税收 新知识，跟上社会经济发展的步伐，

6、这样才能扬长避短，指挥得 当，搞好企业财务管理工作。第四部分：存在的问题和改进的方向任职以来，尽职尽责工作，取得了一些成绩，但也存在一些 不足，主要是：（）第五部分：明年的工作构想及要点：1、挖掘人力资源，调动一切积极因素。立足在现有人员的基 础上，根据目前人员的知识结构、素质况状确定培训重点，丰富 培训形式，加大培训力度，特别是对业务骨干的专项培训。2、降低成本费用，促进效益的稳步增长。一是加强成本管理， 减少成本性资金流失。二是加强结算管理，限度地增加可用资金。 三是合理调配资金，提高资金利用率；认真匡算资金流量，尽可 能地压缩无效资金和低效资金占用，力求收益化。四是降低费用 开支，增强盈

7、利水平。五是准确做好各项财务测算，为领导的决 策提供依据。3、充分发挥部门的“职能”，加强管理，加快工作效率，并 向财务总监汇报工作。在这里，我非常感谢公司领导对我工作的信任与支持，我将继续以严谨务实的工作作风，高标准、高质量的工作要求，扎扎 实实做好各项工作，为公司的发展作出新贡献。以上是我度的述职报告，如有疏漏和不当之处，请各位领导 及公司同仁批评指正，同时也祝愿公司繁荣昌盛！谢谢大家！企 业财务总监述职报告集合4各位领导：您们好！7月9日盈众传媒公司正式成立，在总经理及其他高管的认 可下任财务总监一职。任职期间在总经理的领导下，总管公司会 计、报表、预算工作。对于总经理的经营决策，我坚持

8、要从财务 角度服从命令，听从指挥，同心同德，周密筹划，尽力完成。组织 公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本 计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。同时还监督公司遵 守国家财经法令、纪律。任职期间的工作重点如下：公司与众赢汽车俱乐部、盈众 doing、远航汽车销售服务有限公司及海上海国际酒店等公司签署 了合作协议，财务部门全程跟踪严格把关，统筹资金，控制成本 为公司争取最大的利润。与公司高层很好的进行了沟通协调工作, 并配合其他部门共同完成了这几个项目。任职期间的不足之处：还不能很好的把握全局；财务监督执行财经法规的.力度还不够强；人员配置还不充足。针对上述问题今后我一定会

9、特别注意加强和改进，切实从以 下方面做好本职工作：进一步培养自己的战略眼光，统筹安排， 把握好全局；进一步增强法制观念，加强财务监督，提高依法理 财的自觉性；注意调动员工积极性，合理调配人手。以上总结如有疏漏和不当之处，恳请各位领导及广大员工批 评指正。谢谢！此致敬礼述职人：月日企业财务总监述职报告集合5各位领导：您们好！现将本人多年来的基本情况、主要工作成绩和体会汇报如下。第一部分：个人基本情况我叫，人，文化，会计师。年月从市（集团）股 份有限企业财务处调入（集团）企业财务部工作，从年元月份 起，先后担任一大厦实业有限企业财务部副经理、经理，企业财 务部经理。年元月至今担任有限企业财务总监。

10、从事财会工作 近28年。我本人在领导班子里边是一个参谋和助手的角色，在工 作作风方面，为人正派，工作扎实，真抓实干，以身作则，顾全大 局，团结同志，好学上进，多年来较好地完成了企业各项财会工作任务。1、具有会计专业双学历粉碎“四”后，1977年全国高等院校（中专）恢复了考试招 生制度，我荣幸的考入市学校（当时录取率仅2%）。1978年 至1979年底在市财贸学校会计专业学习。1980年元月从市财 校毕业分配到市企业财务部工作。为了进一步提高自己的会 计专业理论水平，年一月至一年一月坚持参加了一大学业余班（不 脱产）商会专业的学习，取得了一大学商会专业毕业证书。通过先 后5年会计专业理论知识的学

11、习，为自己以后从事企业财务管理 领导工作打下了良好的专业理论基础。2、具有较为丰富的财会领导工作经历多年来一直从事财务管理领导工作，熟悉商业批发零售、贸 易及旅游企业全套会计核算，了解20多年来市税务管理部门关 于企业方面的各项法规和政策。担任实业有限企业、有限企业财 务部副经理、经理、财务总监多年，领导企业所有财会人员， 较好地完成了多年来会计核算、财务管理、财务审计及税务检查 等多项工作任务，是企业财会部门建设的主要组织人和领导人。 在提高企业财会工作质量，带好企业会计队伍，加强会计基础建 设等方面做了大量的工作。为企业起草了多项有关财务管理方面 的制度和文件，例如：多年来的财务分析、有限

12、企业财务（会 计）管理办法、企业餐饮部财务管理暂行规定、有限企业 有关财务管理若干规定、会计人员岗位责任制销售计划超额 提成奖罚办法等。这些都是自己多年来业务能力的一个综合反 映。目前，自己是企业财会部门的会计活档案和资历最长的负责 人。第二部分：工作取得的一点主要成绩1、减免税收注意搞好与税务部门的业务关系，争取税务部门对企业的理 解和支持，千方百计为企业合理减免有关税费。多年来，在企业 领导总的大力协调、支持和财务部有关人员的共同努力下，为企 业减免营业税、房产税及能源建设资金、土地使用费合计多万元。2、合理避税会计工作是一门业务技术工作，会计帐务的处理，存在着一 定的技巧和学问，大有可做

13、。税务法规政策具体到每个税务检 查人员，由于工作责任心不同，业务技术水平不同，与企业的人 际关系不同，对国家税法政策的理解和执行力度也不尽相同。因 此，财务总监在组织企业会计核算时，应从企业利益考虑，灵活 巧妙的处理有关会计核算帐务，打好会计处理和税务法规政策的 擦边球。多年来，自己在为企业合理避税方面了做了大量的工作：职工住宅的避税问题一年向有限企业购买小区商品住宅平方米，一年房产过 户到个人名下套，价值一万元，这部分房产始终未转入固定资产， 而是暂挂“预付账款”往来会计科目，为企业减少营业税、房产 税支出一万元。预提基建借款利息的问题至一年期间，利用与省资金局签订的一份从未执行的借款 合同

14、，先后提取省厅借款利息万元，这部分预提借款利息已 上缴企业，为企业减少了不少的税金支出。列支大厦为“企业”借款担保坏账损失的问题开业第一届领导班子（年总前届领导）为“企业”币借 款担保万元，由于“企业”破产导致承担起连带经济责任， 法院判决由支付银行币借款万元，诉讼费人民币万元，折合 人民币合计一万元。从企业利益考虑，年我将这笔损失一次性 列入费用，形成年当年亏损一万元。并且，想方设法通过多方 努力，在税务检查时确认了这笔损失，为争取到了一年利润弥补 亏损的大好时光，为企业减少所得税支出多万元。整理落实了 “中心”贸易帐务长安大厦开业初期，经贸中心帐务混乱，存在着虚构利润等 问题。受总指派，从

15、一年.月份起，由我对“中心”帐务进行了重 新整理，将该企业原账面利润一万元经过规范帐务整理后，确认为账面亏损一万元，形成当年利润抵扣“经贸中心”亏损，为企 业减少了不少的税收支出。关于对“债务生组”业务的会计处理问题最近，我对“会计事务所”的审计报告提出意见，关于我企 业与“债务重组”业务提出了自己不同的会计处理办法，照此运 作，可为企业节约税金近一万元。3、及时调汇归还币借款，化解汇率变动造成的资金损失年我调入财务部后，当时账面币借款万元，国家币兑 换一币汇率为二一元，并且规定币与币不能自由兑换。同时，黑 市市场币兑换币价格月月看涨，针对这种情况，通过对当时国 家政策和市场的长远分析，我及时

16、的向企业领导建议通过省外贸 渠道，申请购买一额度，调挤外汇迅速归还币借款，这项建议被一 总采纳，通过企业领导的努力，企业从省厅申请到万一元的额 度，企业果断调汇归还币借款一万元。一个月后，国家上调一币兑 换一汇率为一元，由于调汇归还币借款及时，避免了由于国家 汇率变动而给企业造成的经济损失，为节约资金多万元，受到了 企业领导的大会表扬。总之，多年来财务部关于为企业化解财务风险、合理避税的 例子还有很多，这里就不在一一列举。我作为企业主要财务负责 人，在组织企业会计核算中，在处理一系列税务关系中，采取灵活机动的战略战术，避重就轻，随机应变，充分发挥和运用会计 知识的专业技巧，努力把帐做巧做活，尽

17、力让税务检查时顺利通 过。凡是存在的都是合理的，凡是合理的都是存在的。以上的税 务问题都通过了税务检查，他将永远写在了企业财务工作的历。 同时，在这方面我从来未向企业领导伸手要过奖励。敢于承担责 任，不计个人得失。我自己心里经常这样想：干的是活，操的是 心，吃的是饭，应该为多出力，把事当作自己的事来干。第三部分：多年来的一点工作想法、做法及体会1、财务管家，地位重要。企业管理从通俗上讲，就是协调人、 财、物的关系。财会部门就是企业资金财力的管理部门，相当于 工厂的总装车间。财务信息，是企业经济信息的综合反映，企业 越发展，理财越重要。所以，如何保证企业资金周转正常，运营 高效、运转安全和依法办

18、事，企业财务负责人显得十分重要，在 企业领导班子中就是具体的资金运作人和理财人。对下要组织好 会计核算，对上要当好领导的助手和参谋，在企业管理中处于十 分重要的地位。2、摆正关系，当好参谋。在企业领导班子中，董事长总经理 是当家人、决策人、核心人。财务总监是理财人、策划人、参谋 人。这个基本关系财务总监一定要摆正。在这方面，我一直注意 当好领导的助手和参谋，对于董事长和总经理的.经营决策，我坚为进一步规范财务工作、提升会计信息的质量，对原定财务管理 制度体系进行了完善，包括：财务组织机构和岗位职责、财务核 算制度，采购管理制度、内部控制制度、发票管理制度、欠费管 理制度。通过对财务人员的职责分

19、工，对我公司的各类报表从报 送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做 了比较系统的规定，从而逐步提升会计信息的质量，为领导决策 和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平时通过开展 的交流会的形式，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要 工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的 财务规则、程序有效地运行和控制。二是加强预算核算管理，提升财务工作执行力,在上级主管部门的大力指导下，采取四项措施，强化财务 预算支出管理，提升了财务工作的执行力。一是一是加强预算执 行工作的组织领导，明确工作职责，建章立制，把预算管理工作 切实抓好，确保完成全年支出任务；二是准确

20、编报用款计划。加 快了项目工作进度，全面完成项目基建预算。在部门预算编制的 基础上，按时完成了公司采购实施计划草案编报工作，全面完成 了度预算编报工作，认真做好了集中支付账户用款计划编报工作, 将基本支出和项目支出按月、季度的用款计划合理分配，力求达 到均衡预算，均衡支出；三是完善预算执行动态监控机制。持要从财务角度服从命令，听从指挥，同心同德，周密筹划，尽 力完成。3、不说大话，求真务实。财会工作整天跟数字打交道，通过 数字来说话。数字工作，讲究真实准确，有凭有据，有条有理。因 此，我担任财务负责人多年来，始终坚持实事求是的基本原则， 扎扎实实工作，认认真真理财。用事实说话，通过会计帐务、会

21、 计报表和财务分析等，利用企业财会经济杠杆，向企业领导提供 真实可靠的财务信息，反映企业财务状况和经营成果。提供的每 一份财务数据，都能经得起财务审计和税务检查的考验。对此， 多年来七八次的财务审计和十几次的税务检查的顺利通过都充分 的证实了这一点。4、工作具体，容易惹人。财会工作，算帐报账，资金划拨, 计划预测，检查分析，既具体又繁琐。要求规范准确，照章办事， 在这方面，我深有体会，例如在日常财务监督费用报销方面，资 金收付方面，企业整体任务及各个部门任务分配下达方面，上涉 及企业领导及部门经理，下牵扯到普通员工。会计规章制度又受 国家法规的制约，部门之间的摩擦在所难免，计划任务完不成经 济

22、效益下滑企业领导不满意，费用报销严了惹人，宽了违规，资 金短缺，给谁付钱慢了谁有意见。总而言之，财务负责人很难做 到领导满意，经理高兴，自己舒心。但是，财务总监干的就是财务监督检查工作，得罪人的工作，只能是与人为善，理解万岁, 有气自己消，有泪肚里流，再苦再累工作一点也不能含糊。5、灵活机动，理财策略。在社会主义市场经济条件下，市场 竞争激烈，瞬息万变，错综复杂，多年来，我作为企业理财管家， 在资金收付方面，在与国家财政法规冲突不大的范围内，灵活处 理各种会计实际问题，在会计核算方面，灵活运用书本理论知识， 既要考虑国家税收法规，又要兼顾企业经济利益。统筹兼顾，全 盘谋划，巧妙周旋。特别注意灵

23、活机动，把钱管好，把工作搞活， 人尽其才，才尽其用。尽量多做些有利于企业和员工利益的事。 例如：为偿还债务，让员工集资的的建议，被企业领导采纳，并 受到了广大员工积极的响应和大力支持。6、勤奋好学，争当排头。社会在发展，时代在挑战，知识在 更新，要当好财务总监，就要随时注意运用当前社会与工作有关 的新知识来武装自己的头脑，特别是要注意学习和掌握财务会计 税收新知识，跟上社会经济发展的步伐，站在行业队伍的前列， 这样才能扬长避短，指挥得当，搞好企业财务管理工作。7、心态平衡，廉政自律。干着理财事，保持平常心，君子爱 财，取之有道，这是我时刻铭记在心的行为准则。财务总监虽然 权力有限，但仍然要警钟

24、长鸣，时刻提醒自己，防止权力滥用， 抵制金钱诱惑，杜绝腐败行为。平心而论，在这方面对自己要求还是比较严格的，平时注意不公车私用，大手大脚，铺张浪费， 滥用公款。注意不给领导出瞎点子，一直坚持没有设立“帐外帐” 关于这一点，在以后的企业帐务审计中可以清楚的看到。以上就是本人多年来我所获得的一点成绩和经验，是自己主 观努力的结果，也是和与我一起工作的同志们共同配合支持的结 果，特别是和历届企业领导对我工作的信任、重用和栽培是分不 开的。在这里我对多年来一直重用和支持我工作的企业领导和职 工表示衷心的感谢，感谢企业领导对我工作的高度信任，才让我 有了施展才华的工作平台，使我能为企业的发展和繁荣做出一

25、 点贡献。第四部分：存在的问题和努力的方向任职多年来，虽然做了一些工作，取得了一些成绩，但也存 在一些不足之处，主要是：1、财务监督执行财经法规的力度还不够强，在任职的多年中, 尽管自己尽力想做到依法理财（有些人说我是最有个性的经理）, 但在实际工作中，由于多方面的原因，力不从心，在财务监督中 存在着执法不严的现象。2、理论学习有待加强。在学习中有偏重学习经济理论专业知 识，轻视政治理论知识的倾向。3、当工作忙、矛盾多、压力大时会出现急躁情绪，有时不注意工作方式和方法，与领导和各部门沟通有待加强。4、性格内向，不爱讲话，不爱张扬。针对上述这些问题和薄弱环节，我今后一定要特别注意加强 和改进，进

26、一步增强做好本职工作的责任感和使命感，切实从以 下方面做好本职工作。1、自觉学习政治理论，不断提高思想政治觉悟。2、进一步增强法制观念，加强财务监督，提高依法理财的自 觉性。3、加强与上级领导和同志们的协调和沟通，增强财务与企业 各部门的和谐关系。最近，企业整体划转到企业统一管理，这是企业发展 政治生活中的一件大喜事。对此，我非常高兴，并坚决拥护，这 将结束企业多年来由管理带来的政企不分而使企业不能完全按 照市场国有企业经营机制规范运作考核的历史，它将为企业今 后的蓬勃发展开辟了广阔的前景。我希望企业在上级主管部门 的正确领导下，进一步转换运营机制，更新经营理念，上下一条 心，让企业的发展能更

27、上一层楼。尽管企业目前的发展还面 临着许多具体问题，酒店硬件设施陈旧，市场销售渠道还不够顺 畅，自营范围比较有限，对外公共关系特别是税务方面还有许多 棘手的问题需要解决，但我坚信，今后在领导的正确领导下将会得到逐步改善和解决，明天将会更加美好。以上述职如有疏漏和不当之处，恳请各位领导及广大员工批 评指正。此致敬礼述职人：月日企业财务总监述职报告集合6各位领导：您们好！在这个硕果累累的金秋时节，我怀着非常期待的心情，非常 荣幸的加入了公司，公司拥有非常优秀的管理团队，在业界更是 名声鹊起口碑传遍。我非常珍惜这个学习历练的平台，相信这一 定是我发挥和提升个人能力的机遇，更是我人生的一个转折点。 现

28、就加入公司以来的学习、工作等情况做以下总结和剖析，向公 司的各位领导和同志们做以下汇报：加入公司后经过简短的入职培训和环境熟悉，部门领导分配 给我的工作内容是两个项目、四家公司的财务管理、成本核算、 预算分析、计划控制、绩效考评和协助上级领导做好集团公司财 务制度建设、税务筹划、税收管理的工作。一、财务核算基础工作通过快速熟悉公司的财务制度、核算方法和工作流程，在入职一周的时间内完成工作交接，并对原积压的工作进行赶补，使 财务核算基础工作与时间同步；结合公司财务核算要求梳理完善 账务核算，并向上级主管领导提出合理建议。二、深刻学习公司财务制度、财务管理规范和会计核算制度加强企业的财务管理工作，

29、其目的是要为企业的效益服务。 神州天宇所开发的项目都有各自的背景和特点，我重点从审批程 序、资金管理、会计核算、预算控制几个方面入手，深刻理解并 掌握，以便在今后的工作中运用。三、项目公司财务工作目前的重点工作：发展投资有限公司要求支付前期为项目垫付费用，根据公 司领导安排已经完成双方财务的对账工作，并对支付方式和处理 办法提出了建议。土地补偿款应交企业所得税的税收优惠一一延期缴纳工作的 开展，在公司上级领导的指导下做了申报前的政策理解、咨询、 分析和税局人脉资源调动的准备工作。四、加强业务培训，提高工作能力培养良好的专业知识学习提升储备的习惯，坚持执行会计人员继续再教育的规定，认真学习财务专

30、业最新知识、信息，重点 关注国家宏观政策，特别是房地产政策，分析新政策对地产税收、 金融的影响，收集、整理、分析政策对项目的实际操作运用。五、切实履行职责作为项目公司的财务经理，依照有限公司财务管理制度 的要求，努力规范企业财务管理，维护财经纪律，当好公司领导 的参谋，为公司领导决策提供真实的财务数据、合理的分析和建 议；对不合理的支出，能顶住压力，坚持原则；对于发现的重大 问题，能不隐瞒自己的观点，书面向公司领导和集团公司汇报， 切实履行了岗位职责，确保公司资产的高效营运和保值增值。在工作中得到了公司领导的支持和同事们的帮助，使我融洽 快速地融入了工作团队，极大增强了对企业的管理团队精神、企

31、 业文化价值的认同感和自豪感。在今后的工作中我将更加注意学 习，努力克服工作中遇到的困难，进一步提高职业道德修养，提 高业务学识和组织管理水平，工作上新台阶，为企业作出自己应 有的贡献。预祝公司能取得良好的社会效益和经济效益。此致敬礼述职人：月 日将上级主管部门的“支出控制预警提示“有效地利用到日常 财务工作中，做到时时监控、提醒。定期开展预算执行情况分析， 查找存在的问题，认真剖析原因，提出解决方案，对影响预算执 行进度的潜在问题有预见性和应对措施；四是加强财务支出管理。 严格履行财务支出审批程序，按照本公司拟定的公司财务支出 管理办法对每月发生的.人员工资和日常公用开支以外支出项目 均严格

32、执行事前审批手续，且支出票据统一要有经手人、审核人、 主管财务人三人签字后方可报销。及时清理应付未付款项，按月 或按季结算各项支出，当期费用在当期结算。需要履行公司采购 程序的支出项目，早做准备，按时支付款项，确保公司采购的顺 利实施。三是运用财务管理软件，做好会计辅助核算工作扎实做好网络版财务管理软件会计辅助核算业务仿真演练和 推广应用工作。组织财务人员认真学习会计辅助核算业务操作流 程，熟练业务操作方法；结合实际拟定我公司会计辅助核算业务 项目，充分利用计算机资源和网络版财务管理软件，及时进行凭 证录入、记账、报表数据生成上报工作，认真地进行季度预算执 行分析，关注日常公用支出增减变化原因

33、，强化财务分析效果， 努力提升预算管理水平，优化了核算流程。通过使用会计辅助核 算模块，坚持“优先保证”原则，优先安排了人员基本支出和保运转的日常公用开支，严格压缩招待费、会议费、车辆费用支出， 力争提升资金使用效益，达到了科学管理，提升效益，减少行政 运行成本、推选定额管理的目的。四是加强日常的财务管理，严格控制成本费用根据公司年初下达的经济责任指标，我们在分解收入指标的 同时，下达了我公司成本费用计划。随着我公司新业务的不断推 陈出新，业务规模不断扩大，无形中增加了财务的工作量，应收 帐款、费用及各项开支不断增大，对财务工作提出了更高的要求。我部门加强了日常管理，主要措施有：1、严格执行财

34、务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加 强财务核算和财务监督。加强了日常公用经费管理，压缩三项经 费，落实减排节能工作。坚决杜绝不合理开支，加强应收款项的 回收，尽量减少不必要的损失，为我公司增收节支。在实际工作 中做到每周出应收报表，各类流水帐目做到日清月结，与市场部 人员紧密配合，积极有效的回收资金。2、各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要考虑合理性, 做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。在 实际工作中，大额报销实行提前早通知，报销金额与票据符合。 倡导大家明白一个道理，集体的利益高于一切，集体与员工是同 呼吸共命运的，公司的发展离不开大家的支持，大家的利益是通过集体

35、的成长来体现的。从而增强员工主人翁责任感，人人为增 收节支，开源节流做贡献。3、严格执行我公司成本定额管理办法，每季通报，加强了考 核，杜绝一切不合理的开支，有效控制了支出。五是加强经济责任审计工作，实现“阳光”财务建设积极按照公司年度审计计划安排，组织专人全面完成财务审 计自查任务，及时上报财务审计自查报告。并就审计的问题和建 议认真地进行剖析，找出存在问题原因，及时地进行整改，并将 整改落实情况上报市公司财务科。成立专门的“小金库”清理自 查领导小组，扎实做好“小金库”自查自纠及“回头看”工作。 根据公司年初制定的政务公开实施方案，实现“阳光”财务建设, 对财务管理的重大问题和干部关心的重

36、要事项按照省公司财务公 开办法中明确的财务公开程序、范围、时限要求，通过会议传达、 公司内发布等多种形式适时进行公开，提升财务工作的透明度和 办事效益，实现财务管理和民主决策、民主管理、民主监督相结 合，切实加强对财务项工作的督促和指导。六是加强固定资产管理，认真做好固定资产清理工作加强日常管理是做好固定资产管理工作的基础。健全了固定 资产管理帐簿、凭证、报表，认真执行固定资产购进、出售、调 入、调出、报废、等手续，切实加强固定资产日常管理。对公司符合条件的财产均纳入固定资产进行管理，正确运用网络版财务管 理软件中的固定资产管理系统进行业务核算，定期报送固定资产 报表。优化公司资产配置，提升国

37、有资产使用效益。年度内凡是 符合固定资产管理范围的新增资产，当月一律按其购置发票或资 产调拨单登记固定资产账簿进行管理使用。二、工作中存在的不足回顾一年的工作，工作中的风风雨雨时时在眼前隐现，我不 仅能在工作时埋下头去忘我地工作，吃苦耐劳，富有团队合作精 神，具有一定的组织、协调和交际能力，且面对困难从不气馁， 能够冷静、果断和全面的去处理，有着强烈的上进心和永不服输 的干劲。虽然在工作上取得了一定成绩，但同时，我也清醒地认 识到自己的不足，个人方面主要是：思想解放程度还不够，学习 上还不够，业务上缺少创新。财政部门方面主要是：一是随着公 司做大、做强，各项管理制度有待完善。二是风险控制力度欠

38、缺。 三是公司内部各职能部门衔接不紧密，人员整体素质有待提升。 四是外部银行、税务关系有待进一步改善。三、工作计划（一）个人方面：在今后的工作中，我会努力加强相关知识 的学习，并在回过头的时候，对工作的每一个细节进行检查核对， 对工作的经验进行总结分析，从怎样节约时间，如何提升效率，提升工作业绩，总结经验，从而在百尺杆头更进一步，更好地开 展今后的工作。（二）财务部门工作方面：一是当好领导的参谋，确保完成 各项指标。重点围绕盘活资产，减少资金占用率，提升企业资产 周转速度。二是开展会计从业人员的培训活动，提升公司会计从 业人员的业务水平。三是做好风险防范管理，在确保安全前提下， 实现公司利益化

39、。四是加强与银行、税务机关的沟通，建立良好 的银企、税企关系，限度地争取银行及税务支持。总之，在这三个月以来。我和财务部全体成员一起努力，做 了一些工作，也取得了一定成绩，但我深知，自己的履职情况， 还有不尽如人意的地方。在今后的工作中，我将着力加以改进， 更加严格要求，严肃纪律，同时，也恳请各位领导和职工多提出 批评意见。今后我将继续努力与公司职工一道，创造更优异的成 绩。企业财务总监述职报告集合2各位领导：您们好！是公司发展的关键之年，也是我到公司这个新环境工作的第 一年，在股东和董事会的正确决策部署下，紧紧围绕年度主要经 营目标，带领财务部全体人员认真领会工作会议精神，逐项分解 部门目标

40、责任，周密谋划一年的财务工作任务，创新“六个一” 服务理念，加强学习，提升服务，规范管理，做实做细各项基础工作，较好地完成了全年的各项工作任务，突出 表现在财务人员在学习、工作、作风建设方面全面提升，财务服 务有了新转变，财务工作有了新变化，财务管理初见成效，公司 经营稳步推进。按照集团公司干部考核要求，将本人一年来的职 责履行及党风廉政建设情况报告如下，请大家评议。一、坚持政治理论学习不松懈，深化思想转变，尽职尽责搞 好服务。1、政治理论学习方面年围绕集团公司开展依法治企年活动，主要学习了党员辅 导系列材料，重温党章，认真开展党员民主评议，积极参加组织 生活，聆听了集团公司组织的党员廉洁从政

41、学习报告会，对照党 员标准查找不足，严格要求自己，做到待人诚恳，做事认真，工 作负责，立场坚定，始终保持良好的工作状态，无愧于组织交给 自己的一份重担，无愧于员工的期望。2、业务学习方面自己作为公司一名新兵，刚刚迈入生物制药行业，以会计专 业技术职称考试为契机，加强财会人员的业务学习和岗位培训， 带着问题先后学习了增值税条例、企业所得税法实施细则、 高新技术企业认定指南、会计准则、单采血浆站质量管理 规范等内容，不断提高公司财会人员的业务素质，提高工作效率。二、本人工作岗位职责履行情况1、修订完善财务管理内控制度，理顺管理流程，规范财务业 务处理程序。以省电力公司开展“依法治企年”活动为契机，

42、强化依法治 企，规范工作流程，加强基础管理工作，梳理完善内控财务制度 15项，做到财务工作凡事有依据有规则，财务人员人人职责清晰 任务落实，为确保公司更好更快地实现跨越式发展提供财务支持。2、筹集资金，按期归还中行到期贷款。在公司一季度销售回款非常紧张的情况下，合理调配资金， 并做好资金周转中断的多种预案，顺利完成了银行贷款还旧贷新 工作。在保证公司正常资金流转的前提下，限度地节约贷款利息 费用，确保资金流转合理高效。3、强化服务，履行监督，严格执行预算管理办法。借助省公司财务集约化管理平台，加强年度财务预算的调控 监督管理，实施资金月度资金平衡计划管理模式，做好对三个浆 站的全方位服务工作，在服务过程中适时履行监督监管职责，确 保预算可控在控。此致敬礼