会计出纳年终工作总结【汇总12篇】.docx

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1、的保管。四。很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能 力。2、物流作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定 地点（顾客、经销商、专卖店）和外围退货的及时跟踪到位，做到 完善的物流服务。同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与 实践，吸取一年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的 工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来 发现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中 将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中 我还将不懈的努力和拼搏，我的20年将在充实、喜悦、获中度过。 以我的座右铭好好

2、学习，天天向上（善良）为准则。出纳年终工作总结篇6回顾上个月的工作，我不断学习新的知识，严格执行领导安 排，积极配合同事开展工作，尽到了应尽的职责，顺利完成了本 职工作，现总结如下：一、日常工作方面1、严格按照财务制度要求，认真执行现金管理和结算。及时 收回各项收入，对每笔款项都开出收据、发票，并及时将现金存 入银行，从无坐支现金现象。每天做好日常现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏。定期向会计核对现金与账目, 发现金额不符的情况，做到及时汇报，及时处理。2、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地 完成职工工资和其他应发放经费的发放工作。3、对财务手续，坚持严格审核，凭

3、证上必须有经手人及相关 领导签字才能给予支付，对不符规定的凭证绝不付款。外出借款 无论金额多少，都报领导签字批准并通过借支单借款。4、妥善保管支票及贵重物品，并认真完成领导交付的其他工 作任务。二、存在的问题本人工作中存在的问题主要是学习不够、经验不足。目前， 我对出纳的理论基础、专业知识、工作方法等还不是十分精通， 需要进一步加强理论及业务知识学习，并努力做到学以致用。同 时，还要通过虚心请教领导和同事，增强分析问题、解决问题的 能力，进一步提高工作效率。出纳的工作需要认真细心，不能出 现丝毫的差错，我会坚持以严肃的态度对待工作，一丝不苟的执 行制度，在自己的岗位上，更好的完成工作，贡献自己

4、的一份力 量。出纳工作总结与工作计划 篇7年，将是公司经营发展新的历史时期，也是新的关键阶段，作为公司一名财务系统的工作人员，应该有自己责任感、使命感 和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在一年的工作进行了 仔细的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的帮助协作下, 创新性的做好财务资金监督管理工作。作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先， 为公司节约每一分成本为已任。为再次出色的完成上级交给我工 作，特制定如下出纳工作计划：一、做好正常出纳核算工作；按照财务制度办理现金的收付和 银行结算业务，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的 核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总

5、表。在新的一年 里，我将进一步加大学习的力度，加强自己的财务业务能力，以 适应工作的需求。二、更加认真负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗 位上，对各项财务资金的管理都要严格把关，不能有半点疏忽和 大意。三、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。加 强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和交流，才能达到业务的 统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序。四、做好应对突发事件的应急工作。在具体的工作中，防范 突发应急事件是一项很重要的工作，要保证财务管理的有序进行,防止出现故障等原因形成业务的中断或者造资金管理的其它不良 后果。五、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出 表率。严

6、格按照公司内部费用的规范管理制度对费用进行控制。最后，在今后的工作中，希望大家能一如既往地大力支持财 务工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地做好财务工作。出纳年终工作总结篇8回顾20_年的财务工作，财务部在酒店老总的直接领导及集 团财资管理处的指导下，认真遵守财务管理相关条例，按集团财 资管理处要求实事求是，严以律己，圆满完成了 20_年酒店的财 务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的正常经 营提供了有力的数据保证。促进了经营的顺利完成，为经营管理 提供了依据。主要有以下几个方面：一、会计基础工作方面为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用, 我们在遵守财务制度的前

7、提下，认真履行财务工作要求，正确地 发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务工作 计划，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学 习及集团下达的各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、 会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份工作计划，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装 订归档，按时完成了凭证的装订工作。严格按照会计基础工作达 标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及时 对帐，做到帐帐相符、帐实相符。二、会计管理方面1、资产管理：我们在按会计制度要求进行资产管理的基础 上，更加有条不紊地坚持集团的各项制度，严格执行集团财资管

8、理处部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体 资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理 卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制 度，在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核， 做到万无一失。2、债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月及时催 促营销部收回各项应收款项。3、监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面： 财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每 个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制度 （菜价、肉价、干调、冰鲜），酒水及物料购入均采用签订合同的 方

9、式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制，同时加强采购的审批报帐环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购进物品 的质量与价格，及时了解市场情况及动态。加强客房部成本控制：要求客房部加强对回收物品及客房酒水 的管理，对未用的一次性用品及时回收，建立二次回收台帐。4、货币资金管理：财务部严格遵守集团财务规定，由会计 人员监督，定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台 收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到 现金管理无差错。三、对内、对外协调方面1、对内：协助领导班子控制成本费用开支，一是编制费用 预算，为各部门确定费用使用上限，督促各部门从一点一滴节省 费用开支；二是合理制

10、定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指 标，及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导 决策提供了依据。对本部门所属的收银员认真教育，督促其尽力 配合经营部门的工作。2、对外：及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收 疑难问题。3、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题 及时与集团财资管理处进行沟通并解决。4、按时参加集团召开的季度例会，根据集团财资管理处召开的财务工作会议的工作布署，及时安排对往来的清理及固定资 产的管理工作。5、积极配合集团财资管理处及法规审核处的联合检查工作, 做好各项解释工作。6、对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理。7、参加集团组织的

11、会计人员继续教育的培训，不断提高自 身的业务素质，更好的为企业服务。出纳员年度工作总结篇9现将总行营业部一年出纳会计结算工作总结如下：一、加强内控管理，建立并适时调整内控考核指标为完善科学的激励约束机制，提升我部的内控管理水平，强 化会计、出纳制度的执行力度，坚持贯彻总行内控考核的“客观 性、公平性、实操性、综合性”原则，制定网点在会计结算方面 的内控考核指标，并根据业务发展的变化和趋势，适时调整了我 部银企对账、单位结算账户管理和事后监督三个方面的考核内容, 不断加强和细化各项业务的内部管理，通过长期有效的内控考核 机制，有效防范和化解经营风险。二、加强对人民币单位结算账户的管理，顺利完成一

12、年账户年 检和账户管理系统批量迁移两项重点工作，确保我部结算账户的 有效性、合规性（一）严格按照佛山顺德农村商业银行股份有限公司人民币单 位银行结算账户操作规程的有关要求，对单位账户的开立、变 更、备案等业务进行严格把关，确保资料齐全，手续完备。目前 我部存量单位结算账户共户，一年新开各类结算账户270户，变更 账户资料120户，撤销各类账户H8户。（二）按总行信息中心ecif账户系统的管理要求，严格审阅账户 资料的完整性、规范性，确保资料归档的准确性、及时性。一年通 过ecif系统传递资料共1250份。（三）顺利完成人民币单位银行结算账户年检和账户管理系统批 量迁移工作。历经半年时间，通过我

13、部全体员工的共同努力，纳 入本年度年检范围的账户户，已年检户，完成占比,同时辖内18 间营业机构的单位结算账户也均已迁移成功，涉及户数户。三、进一步加强空头支票的监控与管理，保护持票人的合法 利益，防范结算风险，维护支付结算秩序，增强我部结算质量和 社会信誉采取按月通报我部签发空头支票的情况、及时跟进与了解、 控制售卖支票数量、严把开户质量关、停止其支票结算业务等措 施，多管齐下，严格支付结算管理。同时还开展了一次以“规范 票据行为，禁止签发空头支票”为主题的设点宣传活动，大力宣 传票据的相关法律法规，进一步扩大影响。一年我部停止单位支票结算业务户，共开出空头支票51张，同比年开出空头支票68

14、张 减少了 17张。四、加强事后监督管理工作，进一步规范业务操作，严防案 件发生20年随着我行事后监督Ocr系统的正式上线，标志着我行集 中事后监督工作已顺利完成，为配合总行工作的顺利开展，我部 共开办5次培训、交流会，并针对上线后出现的各类问题制定总 行营业部事后监督考核办法，按月、按季进行考核、通报，并从 10月份起每隔10日公布一次近期存在问题，就期间重点注意事 项进行重申、规范，不断加大对网点事后监督工作的管理和考核， 进一步规范各项业务操作。出纳会计工作的总结报告篇10出纳业务是一项基础性工作，近年来，我行从完善出纳工作 制度入手，建立组织，落实责任，强化培训，严格督查，认真考 核，

15、有力地加强了出纳工作的规范化管理，有效地提高了出纳工 作质量。年度全行现金收入万元、支出万元，分别比去年上升了一.97%、-.46%；全年从人行或市行发行库领回现金-万元、内部现yG o万元、上缴人行或市行发行库发行库现金金调缴万元；全年收缴假币-一张计一我行的具体做法是:一、完善制度，落实责任，为提高出纳工作质量提供制度规 范保证出纳工作是一项每天都与钞票打交道的基础性工作，同时又 是一项有固定操作规程、操作技术、每天周而复始不停操作的经 常性工作。这项工作最大的特点就是操作人员极易产生麻痹松懈 情绪，不能坚持操作规程，而一旦不按操作规程操作就极易出错。 因此，要保证出纳人员能够一如既往地按

16、固定操作规程操作，并 一直保持较高的质量，必须要有完善而又严密的制度体系作保证。 基于这样的认识，我行按照出纳工作的特点及运行规律，对如何 通过制度规范来保证出纳工作质量的提高，并使这种较高的质量 能够得到一如既往地保持做了大量的工作。一是深入调查研究，找出影响出纳工作质量的症结。前期， 我行针对出纳制度和操作规程不能一以贯之地严格执行、工作质 量时好时坏的问题进行广泛深入的调查研究。通过深入细致的调 查，我们发现导致出纳工作质量起伏不定的主要原因是，对一以 贯之严格执行出纳操作规程缺乏有效的激励和刚性的约束；对防 范缴库现金出现差错的重点操作环节缺乏明确具体的硬性规定; 对出纳工作检查督导不

17、严、考核奖惩不力、出纳人员操作技能落 后。而形成这众多原因的根本性症结就是缺乏严明的制度规范。因为，一个人要一以贯之、周而复始地干好一项工作，除了要热 爱这项工作之外，更重要的是不仅要知道这项工作如何干、干好 干坏的标准、干好或干坏后会得到什么样的奖惩，并且还要知道 这种规定是长期执行的，是不会以领导人的变动或个人的意志变 化而改变的。而要达到这一点，就必须按照保证出纳工作质量的 实际，完善各种相关的制度。二是抓住问题症结，制定相应配套的制度和操作规程。根据 调查研究得出的结论，我行针对出纳工作操作规程不全面不系统 的问题，对出纳工作从柜面收付款、入库保管、上缴人行（市行） 大库等全过程进行制

18、度规范，制定了出纳操作规程；针对没收 假币缺乏严密的操作规程，容易与客户产生矛盾的问题，制定了 以“五个当面”为主要内容的没收假币操作规程，“五个当面” 即当客户的面办理现金业务、当客户的面识别真假币、当客户的 面加盖“假币”戳记、当客户的面开具假币没收证明、当客户的 面讲清没收的理由和道理。针对保持出纳工作质量既缺乏有效激 励，又缺乏刚性约束的问题，我行根据出纳制度和人民银行南京 分行人民币质量管理竞赛考核办法的要求，按照多劳多得的 原则，制定了出纳工作技能、效率和质量与个人经济利益挂钩的 出纳工作考核奖惩实施细则，规定了 “每半年整点上缴现金无 差错的网点，支行营业部和一般性网点分别奖励现

19、金500元和300元；发现并收缴假币的，按假币面额的10%奖励柜员”、“对发现 并没收假币的员工，将其记入出纳人员及相关处所的财会管理年 终综合考评，对出纳工作质量优异的出纳人员，由支行命名为优 秀出纳员”；针对检查督导不力、考核不严的问题，把“对出纳 工作检查督导责任”列为内勤主任和县支行监管员的考评内容。 由于针对性地制定了一系列制度，使我行出纳工作保持稳定质量 的重点环节都有了制度保证，为实现规范化、制度化管理奠定了 基础。三是狠抓责任落实，确保制度得到严格执行。制度的应有作 用能否得到有效的发挥，关键在于制度能否得到一以贯之地严格 执行。而要保证制度得到严格执行，首先要把执行制度的具体

20、责 任落实到实处。因此，我行对出纳、内勤主任、会计科监管人员 都制定了岗位职责履行明白书，把每个工种、每个岗位应履行 的职责及操作程序明确地落实到具体责任人，从而有效地增强了 各岗位员工执行制度的自觉性和责任心，保证了各种制度能够得 到一以贯之地严格执行。二、抓好培训，增强技能，为提高出纳工作质量提供业务素 质保证出纳工作责任重大、专业性强，要提高出纳工作质量光有制 度保证、出纳工作人员光有良好的愿望是不够的，还必须具备精湛的业务操作技能。因此我行在抓好员工政治素质提高和严格执 行各项制度的同时，切实抓好采取多种形式对出纳人员进行业务 技能培训。一是举办出纳业务培训班。近年来，我行始终坚持每个

21、季度 都利用一个双休日举办一期出纳业务培训班，每个网点都轮流选 派柜员或专职出纳员参加。培训班系统讲授出纳工作的基本要求、 制度规定、操作程序；邀请人行货币发行部门的同志讲解人民币质 量管理规定要求和假币的辨别知识，组织观看反假防假光盘教学 片，同时组织优秀出纳员现身说法，传授工作经验。近年来，我 行对全行18名专职出纳员和71名前台柜员都集中轮训了一遍以 上，使他们的专业知识水平得到了系统的提高。二是正常开展岗位练兵活动。近年来，我行十分重视组织员 工开展技术练兵。各营业机构每个月都要利用业余时间，组织对 出纳人员进行钞票整点标准及要求的掌握程度、假币识别能力、 点钞速度及准确性进行综合训练

22、考核，并把考核成绩列入员工季 度岗位绩效工资考评的内容。三是定期对业务技能进行评级考试。从2001年起，每年都定 期对会计出纳人员的业务技能进行评级考试，以考试成绩定技能 级别，与岗位工资系数挂钩，并实行“一考定一年、来年再考评” 的动态调整政策。此举极大地调动了全体出纳人员苦练业务技能基本功的主动性、自觉性和持久性，有效地促进了出纳人员业务 水平的不断提高。三、抓住关键，突出重点，为提高出纳工作质量提供客观条 件保证。多年的出纳工作实践使我们认识到，春节高峰期的现金收付 及回笼现金的整点缴库、残破币整点缴库是影响出纳工作质量提 高的重点突出问题，而要解决这些客观存在的问题，光靠出纳人 员的主

23、观努力是不够的，支行财会科还必须有针对性地创造解决 问题必需的条件，才能达到提高并保持出纳工作质量的预期目的。 我行在抓好出纳工作日常管理的同时，从物资上、人力上向春节 现金回笼高峰期倾斜，采取针对性措施解决残破币整点缴库的问 题，为有效打通影响出纳工作质量的瓶颈创造了必需的客观条件。一是加大购置机具设备的投入。20一年，我行又投入了十余 万元购买自动、半自动捆钞机、防伪点钞机和伪币识别仪等，对 部分现金收付量较大的营业网点配置了半自动捆钞机具，同时支 行还库存了十多台点钞备用机具，一旦营业网点机器发生故障， 立即进行调换;此外，春节现金回笼高峰期之前，我行还组织力量 对出纳机具设备进行调试维

24、修，保证机具设备满足现金回笼高峰 期的需要，以提高出纳工作效率，防止差错发生。二是集中人力突击整点。我行明确凡基层上缴的完整币，在钞票整点成捆后，必须与库存现金余额核对无误后方可上缴。支 行中心库对基层单位上缴的现金，必须进行抽样复点。春节现金 回笼高峰期，单靠出纳与复核两个人是无法既保证时间又保证质 量的。因此，每年春节期间我行各个营业网点都集中人力，利用 班余时间突击整点。支行中心库组织支行机关人员利用晚上突击 整点，从人力上保证每年春节期间上缴人行国库现金近亿元无差 错。三是残破币以支行中心库集中整点上缴为主。针对基层营业 网点收缴残破币数量少、聚集成捆时间长、上缴标准掌握不一的 问题，

25、为了减少损伤币占压库存，提高残破币上缴的合格率，减 少差错，我行要求基层单位十元以上面额的损伤纸币，可以逐张 上缴，十元以下面额的损伤币，成把上缴，由中心库出纳人员集 中整点。同时对支行中心库出纳人员提出严格的要求，把上缴残 破币质量作为绩效工资考核的重要内容，从而有力地促进了中心 库出纳人员尽心尽职做好残破币整点工作，有效地杜绝了残破损 伤币解缴的差错。出纳员年终总结报告篇1120年的3月，我有幸成为了公司这个“大家庭”的一员。新 环境、新同事、新岗位、新职责，对我来说是一个良好的发展机 遇，也是一个很好的锻炼和提升自己各方面能力的机会。在短短的九个月的时间里，我充分感受到公司里友好、和睦的

26、团队合作 氛围，并很快把自己融入到这个团队中。作为公司出纳，我在本年度顺利完成如下工作：一、银行业务方面日常与各开户银行相关部门联系紧密。认真填写支票和进账 单、汇款单等票据，每天按时准确无误地将支票送交银行，保证 了公司资金运作的及时性。及时掌握我所负责的其他子公司的银 行余额情况，逐笔登记所有账户的银行存款日记账，每月将子公 司的银行日记账与银行对账单核对，及时查找款项不符的原因。 按时将有关自己负责的关联公司的现金、银行日记账，上报公司 财务总管。在这九个月的时间里，我独立完成了笔，总金额达万 元的承兑汇票开具手续，以及笔总计万元的流动资金贷款的申请 手续，为公司的资金周转起了一定的作用

27、。二、现金业务方面由于我还负责其他子公司的现金收付工作，所以在实际工作 中，本人能严格按照财务人员的相关制度和条例去开展现金收支 工作，在认真复核公司总经理审批的有关单据的前提下，按照业 务的需要，及时准确地将款项支付。根据会计提供的依据，及时 发放员工工资和报销。按时将有关公司财务数据上报公司财务总 管。三、其他方面本人能从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作，维护 并保持了与各银行的良好合作关系，认真处理好与部门其他员工 的合作关系。由于我还负责公司汇款的确认工作，所以我每天都 要与联络、统计、销售等部门人员打交道，尽管每天跑上跑下有 点忙，但每当看到每一笔的汇款能准确地认领，我心里是无

28、比的 欣慰。回顾这几个月来的点点滴滴，每当完成一项工作，即使忙一 点，累一点，心理还是很开心很踏实。在新的一年里，我还需要 在工作上更细心，更积极主动，态度上更加认真负责。我会为公 司的进一步发展和壮大，发挥自己应有的作用。出纳年终工作总结篇122022年在紧张的工作中临近岁尾，作为公司出纳，我在收付、 反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里 在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、日常工作：1、与银行相关部门联系，根据公司需要提取现金备用。2、核对保单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职 工的投保工作。每月按时交公司按揭款。3、做为现金出纳，每天对收入和支

29、出的凭证要认真核对，及时记帐。月底和会计对帐、盘点，做月报表。4、做好2022年各种财务报表，并及时送交部门领导。二、其他工作1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交部门领 导。2、为迎接税务部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期 自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导 审阅。三、在本年度工作中1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐 目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。从无坐支现 金。2、根据会计提供的凭证，及时发放职工工资和发放工费。3、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的票据不付款。随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。

30、我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，公司各项目独立 合算，账本有十几本之多，要逐笔登记汇总。庞大的工作量，使 我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临，学习新的 知识早已经显得十分重要。知识是浩瀚的海洋，我们一生所能学到的知识相以于这片海洋来说，是及其的渺小。随着对财务信息处理要求的日益提高，对财务工作者的要求 也越来越高。一方面需要借助计算机完成财务核算工作；另一方面 是不断推陈出新的财经法规。于是对于我们来讲，熟练掌握计算机操作、不断学习新的财 经法规条例都是必需的。或许任何一种产业，一个行业都有各自 的背景和发展。要想使自己不被时

31、代抛弃，只得紧紧的跟上时代 的步伐。学习，也是的途径。综上所述，在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。 人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执 行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作， 并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不 能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水 平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的2022年，我会扬长避 短，更好的完成本职工作。我认为：学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的 应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。对针对以上问题，今后的努力方

32、向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须 通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、 解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。总的来说，在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。 人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执 行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作， 并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需 要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能 不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进 行。在即将到来的20_年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。财务出纳年终工作总结

33、报告篇3从一名在校大学生正式转变成为一名工作职员，展开了我人 生职业生涯的第一个篇章。我初到财务部做出纳，从不熟悉 到慢慢学习、了解和适应。现在我对自己所从事的出纳工作已经 比较熟悉，也相信自己能胜任这项工作。在这段时间里，我学到 了很多受益一生的东西，学到了很多会计方面的实践知识，同时 也学到了很多社会经验。下面我就这一段时间的工作做一下总结:出纳的日常工作严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。对不符要 求的，指明原因，要求改正。出纳工作一定要认真细心，不能出 任何差错，多一分少一分都不可以。所以在每次审核票据的时候， 我都会点两

34、遍算两遍，确保无误后才付款。每日做好现金及银行存款日记账，日清月结，保证账证相符、 账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。最后将原始凭证 及时登账。每月末做好银行对账工作，努力做到不出差错。严格按照公司有关规章制度提供人员工资变动名册，按时核 算发放单位职工的工资、补贴及各类奖金。因为工资直接关系到 每个人的利益，所以其计算、发放更是需要及时且细心谨慎。财务出纳年终工作总结报告篇4下面是我为大家总结的出纳月工作总结，内容如下：首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日 常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中 的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高

35、低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。 同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和erp的出纳知识及 操作，利用eirp使工作更加准确和快速。其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了 应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时， 顺利完成如下工作：一、日常工作：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐 目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银 行。3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地 完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领 导

36、的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。二、其他工作1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审 计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作， 对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中， 我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓 励。2.完成领导交付的其他工作。三.回顾检查自身存在的问题，我认为：1、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基储专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。2、对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须 通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强

37、分析问题、 解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。出纳年终工作总结报告篇5随着时间的流逝，时间到了 20年，总结20年的工作以予在 20年中更好的发现自己，完善自我。20年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和 关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我 学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物流的工 作做出以下总结；一、失误、缺点1、每月跟主办会计进行帐务核对，发现差错及时查找，做到 帐实相符2、心态调整。其实正所谓天下难事始于易，天下大事始于细3、外围退货的跟踪。二、出纳职责在这期间，我因在财务上做如下具体工作。1、严格按照公司的管理制

38、度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。2、出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大 小均须总经理、财务经理、经办人签字。3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对 现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、 帐款相符、定期盘点。4、销售、维修配件的货款必须入账。5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。6、当日有到款，必须当日开具收款收据。7、月底及时与财务人员对帐。（帐实相符，帐帐相符）7O1 现金帐收支。7O2工程部回款与已送未结。7。3外围发货及到款。知道了要做好出纳工作绝不可以用轻松来形容，绝非雕虫小 技，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。三、今后的努力方向1、作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求：一、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己 的业务水平和知识技能。二、学会制订本职岗位工作制度，挥财务控制、监督的作用。三、出纳人员要恪守良好的职业道德。四、出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴