EAS系统统一标准操作基础手册出纳管理.doc

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1、上品堂集团用户操作手册-总账EAS系统操作手册-出纳 用户操作手册 -出纳一、 初始化出纳系统初始化，关键内容有初始余额和未达账项录入、平衡检验、结束初始化和反初始化。1. 现金科目初始余额录入操作路径：功效菜单-财务会计-出纳管理-出纳初始化在该界面中进行现金科目、银行存款、银行对账单初始化数据录入，系统首先会默认进入现金科目初始余额录入界面，具体以下图：可在初始余额单元格内手工录入金额，也可点击【】导入按钮，从总账系统引入现金科目标初始数据。导入时显示导入会计期间，选择期间后，点击【确定】，系统自动提醒信息：“导入成功!”。录入或导入完成后点击保留按钮。2. 银行存款初始余额录入操作路径：

2、功效菜单-财务会计-出纳管理-出纳初始化在该页面中将“类型”改为“银行存款”，进入银行存款初始余额录入，具体操作界面以下图： 在初始余额单元格中手工录入对应银行账户初始余额，也可点击【】导入按钮，从总账系统引入银行账户对应银行科目标初始数据。录入会计期间后，点击【确定】，系统自动提醒信息：“导入成功!”。录入或导入完成后点击保留按钮。注意：不一样币别银行账户均会显示在目前界面，录入金额时要选择币别分别进行录入。3. 对账单初始余额录入操作路径：功效菜单-财务会计-出纳管理-出纳初始化在该页面中将“类型”改为“对账单”，进入对账单初始余额录入，具体操作界面以下图： 对账单初始余额只能手工录入，录

3、入完成后点击保留。然后分别录入“企业未达账”和“银行未达账”直到经过平衡检验为止。注意：不一样币别银行账户均会显示在目前界面，录入金额时要选择币别分别进行录入。企业未达账：点击【】，录入企业未达账，图：借方：银行已付企业未付贷方：银行已收企业未收银行未达账：点击【】，录入银行未达账（需要录入摘要），图：借方：企业已付银行未付贷方：企业已收银行未收余额调整表：点击【】，查看初始余额调整表。图：平衡检验：点击【】，检验出纳管理子系统初始余额是否等于总账系统相同期间初始余额。假如出纳管理子系统初始余额等于总账系统初始余额，则提醒用户“平衡检验”经过，不然弹出“平衡检验”界面提醒用户不平衡科目差异汇报

4、，图：结束初始化：点击【】，结束初始化后，初始数据录入界面将变为不可编辑状态。结束初始化前，全部银行账户银行存款和银行对账单调整后初始余额必需相等。反初始化：点击【】，若发觉初始化数据错误，能够反初始化。反初始化时，目前会计期间必需是出纳管理系统启用期间，当出纳管理系统目前期间和启用期间不一致时，必需经过反结账功效，使目前期间和启用期间一致时，才能进行反初始化。当出纳管理系统和总账系统联用时，反初始化时会计期间和联用期间一致时，必需先取消和总账系统联用，才能进行反初始化。 出纳于总账联用设置以下：进入后选择已经是启用状态出纳管理，点击上面按钮二、 凭证复核操作路径：功效菜单-财务会计-出纳管理

5、-凭证复核首选进入“凭证复核查询”界面：在该界面中设置查询条件后单击【确定】进入“凭证复核”序时簿界面，以下图所表示：登账设置：单击【】，设置登账选项，图：按现金/银行科目登账：凭证现金、或银行科目和生成现金、银行存款日志账统计一一对应。按对方科目登账：凭证现金、或银行科目和生成现金、银行存款日志账统计是一对多关系。选中第一条凭证，按住shift键，再点击最终一条凭证，立即全部未复核凭证全部选中，然后进行自动复核：单击【】，按登账设置内容自动复核全部选中凭证。查看复核：单击【】，弹出手工复核界面，许可用户对凭证生成日志账统计进行查看。修改复核：单击【】，弹出手工复核界面，许可用户对凭证生成日志

6、账统计进行修改，包含新增分录、删除分录。修改保留后，系统先删除凭证关联全部日志账统计，按修改后分录重新生成日志账统计。已结账期间或已勾正确日志账统计不许可修改复核。反复核：单击【】，删除所选凭证生成全部日志账统计（包含现金、银行日志账统计）。已结账期间或已勾正确日志账统计不许可反复核。三、 现金日志账凭证复核完成后，系统会依据登帐设置自动登记现金日志账。操作路径：功效菜单-财务会计-出纳管理-现金-现金日志账以后，弹出“条件查询”界面：图所表示：在该界面中设置以下过滤条件，完成后单击【确定】进入“现金日志账”界面。在“现金日志账”界面，可切换科目和币别查询现金日志账信息。同一日多笔现金日志账，

7、用户可按四种自定义方法进行排序：创建时间、单据号、凭证号、单据创建时间，以下图所表示：在现金日志账中因为采取凭证登帐，不许可使用，单行新增【】， 多行新增：【】，功效对日志账进行调整。联查：单击【】，联查指定日志账统计关联凭证或单据。起源为凭证日志账统计默认联查凭证。四、 银行存款日志账1. 银行日志账凭证复核后系统会依据登帐设置，自动登记银行存款日志账。操作路径：功效菜单-财务会计-出纳管理-银行存款-银行存款日志账以后，弹出“条件查询”界面：图：在该界面中设置以下过滤条件，完成后单击【确定】进入“银行存款日志账”界面。同一日多笔银行日志账，用户可按五种自定义方法进行排序：创建时间、单据号、

8、凭证号、结算号、单据创建时间，以下图所表示：在银行日志账中因为采取凭证登帐，不许可使用，单行新增【】， 多行新增：【】，功效对日志账进行调整。联查：单击【】，联查指定日志账统计关联凭证或单据。起源为凭证日志账统计默认联查凭证。2. 银行对账单操作路径：功效菜单-财务会计-出纳管理-银行存款-银行对账单首先弹出“条件查询”对话框，图：在该界面中设置以下过滤条件，完成后单击【确定】进入“银行对账单”界面。系统提供两种新增方法，分别是单行新增和多行新增，单行新增为手工新增纸质银行对账单方法，多行新增中可导入电子银行对账单进行新增。单行新增：单击【】，图：多行新增：单击【】，图：多行新增和单行新增数据

9、项完全相同，控制和约束也完全相同。多行新增还能够进行引入、新增分录、插入分录、删除分录、复制分录操作。导入：在多行新增界面，单击，选择当地文件，引入，将当地文件格式对账单电子文档引入EAS系统。需导入对账单银行账户必需已维护引入方案。引入方案维护：单击，图：按当地对账单文件格式设置好模板格式，选择银行账户，单击保留即可。然后进行电子银行存款账单导入，操作界面以下：找到对账单保留路径后，点击确定即可引入。注意：在引入电子银行存款对账单时，一定要确保该电子对账单格式和引入方案格式一致而且标识列次序也要一致，然后方可引入。3. 银行存款对账银行存款对账方法有手工对账、自动对账。操作路径：功效菜单-财

10、务会计-出纳管理-银行存款-银行存款对账，首先弹出“条件查询”对话框，图：在该界面中设置过滤查询条件，完成后单击【确定】，进入未达账项报表界面，图：然后点击按钮，进入设置界面，以下图：依据需要进行自动对账条件选择，然后点击确定。自动对账：单击【】，系统根据最近一次对账设置中定义自动对账设置，在初始企业未达账、初始银行未达账、银行存款日志账、银行对账单中自动查找满足自动对账条件统计。将全部满足对账条件统计反应在“对账结果”界面中。图：保留对账结果：选择正确匹配统计，单击【】即可。手工对账：单击【】，参与手工对账统计只要满足借方金额累计等于贷方金额累计。4. 余额调整表余额调整表依据银行存款日志账

11、和银行对账单期末余额，和截止目前期间未勾正确银行存款日志账和银行对账单统计形成。操作路径：选择功效菜单-财务会计-出纳管理-银行存款-余额调整表，首先弹出“条件查询”对话框，图：单击【确定】进入“余额调整表”界面。五、 期末处理1. 期末对账在金蝶EAS主界面，选择功效菜单-财务会计-出纳管理-期末处理-期末对账，首先弹出“条件查询”界面，图：在该界面设置好过滤查询条件后，单击【确定】，进入“期末对账”界面，即可查询出纳管理系统和总账系统在查询日期范围内业务发生额差异。图：可切换资金类别、银行账户、币别查询现金科目、银行账户和总账差异情况假如资金类别为现金科目，同时提供截止日期现金盘点数（实存

12、金额）。假如资金类别为银行，同时提供截止日期银行对账单余额。明细对账：点击【】，进入“和总账查对明细”界面，图： 点击对账设置，进入操作界面：依据需要确定对账设置条件后，点击确定。自动对账：点击【】，自动按金额相同、方向相同规则一一匹配日志账和总账科目明细账。手工对账：点击【】，用户自行选择匹配统计进行对账。能够一对多、多对一、多对多，同时支持日志账、或总账统计内部正负抵消。对账规则同上。取消对账：点击【】，已对账统计，能够取消对账。自动查找：点击【】，选中任意一条或多条统计，系统根据自动对账规则查找全部能和选中统计匹配统计。已对账、未对账、全部：点击【】、【】、【】，显示全部已对账、或未对账、或全部统计。对账设置：点击【】、设置自定义对账条件。注意事项：因双方业务可能随时进行修改，所以此明细对账结果只作为参考，结果不保留。2. 期末结账操作路径：功效菜单-财务会计-出纳管理-期末处理-期末结账，弹出“期末结账”对话框以下：结账：结出本会计期间现金科目、银行存款科目标借，贷发生额，期末余额。将目前期间结转到下期会计期间。系统未结束初始化时，不许可进行期末结账。当下一期间在会计期间表中找不到时，提醒用户“下一期间不存在，请先维护会计期间表。”反结账：取消期末结账时更新出纳管理系统科目标余额表，将目前期间上推至上一会计期间。