科技有限公司管理制度汇编样本.doc

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1、目 录第一章 总则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3一、企业管理纲领. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3二、职员守则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4第一部分 企业管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5第一章 保密制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5第二章 文件管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .7第三章

2、档案管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 9第四章 印章使用管理制度度. . . . . . . . . . . . . . 10第五章 证照管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 15第六章 会议管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 16第七章 办公用具管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 18第八章 车辆使用管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 20第九章 交通费用补助制度. . . . . . . . . . . .

3、. . 23第十章 考勤管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 24第十一章 出差管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 26第十二章 通讯管理制度. . . . . . . . . . . . . . . .29第十三章 职员工作餐管理制度. . . . . . . . . . . . .32第十四章 借款和报销要求. . . . . . . . . . . . . 32第十五章 职员招聘、调动、离职等要求. . . . . . . . .34第十六章 协议管理制度. . . . . . . . . . . . . . . .

4、36第十七章 财务管理制度. . . . . . . . . . . . . . 38第十八章 财务报销管理制度. . . . . . . . . . . . 40第十九章 职员工资发放管理制度. . . . . . . . . . 42第二十章 卫生管理制度. . . . . . . . . . . . . . 45第二部分 各部门管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . .50第一章 行政办公室职责. . . . . . . . . . . . . . . 52第二章 财务部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 55第三章 运

5、行管理部职责. . . . . . . . . . . . . . 58第四章 技术部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 59第五章 采购部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 61第一章 总 则 为加强企业规范化管理，完善各项工作制度，促进企业发展壮大，提升经济效益，依据国家相关法律、法规及企业章程要求，特制订本企业管理制度纲领。一 、 公 司 管 理 制 度 大 纲 1、企业全体职员必需遵守企业章程，遵守企业各项规章制度和决定。 2、企业经过发挥全体职员主动性、发明性和提升全体职员技术、管理、经营水平，不停完善企业经营、

6、管理体系，实施多个形式责任制，不停壮大企业实力和提升经济效益。 3、企业提倡全体职员刻苦学习科学技术和文化知识，为职员提供学习、深造条件和机会，努力提升职员整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精职员队伍。 4、企业激励职员主动参与企业决议和管理，激励职员发挥才智，提出合理化提议。 5、企业实施“岗薪制”分配制度，为职员提供收入和福利确保，并伴随经济效益提升逐步提升职员各方面待遇；企业为职员提供平等竞争环境和晋升机会；企业推行岗位责任制，实施考勤、考评制度，评先树优，对做出贡献者给予表彰、奖励。 6、企业提倡求真务实工作作风，提升工作效率；提倡厉行节省，反对铺张浪费；提倡职员团结

7、互助，同舟共济，发扬集体合作和集体发明精神，增强团体凝聚力和向心力。 7、职员必需维护企业纪律，对任何违反企业章程和各项规章制度行为，全部要给予追究。 二、 职员守则1、 遵纪遵法，忠于职守，爱岗敬业。2、 维护企业声誉，保护企业利益。 3、 服从领导，关心下属，团结互助。 4、 珍惜公物，勤俭节省，杜绝浪费。 5、不停学习，提升水平，精通业务。 6、主动进取，勇于开拓，求实创新。 第一部分 企业管理制度第一章 保 密 制 度为保守企业秘密，维护企业利益，制订本制度。 一、全体职员全部有保守企业秘密义务。在对外交往和合作中，须尤其注意不泄露企业秘密，更不准出卖企业秘密。 二、企业秘密是关系企业

8、发展和利益，在一定时间内只限一定范围职员知悉事项。企业秘密包含下列秘密事项： 1、企业经营发展决议中秘密事项； 2、人事决议中秘密事项； 3、专有技术； 4、招标项目标标底、合作条件、贸易条件； 5、关键协议、用户和合作渠道； 6、企业非向公众公开财务情况、银行帐户帐号； 7、股东会或总经理确定应该保守企业其它秘密事项。 三、属于企业秘密文件、资料，应标明“秘密”字样，由专员负责印制、收发、传输、保管，非经同意，不准复印、摘抄秘密文件、资料。 四、企业秘密应依据需要，限于一定范围职员接触。接触企业秘密职员，未经同意不准向她人泄露。非接触企业秘密职员，不准探询企业秘密。 五、记载有企业秘密事项工

9、作笔记，持有些人必需妥善保管。如有遗失，必需立即汇报并采取补救方法。 六、对保守企业秘密或预防泄密有功，给予表彰、奖励。 违反本要求有意或过失泄露企业秘密，视情节及危害后果给予行政处分或经济处罚，直至给予除名。 七、档案室及相关机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。 八、办公室应定时检验各部门保密情况。第二章 文件管理制度为降低发文数量，提升办文速度和发文质量，充足发挥文件在各项工作中指导作用，特制订本制度。一、文件管理内容关键包含：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本企业上报下发多种文件、资料。根据分工标准，全企业各类文件由办公室归口管理。 二、公文签收 1. 凡来

10、企业公启文件（除企业领导订启外）均由办公室登记签收。2. 公文编号保管 （1）、办公室内勤对上级来文拆封后应立即附上“文件处理传阅单”，并分类登记编号、保管。须由企业承接或归档企业领导亲启文件，企业领导启封后，也应交办公室办理正常手续。 （2）、本企业外出人员开会带回文件及资料应立即分别送交办公室内勤进行登记编号保管，不得个人保留。 3. 文件传阅和催办 （1）、传阅文件应严格遵守传阅范围要求，不得将有密级文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其它人阅看。对还未传达文件不得向外泄露内容。 （2）、阅读文件应抓紧时间，当日阅完后应在下班前将文件送交办公室，阅批文件通常不得超出2天，阅后应署

11、名以示负责。如有领导“指示”、“拟办意见”，办公室应责成相关部门和人员按文件所提要求和领导指示办理相关事宜。（3）、文件阅完后，应送交办公室内勤，切忌横传。（4）、办公室内勤对文件负有催办检验督促责任，承接部门接到文件、函电应立即指定专员办理。不得将文件压放分散，如需备查，应根据企业相关要求，并取得办公室同意后，给予复印或摘抄，原件应立即归档周转。第三章 档 案 管 理 制 度一、严格实施党和国家保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。 二、各部室应在每三个月底向企业办公室移交上季度文书档案并推行清交手续。 三、各部室应明确要求档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案搜集、建档、保管、借阅

12、和利用负全责。 四、各类规章制度、措施、人事、工资资料、会议统计、会议纪要、简报、关键电话统计、接待来访统计、上级来文、企业发文、工作计划和工作总结和添置设备、财产产权资料由办公室负责归档。 五、各项目方案、报价等文字资料由运行管理部负责归档，图纸等技术资料、质量资料由技术部负责归档。 六、各类商务协议、协议正本原件由财务部归档，副本原件、复印件由办公室归档，其它部门备份存档。七、归档资料必需符合下列要求： 1、文件材料齐全完整； 2、依据档案内容合并整理、立卷； 3、依据档案内容历史关系，区分保留价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。 八、档案资料借阅需推行登记、签字手续

13、，关键资料借阅需先请示分管领导。 九、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定时检验档案保管工作。第四章、印章使用管理制度印章是企业经营管理活动中行使职权，明确企业多种权利义务关系关键凭证和工具，印章管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人和管理人员责权，特做以下企业印章使用和管理条例： 各类印章具体管理条例：一、印章刻制刻制按企业业务需要由部门提出申请，企业领导同意后，由财务部统一办理。印章刻好后由财务部办理印章登记手续，填写印章管理记录表立案并留好印章样图。1.新企业成立，基础印章（公章、协议章、法人私章、财务章）刻制，应由指定印章管理人员负责刻制，后交由财务部

14、立案，并从刻制之日起实施相关使用条例。2.因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写印章制发申请表经总经理核准后送交财务部门刻制。二、印章保管和使用1.印章保管经过总经理授权给予部分部门对其部门（专业）印章保管权和使用权。由被授权人在财务部签字领取印章，指定专员保管。2.印章使用任何部门在启用印章前，均需和企业财务部办理领取手续，接收对应责权通知，签定印章签收手续并立案。（1）、公章：公章由企业财务责任人保管。各部门有需盖公章文件、通知等，须先到财务部领取并填写印章使用申请表，经由企业总经理核准后并在印章使用申请表中签批，盖章后经手人需将签批申请表交由财务部，并在印章使用登记薄签字。

15、财务部需将印章使用申请表和印章使用登记薄同期留档。（2）、协议章：协议章由财务部保管。关键用于企业签署各类协议使用专用章，盖章前须先到财务部领取并填写印章使用申请表，经由企业经理审批，财务经理审核并在印章使用申请表中签批，经手人需将签批后申请表交由财务部并在印章使用登记薄签字。财务部需将印章使用申请表和印章使用登记薄同期留档。（3）、法人私章：法人私章由企业出纳保管，关键用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批支付申请或取汇款凭证方可盖章。（4）、财务章：由财务部经理（或责任人）保管，关键用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章关键用于发票盖章。（5）其它职

16、能部门章： 其它职能部门章，关键适适用于各部门内部使用，已经刻制职能部门章，需由部门责任人进行保管并严格该章使用措施。3. 印章保管人责权范围：对于企业关键印章管理，采取是分散管理相互监督措施。财务部关键职责是对印章使用进行合理性管理，而印章保管人含有使用、监督、保管等多重责任和权力，具体划分以下：（1）职能部门印章保管人对印章含有独立使用权力，同时负全部使用责任。（2）公章保管人无独立使用权力，但含有监督及许可使用权力，所以公章保管人对公章使用结果负关键责任，经手人则负部分责任，而对未经由责任人或保管人（企业经理）签批公章使用经手人负关键责任，保管人负部分责任。（3）、财务章保管人无独立使用

17、权力，但含有监督及许可使用权力，所以财务章保管人对财务章使用结果负关键责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人（财务责任人）签批公章使用经手负关键责任，保管人负部分责任。（4）、法人私章保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据财务部责任人审批支付申请或取汇款凭证方可使用，不然负全部责任。（5）、企业严禁公章、协议章、法人私章独立带离企业使用，所以保管人如遇需带公章、协议章外出办事使用时，需和办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回企业盖章。（6）企业高、中层领导，因异地实施重大项目或完成关键业务，需要携带企业印章出差，须经企业董事长或总

18、经理审批并立即归还。（7）、 如遇个人需开具个人相关证实，需由部门责任人以上担保签批后方能使用，但如包含到个人经济担保和证实时，标准上一律不予证实，其不良结果由签批人和保管人以情节共同负责。（8）、 全部印章使用，必需严格实施企业公章使用章程，做好申请和使用登记。企业印章只适适用于和企业相关业务，不得从事有损企业利益之行为。（9）、印章使用申请人及管理责任人要严格根据上述要求申请使用印章，如出现问题，后果自负。给企业造成重大损失，企业将依法追究其法律责任。第五章、证照管理制度一、企业证照由总经办指定专员统一管理。二、证照是指由上级主管部门颁发各类证书、批文等。如：营业执照、法人代码证、法定代表

19、人证书、税务登记证、ISP经营许可证等等。三、证照使用包含借用、复印等。四、证照使用必需填写证照使用申请单。五、证照借用程序： 借用人申请部门责任人复核总经理核准办理借用手续归还借用完成后，应在时限内归还证照保理人。六、证照复印程序： 借用人申请部门责任人复核主管副总经理核准办理借用手续归还（如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人）。七、如需使用原件，则须总经理核准。八、证照复印件必需加盖“再复印无效章”。证照保管人必需做出登记，认真填写证照使用记录表第六章 会议管理制度第七章 办公用具管理要求为规范日常办公用具采购、使用和保管，节省无须要费用开支，降低成本消耗。现本着勤俭节省标准，就办公用

20、含相关事宜要求以下：一、采购、印刷品印制：1、企业日常所用办公用具，应由行政办公室负责统一采购，经同意购置专属办公用具或工索具应由行政办公室派员陪同。2、各部门所需办公用具，应按“购物申请清单”中各项内容要求认真填写，经部门责任人审核签字后，送行政办公室待办。3、行政办公室应将“购物申请单”汇总分类，依据财务审批权限要求报批。除生产急需用具外，应集中办理采购，不得一事一办。4、行政办公室采购物品应在相关人员陪同下办理，但陪同采购人（证实人）和验收人不得为同一人。5、采购人员应认真负责，精挑细酌，努力争取做到价廉物美，经久耐用。6、各部门所用专用表格及印刷品，由各部门自行制订格式，按要求报总经理

21、审批后，由行政办公室统一印制。 二、领用：1、各部门领用办公用具必需填写“领用单”，由部门责任人核签后，到行政办公室管理经行政经理签字后，方可领取。2、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工索具等反复领用时，一律交旧换新。第三条、保管：1、办公用具应由行政办公室专员进行登记造册，分类放置统一保管。2、保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。3、保管员应在每三个月末向行政经理汇报汇报物品消耗情况和台帐统计。第八章 企业车辆管理制度为加强企业对使用车辆管理，明确企业和车主之间相互权益，增强司机责任感，确保车辆平安驾驶特制订本要求。 1、企业职员私家车在工作期间作为公车使用，通常情况

22、下应听从企业统一调配。2、职员车辆每个月提供加油补助，另外在年底奖发放时纳入职员贡献率，给一定奖励。 3、职员天天必需如实填写车辆里程表，每个月统计里程数作为加油补助依据，不填写补助损失个人负担。 4、职员在工作期间驾车必需遵守交通法则法规，不然后果自负。 6、企业职员私家车必需按国家要求缴纳各类保险。企业为职员承保20万元第三者保险费用。7、里程表先由部门经理审核，再由总经理签字交给财务结算。8、本要求未尽事宜按国家相关法律法规实施。第九章 交通费用补助制度为完善企业福利制度，保障企业职员利益，特制订以下交通费用福利补助要求：一、本福利补助分为3个档次： 元/月 元/月 元/月1.第一档次要

23、求具体以下：本企业职员在正常工作日内乘坐公交车以直达企业地点为方法。2.第二档次要求具体以下： 本企业职员在正常工作日内以乘坐两次或以上公交车抵达企业地点为方法。3.第三档次要求具体以下：本企业职员在正常工作日内以私家车抵达企业地点为方法。二. 补充要求： 1.试用期内企业职员不享受本福利待遇。 2.企业职员正式录用后补发其在试用期内车贴。3.本要求最终解释权归企业行政办公室全部。第十章 考勤管理制度一、企业职员必需自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得私自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门责任人同意；部门经理及以上人员外出时，需向行政办公室说明去向，特殊情况经总经理

24、同意。二、作息时间：每七天工作五天，加班可于事后调休。早晨：8：0011：30下午：13：3017：00如有调整，以新公布工作时间为准，下属各部门、分企业工作时间自行安排，报企业分管领导同意后实施。三、考勤1、企业职员上、下班（30分钟以内为迟到或早退、30分钟以上则视为旷工）迟到、早退一次，罚款50元，二次，罚款200元，月累计三次及以上情节严重者，降职使用或按自动离职处理。2、无故不办理请假手续，而私自不上班，按旷工处理。四、事假企业职员因事需请假，须持书面请假汇报，经部门经理签字同意报综合管理部。五、病假企业职员因病诊疗或休息，须持区级以上医院医疗机构休息证实，经同意后方可休病假。六、婚

25、假企业职员结婚可凭书面汇报请婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返旅程假，符合晚婚年纪初婚者增加婚假二十天。七、工伤假1、企业职员在生产工作中因工负伤，在取得要求因工证实材料后，凭医院医疗休息证实方可同意休假。2、职员因工致残丧失或部分丧失劳动能力必需长久休息者，由相关劳动保障部门和医疗判定部门依据劳保条例研究处理。八、丧假1、职员配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天，其死者在外地可另加往返旅程假。2、职员书面汇报（或电话通知部门责任人），由部门经理、分管领导签字后，经行政办公室报总经理指示。九、事假、病假、婚假、工伤假等同意权限：职员请假部门责任人有三天之内审批权、三天以上由行政办公室分

26、管领导签字后，报总经理指示。部门副经理及以上人员请假或调休等，必需提前到行政办公室请假并办理手续，一天以内由行政办公室部同意，一天以上报总经理指示。十、旷工1、职员旷工一次，时间不超出半天，罚款300元，一天，罚款600元,以这类推2、累计旷工两天以上，降职使用或按自动离职处理。第十一条、职员上班时间严禁做和工作无关事情。如：电脑上网打牌、下棋、查阅无关资料等。发觉职员一次罚款200元、部门责任人罚款500元，发觉职员二次罚款500元、部门责任人罚款1000元，二次以上按自动离职处理。部门责任人违反一次罚款1000元、，二次扣年底奖10%或降职使用，情节严重者加重处罚。十二、参与企业组织会议、

27、培训、学习、或其它活动，如有事需请假，必需提前向组织或带队人员请假。在要求时间内迟到、早退、不参与，根据本制度第三条要求处理。十三、日常考勤工作由综合管理部负责。职员迟到、早退而部门责任人弄虚作假、偏护袒护，一经查实，将给部门责任人每次5%年底奖处罚、两次以上者累计一并扣除或加重处罚。十四、凡受本制度处罚职员，扣发其该年度一定数额年底奖。第十一章 出差管理制度为了适应市场经济改变，确保出差人职员作和生活需要，规范差旅费管理，结合本企业实际，特制订本要求。一、本要求适适用于企业全体职员。 二、差旅费开支范围关键包含交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。 三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴

28、实施定额包干。四、职员因公出差，应事先填写出差计划申请单，经部门责任人、分管领导或总经理同意。如因事情紧急而未能立即填表，须事先由部门责任人口头汇报，等返回企业后，应立即补办手续，具体操作程序以下： 1、填写出差计划申请单，注明估计出差时间、抵达地点，报行政办公室办理相关报批事宜。2、出差人员可依据报批后申请单填写借款单，按借款要求报批后，向财务部预支差旅费。 3、出差人返回后七日内应按报销要求办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。五、出差人员根据标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通工具标准见下表：交通工具级 别飞机轮船火车其它交通工具总经理头等舱或公务

29、舱一等舱软席（软座、软卧）凭据报销副总经理、总经理助理经济舱二等舱软席（软座、软卧）凭据报销经理、副经理经济舱三等舱硬席（硬座、硬卧）凭据报销其它三等舱硬席（硬座、硬卧）凭据报销六、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超出10小时可选择对应等级交通工具。七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达成等级，因出差路途较远或出差任务紧急，事前经总经理同意后方可乘坐。凡事前未经同意自行改变交通工具而产生费用，差额部分由本人负担。八、自带汽车出差不享受对应市内交通费。九、住宿费标准见下表（单位：元/天）级 别住宿标准（元）总经理200400副总经理、总经理助理160220经理、副经理

30、、经理助理、主任、副主任160180职员单人100双人60十、随领导出差，可依据情况参考领导住宿标准。十一、特殊情况需超出标准，必需经相关领导同意，不然超额部分自行负担。十二、出差期间依据出差性质，给一定伙食补助，见下表（单位：元/天）：伙食补助40元标准早餐10元中餐15元晚餐15元1、出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。连续出差首日12:00前按一天计；回程日18:00后按一天计。2、外出参与会议或学习培训期间食宿费用由会议主办方支付，不报销伙食补助，只报在路途期间伙食补助费。3、接待单位负责食宿费用不再发放伙食补助。4、工作人员出差期间，事先经总经理同意就近办理私事，其绕道交通费由出差

31、人自行负担，且期间不发伙食补助费。5、出差期间，确因工作需要宴请时，经汇报同意后按招待管理要求办理，但取消当日对应伙食补助。十三、外出参与会议，食宿由会议主办方统一安排，会议期间食宿费可按会议要求开支，凭会议通知和票据报销。十四、驾驶员出差津贴（单位：元/天）：驾驶员出差离开本市及三县地域享受出差津贴：25元/天，返回企业后立即填写差旅费报销单，根据程序办理报销手续。其它人员驾驶车辆不享受该项津贴。十五、企业职员出差期间，因游览或非工作需要参观而开支一切费用，由个人自理。十六、因保管不妥丢失交通票据，必需由本人写书面说明并提供旁证，经相关部门领导审批后才能报销。十七、本要求由行政办公室负责解释

32、。十八、本要求自6月1日起实施，原相关要求同时作废。第十二章 通讯管理制度为提升办事效率，精减话费，本着厉行节省标准，特签订本要求。一、固定电话：1、部门因业务或工作需要安装电话，应由所需部门提出书面申请汇报送呈行政办公室部办，经总经理指示后由行政办公室联络装机事宜。2、各部门安装固定电话后不得随意移动，在使用过程中应轻拿轻放，如使用不妥应照价赔偿。3、内线电话关键用于机关各部门间短暂联络或传达通知等，严禁谈心或长时间通话，不然，一经发觉处罚20元。4、严禁拔打和业务无关电话，未经许可私自拔打者每次给予10元经济处罚。5、业务需要拔打长途，应严格控制和掌握通话时间，杜绝电话里吹牛谈心。6、因各

33、部门电话由其责任人监督管理，并有权拒绝非本部门人员使用电话。7、企业职员应自觉遵守本要求，部门责任人对本部门电话使用负有监督管理责任，严重不负责处罚20元。二、移动电话1、企业为提供话费补助人员提供电话卡，总经理等级500元/月，副总经理等级300元/月，部门主管（经理及经理助理等级）150元/人，管理人员（副主任以上等级）100元/月，实习期人员50元/月，正式职员（含试用期） 元/月2、企业补助话费人员在上班时间必需保持通畅，凡发觉电话联络不畅，每次给予50元经济处罚，对工作造成损失，将给予重罚，三次以上，降低原话费补助标准。第十三章 职员工作餐管理要求为加强企业职员工作餐规范管理，特制订

34、本要求。一、企业职员工作餐标准一律要求为5元/餐。二、行政办公室依据企业各部门人数、班次及就餐数进行统计。三、如有些人员、班次变动，各部门应立即上报行政办公室，由行政办公室查对后通知快餐排挡变更，如无变更，行政办公室则依据前期上报数核定后通知快餐排挡。四、每个月底，快餐排挡结算餐费时，须经行政办公室认真查对，签字确定后方可报销。五、为职员安排工作餐也是企业人性化管理表现，中午就餐职员标准上不回家，可在企业范围内开展各项文体活动，因家中有事确需回家，不许可就餐后再回家。第十四章 借款和报销要求为深入完善财务管理，严格实施财务制度，依据企业规范化管理要求，特制订本标准及程序。企业各部门一切费用开支

35、和财务开支，由企业总经理负责，实施一支笔审批制度。一、借款审批及标准(一)、出差人员借款，必需先填写“借款凭证”，经部门责任人或分管领导同意后，经财务核准，报总经理指示，方可借款。前次借款出差返回时间超出三天无故未报销者，不得再借款。(二)、外单位、个人因私借款，填写“借款凭证”后，经总经理同意后，方可借款。凡企业职员借用公款，在原借款未还清前，不得再借。企业职员借款，标准上不得超出借款人当月工资数，如有特殊情况，须先经总经理同意后，方可借款。(三)、借款出差人员回企业后，七天内应按要求到财务部报账，报账后结清所欠部分金额。七天内不办理报销手续，财务部门负责监督借款人还清全部借款。不然，财务部

36、门有权在当月工资中扣除，不足部分由借款人补齐，并扣罚当月30%效益工资。 (四)、其它临时借款，如业务费、备用金等，按相关要求办理。(五)、许可借款范围：1、阶段性预付款（按进度付款）。如土建工程，购机械设备、大宗材料等。2、采购零星材料，累计达100元以上。3、出差人员必需随身携带差旅费。4、企业要求部门或人员所需备用金。每十二个月初各部门、分企业以书面汇报形式核定备用金标准交行政办公室，经分管领导签字后，报总经理指示后实施。5、确实需要现金支付其它支出。(六)、不许可借款范围：1、没有特殊情况，替换其它单位和个人垫付多种款项；2、未经审批任何借款。二、固定资产及低值易耗品采购标准及审批1、

37、各部门需新购入固定资产和单价在200元以上低值易耗品，由各部门先作好采购计划，并以书面形式汇报，经分管领导、综合管理部、财务部签字核准，报企业总经理同意后，方可购置。如需向企业借款，按第一条标准实施。2、各部门添置其它低值易耗品，应本着节省标准，确实需要添置情况下才添置。各部门应事先填好购物申请单，报行政办公室、财务部审核，由行政办公室统一购置。三、各项费用报销要求1、报销单据必需是带税务章发票，不然不予报销。2、报销单据不管多少均须贴报销封面，报销封面须用钢笔填写，同时，不一样经济内容发票要分门别类给予报销。3、报销手续要齐全完备报销正常程序是：经办人、证实人签字，注明事由，部门责任人签字，

38、经分管领导签字，财务部门审核，总经理审批后报销。依据财务管理要求，凡购置实物均须有验收人签字并附入库单，不然不予报销。四、补充说明如总经理出差在外，则应由总经理签署指定代理人，交财务部立案，指定代理人可在期间内行使对应审批权力。第十五章 职员招聘、调动、离职等要求一、招聘1、用人部门依据实际工作需要填报“用工”申请表，向人力资源部申请并提出招聘岗位基础要求（如：年纪、性别、学历等）。2、由人力资源部依据企业用工需求确定招聘计划，经分管领导审核，报总经理同意。3、人力资源部经市“人才市场”、“人力资源市场”搜集应聘人员相关资料后再进行初步筛选，依据情况组织笔试和面试，经初选合格后，经分管领导审核

39、，报总经理同意。办理试用手续。 4、部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自笔试和面试。 5、职员试用期为一至三个月。试用期满，可聘为企业协议制职员并和企业签署劳动协议，企业将依据国家劳动和社会保障部相关要求办理“养老保险” 等手续。二、任免：需企业任免干部必需由总经理同意，以企业文件为准。三、职员调动：1、企业干部和职员在企业范围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，行政办公室求双方责任人意见后，报总经理同意。2、企业各部门需增加人员，须向人力资源部提出用工申请，由行政办公室负责调配或招聘。3、企业干部和职员持行政办公室开具“职员调动通知书”，在原任职部门办理完交接手续后，再到新任部门报到。

40、调离人员到新单位后，以实际聘用岗位和任职时间为准，其相关待遇以月度分段实施。四、离职1、试用人员离职应提前三日写出书面辞职汇报，由用人部门填报“解聘职员审批表”，经同意后到人力资源部办理解聘手续。 2、职员和企业签署劳动协议后，双方全部必需严格推行协议，用人部门不准无故解聘职员，确须解聘时应向人力资源部说明解聘原因。 3、协议期内职员辞职，必需提前30天向企业提出书面辞职汇报，由部门责任人签署意见，经企业分管领导签字，报总经理同意。由行政办公室给予办理辞职手续。4、职员本人辞职、被企业解聘、开除或提前终止劳动合相同，在离开企业以前，必需交还企业财物（如：文件及相关业务资料等）。职员未经同意而自

41、行离职，企业不予办理任何手续；给企业造成损失，应负赔偿责任。第十六章 合 同 管 理 制 度总则为加强协议管理，避免失误，提升经济效益，依据协议法及其它相关法规要求，结合企业实际情况，制订本制度。一、企业对外签署各类协议一律适用本制度。二、协议管理是企业管理一项关键内容，搞好协议管理，对于企业经济活动开展和经济利益取得，全部有主动意义。各级领导干部、法人委托人和其它相关人员，全部必需严格遵守、切实实施本制度。各相关部门必需相互配合，共同努力，搞好企业以“重协议、守信誉”为关键协议管理工作。协议签署三、协议谈判须由总经理或副总经理和相关部门责任人共同参与，不得一个人直接和对方谈判协议。四、签署协

42、议必需遵守国家法律、政策及相关要求。对外签署协议，除法定代表人外，必需是持有法人委托书法人委托人，法人委托人必需对本企业负责。五、签约人在签署协议之前，必需认真了解对方当事人情况。六、签署协议必需落实“平等互利、协商一致、等价有偿”标准和“价廉物美、择优签约”标准。七、协议除即时清结者外，一律采取书面格式，并必需采取统一协议文本。八、协议对各方当事人权利、义务要求必需明确、具体，文字表示要清楚、正确。协议内容应注意关键问题是：1、部首部分，要注意写明双方全称、签约时间和签约地点;2、正文部分：协议内容包含工程范围、建设工期，中间交工工程开工和完工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料

43、和设备供给责任，拨款和结算、完工验收、质量保修范围和质量确保期、双方相互协作等条款;产品协议应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方法及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等;3、结尾部分：注意双方全部必需使用协议专用章，标准上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明协议使用期限。九、签署协议：除协议推行地在我方所在地外，签约时应努力争取协议协议由我方所在市人民法院管辖。十、任何人对外签署协议，全部必需以维护本企业正当权益和提升经济效益为宗旨，决不许可在签署协议时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。协议审查同意十一、协议在正式签署前，必需按要求上报领导审查同意后

44、在律师确审核认以后方能正式签署。十二、协议审批权限以下：1、通常情况下协议由律师审核确定无误后由部门责任人审批。2、下列协议由律师审核确定后经总经理审批：标超出50万元;投资10万元以上联营、合资、合作、涉外协议。3、标超出企业资产1/3以上协议由全体股东审批。十三、协议标准上由部门责任人具体经办，拟订初稿后必需经分管副总经理审阅后按协议审批权限审批。关键协议必需经法律顾问审查。协议审查关键点是：1、协议正当性。包含：当事人有没有签署、推行该协议权利能力和行为能力;协议内容是否符合国家法律、政策和本制度要求。2、协议严密性。包含：协议应含有条款是否齐全;当事人双方权利、义务是否具体、明确;文字

45、表述是否确切无误。3、协议可行性。包含：当事人双方尤其是对方是否含有推行协议能力、条件;估计取得经济效益和可能负担风险;协议非正常推行时可能受到经济损失。十四、依据法律要求或实际需要，协议还应该或能够呈报上级主管机关鉴证、同意，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。协议推行十五、协议依法成立，既含有法律约束力。一切和协议相关部门、人员全部必需本着“重协议、守信誉”标准。严格实施协议所要求义务，确保十六、协议推行完成标准，应以协议条款或法律要求为准。没有协议条款或法律要求，通常应以物资交清，工程完工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。十七、总经理、副总经理、财务部及相关部门责任人应随时

46、了解、掌握协议推行情况，发觉问题立即处理或汇报。不然，造成协议不能推行、不能完全推行，要追究相关人员责任。 协议变更、解除十八、在协议推行过程中，碰到困难，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障协议推行。如实际推行或合适推行确有些人力不可克服困难而需变更，解除协议时，应在法律要求或合理期限内和对方当事人进行协商。十九、对方当事人提出变更、解除协议，应从维护本企业正当权益出发，从严控制。二十、变更、解除协议，必需符合协议法要求，并应在企业内办理相关手续。二十一、变更、解除协议手续，应按本制度要求审批权限和程序实施。二十二、变更、解除协议，一律必需采取书面形式(包含当事人双方信件、函电、电传等)，口头形式一律无效。二十三、变更、解除协议协议在未达