财务出纳述职报告怎么写集锦.docx

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1、财务出纳述职报告怎么写集锦财务出纳述职报告怎么写集锦1回顾从事财务科长工作五年以来，在总经理的正确领导下， 在总部财务部门的业务指导下，在公司同事的共同学习与帮助下, 我能够较为顺利地完成本职工作。以年初公司提出的工作思路为 指导，以提高企业效益为核心，以增强企业综合竞争力为目标， 以财务管理和资金管理为重点，加强基础管理，抓规范，实现了 全年财务制度规范化，财务管理系统化，企业效益最大化，有力 地推动了公司财务工作水平的进一步提高，充分发挥了其在企业 管理中的核心作用。现将一年财务工作开展情况汇报如下：一、稽核各连锁门店、销售部门指标完成情况。通过对各连锁门店、各销售部门的账目核算，各项指标

2、与年 初所签订责任状的对比，分析差异，查找原因，做到指标有针对， 落实有监管。为总经理的决策提供可靠数字依据。二、以资金管理为契机，不断增强预算管理意识。近年来，随着企业精细化管理水平的不断强化，对财务管理 也提出了更高的要求。我们以此为契机，根据财务管理的特点以 及财务管理的需要，零星购置先审批等一系列相关制度，从而使 每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面，采本人以前在其他公司是做出纳兼文职类的工作，因为前公司 规模小，财务制度不是很完善，我所接触的出纳业务就是管理银 行存款账、现金等，每月税务局报税，我甚至没有接触支票类业 务，但通过这一个月的实习，我有如下体会：（一）做

3、好基础工作是做好本职工作的基础。无论做任何事 光是认真仔细没有用，还要求掌握基本的操作技能。如：支票填 写必须字迹工整、无连笔、不能修改等。盖银行预留印鉴时也是 一门技巧，印鉴重压、重影等都会被银行退票，耽误工作。（二）做好出纳工作，必须认真。在办理银行存款转账和现 金的保管的时候，现金收付的，要当面点清金额。并且做好付款 手续，严格按照操作流程进行办理。（三）及时记录出纳账务，切实做到日清月结，账实完全相 符。每日付款的都要及时登记银行日记账，并及时与银行对账。 每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金 运作情况。每日做好日常的现金日记账及盘存工作，做到账实相 符，防止现金盈

4、亏，做到今日事今日毕。（四）行政方面我学到了：对于人事资料要及时归档，学会 了社保企业系统的操作，为公司职员缴纳了社保。学会了住房公 积金的减员，缴纳住房公积金的时间与方式。在登记考勤时出差 的人要特别注明，以免算工资的时候出现多算或者少算的现象。二、存在的问题。本人入职时间短，但是对于公司的领导、同事、股东董事还 不是很熟悉，对于公司的经营方式以及往来业务单位不是很熟悉。 我需要尽快熟悉环境及业务，做好本职工作。三、今后努力的方向。（一）熟悉和了解公司制度，公司业务关联单位及人员。（二）熟悉本岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督 的作用。（三）严格遵守出纳人员要求恪守良好的职业道德。（四

5、）出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票 据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并互相牵制。（五）要有很好的沟通能力，特别是和住房公积金，社保等 单位的外联沟通能力。取定额以外的费用、没有审批发生的费用，一律不予报销。在现 金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没 有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付。在职 工借款还款方面，规定了借款必须于发生当月还款，确实起到了 降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的积极作用。三、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平。随着我公司业务量的增大，工作的侧重点和基本点也在改变, 因此财务工作不能停留在简单的算账

6、、报账等会计核算上，应不 断更新知识，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点， 认真总结经验、查找不足，保证财务基础工作的准确、及时、完 整，为领导及时、准确、完整的提供财务信息。通过学习，职称考试，进一步了解财务各项管理制度，懂得 了企业财会人员的工作要求，进一步激发了干好财务工作的主动 性与积极性。四、以考核为手段，促进财务基础管理水平的提高。随着企业管理的进一步深入，财务的管理职能逐渐增强。今 年，公司为加大责任制考核力度，保证责任制的贯彻落实，制定 了责任状考核办法，细化了各项指标和日常工作的考核。在此基 础上，我们也加大了财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、 签字齐全、印章保

7、管等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。详细制定了货币资金管理办法等，将内 控与内审相结合。在今年的财务管理工作中，最重要的一点就是 借助公司的考核体系，将管理的要求与重点，纳入工作质量与方 针目标考核。将费用预算通过月份考核与工资挂钩，全面提高了 财务核算质量。遵纪守法，实事求是的体现财务经营成果，做到 诚信纳税。并荣获赤峰市地税局颁发的所得税“百佳诚信纳税人” 奖。五、积极参与企业经营管理，搞好公司存货、财产物资的清 查与盘点。随着财务管理职能的日益显现，财务管理参与到企业管理的 方方面面，这其中包括存货的盘点等，加强对公司财产物资的管 理。规范了库存管理基础工作，确保库

8、存物资的帐帐、帐实相符。六、加强资金管理，减少资金占用，提高资金利用率。为加强对资金的统一归口管理，规范运作，强化资金使用的 计划性、预算性、效率性和安全性，尽可能地规避资金风险，为 进一步减少资金占用，提高资金利用率，今年重点对现金流量、 未达帐项、应收应付款项、流动资产周转率等一些项目加大了考 核力度。资金预算，确保了资金的使用合理、规范、安全、有效。 严格执行现金管理制度，实行财务制约制度。以上制度的建立和 实施更加有效地减少了资金的占用，降低了财务费用，提高了企业经济效益。七、二00九年财务工作计划。为全面搞好二00九年全面预算管理与财务管理工作，我们计 划重点抓好以下几个方面的工作：

9、（一）根据公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工 作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作 息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对连锁门店的销售 预算与实际完成的预算分析、分解与落实工作，根据数字查找经 营环节存在的问题，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让 预算真正发挥其应有的作用。（二）结合新会计准则的实施，当好领导的参谋，确保完成 上级下达的各项指标。随着公司逐步走上良性发展轨道，经营质 量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合绩效考核管 理，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化责任制的制定与落 实，在增大销售的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任

10、 务指标。精细核算薪酬，完善所创造价值与所得薪酬公平的工资 计算原则。同时，围绕盘活资产，严格控制存货占用金额，减少 资金占用率，提高企业资产周转速度。（三）继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好财会 基础工作，提高管理水平。企业越发展进步，财务管理的作用就越突出。在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础管理工作，为更好的参与企业 的经营管理工作打下坚实的基础。总之，今年财务科的工作在各 位领导的支持与帮助下，在各科室和门店的配合下，按照公司的 总体部署和安排，认真组织落实。今后应将财务管理的触角延伸 到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理 与

11、服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价 值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂的事情，其实正所谓“天 下难事始于易，天下大事始于细”。财务出纳述职报告怎么写集 锦2本人深入学习，不断改造世界观、人生观和价值观，团结协 作，廉洁自律，刻苦努力，勤奋工作，圆满地完成了上级赋予的 各项工作。一年来，本人不断加强自身世界观、人生观和价值观的改造， 提高自身的思想水平。坚持理论联系实际的学习方法，进一步加 深了对学习内容的理解。在实际工作中认真加以贯彻，保证党和 国家路线方针政策的执行。在工作中，有较强的法制意识和政策 观念，严格依照法律程序做好每件工作，能牢记全心全意为人民 服务的宗旨。

12、计会统工作繁杂、琐碎，整天与数字打交道，容不得半点马虎，细心是最基本的要求，高度的责任感和事业心，一丝不苟的 作风是做好这项工作的前提。只有认真履行职责，才能在工作中 发现问题。出纳工作责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要 好好学习才能掌握。因此，工作的效率很一般，对工作形成了难 度，如何办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币 资金和票据的安全与完整，如何填制和审核许多原始凭证，以及 如何进行帐务处理等问题，通过实践，业务技能得到了很快的.提 升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。经过几个月紧张的工作实践和总结，出纳工作是会计工作不 可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，

13、它要求出纳 员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的 工作作风，作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的 政策水平。2、出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、 点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备 处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处 理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。3、做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。4、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、 各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也 要

14、有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。5、出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作, 精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为 全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。以上是我几个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在 工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高 业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以 后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工 作。财务出纳述职报告怎么写集锦3经过这四个月的工作生活，我对自己所从事的出纳工作，已 经比较熟练，也能胜任这项工作。领导的和蔼可亲，同事们的和 睦、宽松的工作氛

15、围，给我留下了深刻的印象。展望未来，我对 公司的发展和未来的工作充满了信心和希望。为了能够制定更好 的工作目标，取得更好的工作成绩，现将这四个月的工作情况总 结如下：一、及时转换角色，快速融入集体 从一个生疏的到熟悉的过程，应具备一个虚心的、积极的心态面对新的环境，我及时调整心态，转换角色，适应当前工作， 快速融入公司这个大家庭中来。二、在此期间我的工作职责如下：一是严格按照财务制定的要求办理费用报销、现金支票的收 付业务，尤其是费用报销时，严格做到报销单上必须有经手人及 相关领导的签字才能给予支付，对不符合程序的，不予付款；二 是及时核对现金，做到账实相符，及时汇报；三是及时登记现金、 银行

16、存款日记账；四是及时发放工资；五是协调帮助同事完成临 时性工作；六是完成领导安排的其他工作。三、出纳工作决不能用“轻松”两字来形容，马虎不得“出纳是经济工作的第一线，财务支付的关口，在公司的经 营管理中占有重要的地位。”四、工作中存在的不足1、在时间安排上不够合理。一是去银行办理相关业务时，时 间安排不够合理，例如：在等待公交车及排队办理业务时，等待 时间较长；二是在任务过多时，事情办理的先后顺序不够合理；2、有时在完成工作时，未能及时汇报给领导；3、在存支票时，未能与领导核实存入的账户，造成不必要的 麻烦。五、下一步打算作为一个合格的出纳，应具备以下的基本要求：一是学习、了解及掌握国家政策、

17、法规和公司的规章制度， 不断提高自己的业务水平和知识技能；二是恪守良好的职业道道；三是要有较强的安全意识。现金、有价证券、票据、各种印 鉴，既要有内部的保管分工，各负其责并相互牵制，也要有对外 的安全意识，维护个人安全和公司利益不受损失；四是合理安排时间，快速准确完成领导交给的各项任务，注 意事情的轻重缓急，让工作安排的更合理；五是要有很好的沟通能力。特别是在领导安排的例如催款等 临时性工作时，要做到说话合理，突出主题，注意语气；在今后的工作中，除了恪守以上五点，还有不断学习新的会 计政策、法规，以便适应不断变化发展的社会环境和今后公司大 规模发展的工作需求。财务出纳述职报告怎么写集锦4本人在为期一月的实习工作中，对出纳岗位的认识、工作性 质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可 少的弥补。回顾这一个月以来的出纳工作，在公司同事的指导下 我对许多实际作问题得到了认识和锻炼。下面我将本人出纳工作总结如下。、工作体会。