自动帐单金额核对流程管理模板.doc

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1、自动帐单金额查对1. 范围本步骤适适用于苏州供电企业范围内帐单金额查对工作；对应收帐款统计，以估计现金头寸。2. 控制目标抄表当日完成帐单金额查对；降低因帐单错误引发用户投诉，提升用户满意度；避免增加因帐单犯错引发后续审批、帐单作废、重新计划抄表等一系列工作。3. 关键包含部门q 结算处理员4. 关键前提和假设q 在系统制订一个帐单金额核正确规则，该规则能被全部用户各类计费所适用5. 关键控制点q 针对全部用户各类计费数据自动进行帐单金额查对工作q 帐单金额查对是基于用户历史数据自动查对，从而有效避免用户相关帐单方面投诉，亦可及早发觉用户信息错误q 电度电费查对参考依据是基于用户历史数据；基础

2、电费参考是上月数据；力率调整电费关键参考是近几期数据q 在进行功率因数查对时，预先设定和上月对比许可改变比值范围，从而能确保核正确有效性q 系统设定灵活参数帮助帐单金额查对，自动挑选有问题帐单进行深入处理q 在帐单自动查对过程中发觉有问题帐单，采取帐单调整，这么能够确保帐单按时递交q 新增用户不含有历史数据，同时也无法依靠设定灵活参数帮助帐单金额查对，应作为关键查对用户，必需时可采取人工查对6. 步骤说明步骤说明责任人输出1. 电度电费查对1.1 依据电费计算结果对电度电费进行查对帐单查对员2. 依据系统历史数据完成对电度电费查对2.1 电度电费核正确首先参考对象应是去年同期电度电费2.2 假

3、如去年同期数据不足以支撑查对，将前几次电度电费数据作为参考对象2.3 应将抄表周期内实际使用天数作为一个关键考虑因数，参与电度电费查对2.4 依据部分特定因数（如：温度、经济环境改变等）设定参考值，参与电度电费查对2.5 对于发生增容、减容、暂停等情况用户电度电费，历史数据已不能作为此次查对参考对象，可采取人工查对2.6 统一电价发生变更，应依据电价变动情况，设定影响电度电费查对参数，作为核正确一项关键依据帐单查对员3. 用电点电度电费计费档案查对3.1 基于用户长久历史数据及一定参考值自动查对发觉异常情况，需深入进行手工查对帐单查对员4. 完成用电点电度电费计费档案查对4.1 依据系统内工作

4、传票，查对是否是因改变用电性质使电价变更引发电度电费异常，电价变更是否正确4.2 依据系统内工作传票，查对是否是计费类型发生改变，如：因改类单一制改为二部制等4.3 其它情况引发电度电费异常，如：更改电压、接线方法改变等帐单查对员5. 基础电费查对5.1 查对用电点基础电费帐单查对员6. 和上月基础电费对比是否异常6.1 按容量计算基础电费，正常情况每个月基础电费应完全相同6.2 按需量计算基础电费，分二种情况查对： q 用户实际最大需量不足受电容量40，按40计算，本月和上月全部不足受电容量40，基础电费应完全相同q 用户实际最大需量超出受电容量40，按实际最大需量计算，依据用户去年同期、以

5、前几月等长久历史数据进行基础电费查对帐单查对员7. 用电点基础电费方面资料查对7.1 依据系统内工作传票，查对是否是因用户受电容量改变引发基础电费改变： q 增容q 减容、暂停q 减容、暂停到期恢复7.2 依据系统内工作传票，查对是否是因用户结算基础电费方法发生改变（按容量、需量发生改变）帐单查对员8. 是否有变更8.1 受电容量有变更，进入下一步查对8.2 受电容量没有变更，需进行帐单调整帐单查对员9. 功率因数查对9.1 查对用电点功率因数帐单查对员10. 和上月功率因数对比是否异常10.1 功率因数核正确首先参考对象应是上月功率因数，依据预先设定和上月对比许可改变比值范围进行有效查对帐单

6、查对员11. 功率因数是否超出近几期最低值11.1 和近几期最低功率因数进行对比，以确定功率因数是否超出正常范围帐单查对员12. 用电点功率因数计算方面资料查询、查对12.1 查对用户功率因数改变是否因用户实际使用电量发生改变而引发，伴随用电量增加功率因数提升，反之则降低12.2 依据系统内工作传票，查对是否是因用户更换变压器使变压器固损（有功、无功）改变而引发功率因数改变帐单查对员13. 是否异常13.1 判定是否异常，正常则进入下一步查对，异常需需进行帐单调整帐单查对员14. 查对参与功率因数调整项目和上月是否相同14.1 正常情况每个月参与功率因数调整项目应完全相同，出现不一样时，查对档案资料是否变更帐单查对员15. 电费方面帐单金额查对完成15.1 电费方面帐单金额查对结束帐单查对员16. 非电费费用和一定参考值对比是否异常16.1 参考一定参考值对比帐单非电费费用部分是否异常帐单查对员17. 完成帐单金额查对17.1 帐单全部条目金额查对完成帐单查对员18. 日报18.1 生成每日应收日报帐单查对员应收日报7. 关键包含文档/信息步骤文档名称编制部门/人员关键内容联数提交部门/人员提交时限/频率应收日报帐单查对员每日具体应收款总帐及分类明细1电费结算中心主管每日