财务部月度工作计划集锦15篇.docx

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1、盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财 务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个 人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资 产费用率逐年下降目标。具体抓好五项操作：一是财务开支操作：对营业费用实行费 用额和费用率控制，严格实行了以收定支、先提后支、多收多支、 少收少支、以率定额，超支自负的费用计提开支原则，将费用控 制在核定比例之内。二是比例操作：即在费用开支方面针对国家 有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险 金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节 约使用。三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费

2、 购置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算 控制支出。四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等 我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法，无正 当理由超出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。五是成本 操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月 监控，防止以其他名义列支。三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保安全无事 故。在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度,近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用， 管理达到了加强，但此项工作不敢懈怠，年5月至20元，法 人股入股起点为%。入股起点的提高，给规范股本金带来了巨

3、大 困难，20年底投资股比例一个百分点，需在一季内达到比例。 20_年底县信用社的资本充足率已达到一年度的各项经营指标完 成情况、股金分红情况、三会召开情况、利润分配情况等进行披 露，将信息披露报告和信息披露表放于相关场合，以便广大社员 和利益相关者能真实准确地了解我县农村社各项业务经营的真实 情况。财务部月度工作计划81、做好本期财务核算和内部审计工作；2、做好本期税款的计算和缴纳工作；3、做好工程费用决算和收入决算的审核工作；4、做好各项资金的支付、管理工作；5、协助有关部门进行工程欠款和水费欠款的清缴工作；6、做好办公安全和财务数据备份工作；7、做好水费销售量的系统核对工作；8、做好发票

4、的管理工作；9、做好部门人员业务的调整和交接工作；10、继续做好中心城区管网工程的中央专项资金的拨付申请工作;n、继续做好国债资金的申请拨付工作；12、完成公司领导交办及其他临时性工作。财务部月度工作计划9财务部一月工作计划1、根据公司财务制度与准则结合实际情况，进行业务核算, 做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源 结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交 总经理留存，严格支票领用手续，按规定签

5、发现金以票和转帐支 w O4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表 率。5、完成领导临时交办的其他工作。公司是一个成长型的企业，在刘总的正确领导下，公司在3 月份也取得了不错的成绩，我个人也学习到了很多关于家装行业 的相关知识，虽然工作中也有一些做得不足的地方，但我一直本着洁身自好，恪尽职守，善用其财，无愧其禄的工作观念，踏踏 实实的工作。4月就工作中发现的问题，我个人认为：第一，需要把各岗位细分化，职责更明确化，才能更大的提 高工作效率，第二，工地成本核算需要大大的加强，才能保证工地能够获 取利润，第三，工地的跟踪服务一定要有专人负责，才能有效的保证 工地的顺利进行，以及工程款

6、的进度，最后按工期完成验收交尾款。20年，我们要对过去工作中不足的地方进行完善管理，对 做得好的我们需要把工作做得更好，加强财务管理，做到财务工 作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用1、响应公司工作会议精神，围绕公司资产经营考核目标，开 源节流，增收节支，强化成本控制，从每一件小事做起，为公司 真正的开源节流；2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控 制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任 务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户，以促进公司开拓市 场、

7、增收节支，从而谋取利润最大化，以最优的人力配置谋取最 大的经济效益；3、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部 门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作 中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用；4、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各岗位的职责, 对应收款的监督，对工程款回收的期限把握、回款具体事宜、相 关责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度；5、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、 半年、全年总结；做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收 款项等等；做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确；6、其他方面，听从公司领导的工作安排，

8、认真的完成每一项 任务。财务部月度工作计划10为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工 作，特制定本计划。一、月初安排1 .根据上月已录入帐套中的记账凭证，首先编制财务报表,报给总经理查阅并将所有报表妥善保管。2 .进行各银行对账工作。3 .与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。4.在车辆正式运营前熟悉熟练单车核算的流程，以便在正式 运营后快速准确的核算出单车成本及利润。二、月中安排（每月n-20日）1、15日前进行原始票据的整理，将原始票据录入帐套并作出 记账凭证。2、原始凭证输入帐套后，将记账凭证打印出来并一一与相应 的原始 凭证进行装订。3、上月工资的发放。三、月末安排（

9、每月20-30 0 ）1、25日前进行原始票据的整理，30日前将本月原始票据 录入完毕并作出凭证。2、进行本月固定资产折旧的计提。3、期末成本收入的结转。4、凭证的整理、装订与归档。5、配合相关部门做好工作。财务部月度工作计划H一、加强规范管理、做好日常核算1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审 计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审 计，提高资金使用效益。4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订

10、工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度 建设。5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道, 认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进 行记账。做到三及时：即及时编制有关会计报表，及时报送税务 等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照 现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及 时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续, 按规定签发现金支票和转帐支票。6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来

11、的 发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和 组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。9、完成公司董事会及CEO临时交办的.其他工作。二、加强基础防范、做好安全工作1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问 题，检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查，若 有隐患，及时处理并向上反映;及时加以整改。2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的 管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时 切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保

12、证地上 无乱扔烟头。4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及 时处理并向上汇报。三、加强考核考评、提高工作质量1、严格遵守会计人员职业道德和有关规定，对违反规定 的人员提出处理意见。2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作 的正常进行。3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体 水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管 理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须 做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做， 做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每个责任者对

13、各自承担 的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度， 进一步提高企业管理整体水平。4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、 协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与 控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无 计划、无定额使用资金。四、加强素质养成、推进队伍建设随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大 的竞争，提高财务人员素质日显重要。1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度 和有关的财务制度，提高会计人员的法制观念，加强会计人员的职 业道德，树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依，执法必严，违 法必究，贯彻

14、执行党的方针政策，自觉遵守法律、法规，维护财经纪 律，抵制不正之风。2、加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训I,更新业 务知识，扩大知识面。在掌握基础知识的同时，加强计算机知识的学习，以适应现阶段财务管理的要求。与此同时，认真学些税务、 金融、等相关性知识，以拓展知识面，提高理论和实际操作水平。3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。 通过撰写论文，可促进理论知识，有利于总结工作中的经验，提高 业务水平，还能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质的 培养，全面提高公司的财务管理水平，以适应新形势下对会计信息 的快速的、准确的、真实的要求，确保公司和各部门各项工作有序

15、 运转和各项事业的发展。财务部月度工作计划12一、总体目标根据本所行政财务部目前工作情况与不足之处，结合所发展 状况和今后趋势，行政财务部计划从以下几个方面开展20年最 后一季度的工作：1、进一步完善所员工手册，确定规章制度的各项内容， 争取做到各项制度的科学适用，保证所在既有的规范中顺利运行。2、完成各部门各岗位的工作分析，为年终评选及绩效考核提 供科学依据。3、充分考虑员工福利，做好员工激励工作，增强企业凝聚力。4、完善本部门组织机能，细化各员工工作职责，各项工作内 容具体落实到人，定时定量完成，提高部门工作质量要求，圆满 完成所交给的各项工作任务。二、具体实施方案（一）规章制度的完善规章

16、制度引导员工工作规范，是处理日常工作中各项事务的 依据，在一定程度上影响着企业的正常运行。然，本所迄今为止 的规章制度严格来说是不完备的。鉴于此，行政财务部基于稳定、 合理、健全的原则，在20年底首先应完成所规章制度的完善。1、20_年1月底前完成对员工手册的初步修改，更新所 有工作规范及岗位职责；2、20年1月报请主任律师审阅修改；3、20_年2月份最终定稿。实施目标注意事项规章制度的制定应本着简洁、科学、务实的方针，注重可行 性及可操作性。目标实施需支持和配合的事项1、需各部门提供最新版本的服务规范；2、制度修订后需请各部门审阅、提出宝贵意见并须经主任律 师最终裁定。（二）各岗位工作分析通

17、过岗位分析既可以了解公司各部门各岗位的任职资格、工作内容，从而使公司各部门的工作分配、工作衔接更加精确，也有助于对每个岗位的工 作量、贡献值、责任程度等方面进行综合考量，以便为制定科学 合理的年终优秀职员评选奠定良好的基矗详细的岗位分析还给行 政配置、招聘和为各部门员工提供方向性的培训提供依据。1、20年1月份拟定所年终优秀职员评选文件，报主任律师 审阅后备案；2、20_年1月份完成岗位分析的基础信息搜集工作，按各岗 位职责确定其主要工作内容、工作行为与责任；3、20年2月份在主任律师的指导下确定各岗位综合考评依 据，评选出所优秀职员。实施目标注意事项在信息搜集过程中要力求翔实准确，整理后的岗

18、位分析按部 门进行分类，以便日后工作中查询。目标实施需支持和配合的事项1、需参考各员工完整的.岗位职责；2、优秀职员评选依据及岗位分析资料须经主任律师最终裁定。（三）员工福利与激励做好员工激励工作，有助于从根本上解决企业员工工作积极 性、主动性、稳定性、向心力、凝聚力及对企业的忠诚度等问题。 行政财务部在20_年底亦须一以贯之地做好员工激励，确保公司内部士气高昂，工作氛围良好。1、坚持贯彻所原有的各项福利：如五金的缴纳、中餐补贴、 话费补贴、员工生日庆生会、年底发放过节礼品等；2、计划激励政策：进行年度优秀职员评选表彰、员工合理化 建议奖励等；3、组织员工团体活动：10月中旬组织一次爬山、季度

19、安排员 工聚餐等。实施目标注意事项员工福利和激励是相辅相承的关系，行政财务部应站在长远 利益的立场上，做好员工福利与激励工作。目标实施需支持和配合的事项1、每一项福利和激励政策的制定都需要公司提供相应的物质 资源，所以具体福利的激励项目都需要主任律师最终裁定，行政 财务部有建议的权利和义务；2、福利与激励政策一旦确定，行政财务部应配合做好后勤保 障；3、各部门负责人同样肩负激励责任，日常工作中对员工的关 心和精神激励需各主管以上管理人员配合共同做好。（四）本部门组织机能完善行政财务工作作为企业各项工作开展的动力及保障，自身的规范化建设也十分重要。因此，从本季度开始，行政财务部将大 力加强本部门

20、的内部管理和规范，严格按照现代化企业行政工作 要求，力求将行政财务部提升到战略性行政管理的层次。1、完善部门职能，实施目标责任制：明确行政财务部的各项 工作内容，并将每一项工作进行落实，做到每项工作均有责任人、 完成期限、完成质量要求、考核标准；2、建立详细的行政档案：此档案的建立应在动态下保持良好 使用功能，包括所有员工的学历层次、服务年限、奖惩情况、培 养发展方向等各项指标，以备所需。此工作应在2月31日前完成 基础档案，并随时更新；3、提升本部门工作人员的专业水平：安排部门成员积极参加 业务学习，进行礼仪培训，着手提高部门人员的综合素质和工作 能力。实施目标注意事项行政财务部的自身建设关

21、系到企业长远发展的方向和后劲， 因此应着眼于未来发展，尽可能地将本部门建设做到公司发展的 前面。树立危机意识，把工作做细做实。目标实施需支持和配合的事项1、行政档案的建立需所有员工的配合；2、员工学习所需书籍材料需要经所批准后购买。财务部月度工作计划13一、会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。在去年会计工作规范管理的基础上，会计规范化管理工作， 会计核算管理，防范和化解操作风险。从8个抓起：会计规定；会 计核算质量；会计报表质量；计算机管理;联行结算管理；会计档案 管理;信用社网点管理及其它；会计经营管理。是会计档案管理历 年来欠缺，每年的会计凭证都归了档，但未按档案管理办法归类 整理，需

22、要规范。二、抓好增收、节支，提升增盈创利。紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争 全年在足额提取应付利息，拨备的前提下，利润万元，社社盈 余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的。，制定出台 县农村信用社20_年增盈创利实施方案，增收、节支两个环 节了安排。外抓信贷质量管理，盘活存量优化增量，拓宽增收渠 道，千方百计应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，要营业 费用的管理，在个人费用的前提下，压缩公费用，专项票据兑付 全县信用社资产费用率逐年下降。抓好五项操作：财务开支操作：对营业费用费用额和费用率控制，了 “以收 定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的

23、费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。比例操作：即在费用开支政策规定，对职工福利费，工会经 费，养老保险，待业保险金等按比例计提，对招待费、宣传费等 要在规定比例之内节约使用。预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及 运转费了预算制，了在操作中预算控制支出。四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等区域 和市场物价情况制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额的 社，其超额扣减个人费用。五是成本操作：了成本项目和营业外 支出的管理，按月监控，防止以名义列支。三、信用社空白凭证管理工作，安全无事故。在空白凭证管理上，今年还将加大检查，近年来，每年的序 时检查，使得各营业网点

24、对凭证使用，管理了，但此项工作不敢 懈怠，07年5月份要组织人员对20_年5月至20年4月的空 白凭证领用了专项序时检查。从联社领回开始一直查到各社使用, 逐项逐类凭证跟踪检查。要求信用社主管会计每月对所辖网点的 空白凭证检查一次，每次检查登记空白凭证检查登记簿，责任。四、规范股金，增资扩股工作。去年12月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起 点为 元，法人股入股起点为元，投资股比例 %o 年底投资股比例%，还差一个百分点，需在一季内比例。20_年要增 资扩股工作，年底县信用社的资本充足率已猊但按票据兑付 考核办法，我县信用社的资本充足率还以兑付专项票据，还需加大 增资扩股的.，专项票

25、据兑付时不受。五、按标准信息披露工作。信息披露工作直接到专项票据兑付工作，今年一月份之前，要 组织信用社按专项票据兑付标准信息披露，对20_年度的经营指 标情况、股金分红情况、“三会”情况、利润分配情况等披露， 将信信息披露报告和信息披露表放于场合，以便社员和利益者能 地我县农村社经营的情况。六、职能科室，搞好法人工作。七、新财务制度的培训工作。八、其它财务工作。1、搞好会计报表、项目电报的汇总上报工作。2、空白凭证订购、保管、分发等管理工作。3、搞好全年财务制度和政策文件的上传下达。4、信用社和微机操作的日常。5、信用社日常会计核算的无误等工作。6、编写财务分析和项目电报分析。7、信用社无息

26、资金管理。8、信用社帐户、现金、大额支取的安全管理工作。财务部月 度工作计划143月份：1、做好本级年度工会经费决算、预算工作，经主席办公会议 审查，向本级经费审查委员会审查通过，并报送市总财务部批复。2、加强工会资产管理，做好县总本级工会行政性资产报表。3、做好送温暖帮扶资金的收支决算工作。4、做好第一季度经费上解任务完成。5、做好本月财务基础工作。（如：报账、审核、填制会计凭 证、复核、记帐等一系列工作）6、做好互助保障报案、理赔及续保工作。4月份：1、加强与地税部门的沟通工作，商定年度税务代收工会经费 任务，并召开第十三次联席会议。2、做好本月财务基础工作。3、做好互助保障报案、理赔及续

27、保工作。5月份：1、加强与地税部门的沟通工作，确保按时完成经费收缴任务。2、做好本月财务基础工作。3、做好互助保障报案、理赔及续保工作。6月份：1、为确保年度经费收缴双过半，加强与地税部门的沟通与联系，针对收缴情况，对意识不强的单位，进行上门宣传。2、做好第二季度经费上解任务完成。3、做好本月财务基础工作。4、做好互助保障报案、理赔及续保工作。7月份：1、加强与地税部门的沟通与联系，做好建筑安装行业工会经 费的收缴，确保按时完成年初确定的目标任务。2、认真做好财务检查准备，迎接市总财务部及经审会的检查。3、做好本月财务基础工作。4、做好互助保障报案、理赔及续保工作。8月份：1、加强与地税部门的

28、沟通与联系，做好建筑安装行业工会经 费的收缴，确保按时完成年初确定的.目标任务。2、认真做好财务检查准备，迎接市总财务部及经审会的检查。3、做好本月财务基础工作。4、做好“金秋助学”资金的发放工作。5、做好互助保障报案、理赔及续保工作。9月份：1、加强与地税部门的沟通与联系，做好建筑安装行业工会经 费的收缴，确保按时完成年初确定的目标任务。2、按照工会会计制度、工会预算管理办法有关规定, 根据县总本级工作内容变动，调整本级经费收支预算，按照相关 规定追加预算，经本级经审会审查后，上报市总工会。3、做好本月财务基础工作。4、做好第三季度经费上解任务完成。5、做好互助保障报案、理赔及续保工作。10

29、月份：1、加强与地税部门的沟通与联系，做好建筑安装行业工会经 费的收缴，确保按时完成年初确定的目标任务。2、做好本月财务基础工作。2、按照县财政文件规定，做好20年度财政综合预算的编 报。4、做好互助保障报案、理赔及续保工作。11月份：1、加强与地税部门的沟通与联系，做好建筑安装行业工会经 费的收缴，确保按时完成年初确定的目标任务。2、按照县财政文件规定，报送20_年度财政综合预算。3、参加县财政举办的“会计人员继续教育”4、做好本月财务基础工作。5、做好互助保障报案、理赔及续保工作。12月份：1、加强与地税部门的沟通与联系，确保年度目标任务的完成。2、按照工会会计制度、工会预算管理办法有关规

30、定, 做好本级财务帐务整理工作，确保本级年度决算工作数据准确、 内容完整，报送及时。3、做好送温暖资金筹集工作。4、做好送温暖帮扶资金、全国劳模及省部级劳模三金的放发 工作。5、做好第四季度经费上解任务完成。6、做好本月财务基础工作。7、做好互助保障报案、理赔及续保工作。财务部月度工作计 划15为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工 作，特制定本计划。一、月初安排（每月1日TO日）1 .根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程项 目报表，分别上报给各项目负责人。然后编制出所有工程项目报 表，最后编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将所有报表（包括上报给各项目负责

31、人的项目报表）妥善保管。2 .进行各银行对账工作。3 .与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。4 .与管辖区税务所进行联系和沟通。5 .对部分报销人员票据的审核。6 .进行上月工资核算。二、月中安排（每月11-20日）1.每月11-12日督促各项目财务务必在15日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司 财务，以便公司财务有足够的时间将各项目原始票据录入微机并 作出记账凭证。2、原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一一与相应的原始凭证进行粘贴。3、上月工资的发放。三、月末安排（每月20-30日）1、每月25-26日督促各项目财务务必28日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的.原始票据返回公司财 务，以便公司财务在30日前将本月各项目原始票据录入完毕并作 出与凭证。2、进行本月工资的计提。3、进行本月固定资产折旧的计提。4、期末成本收入的结转。5凭证的整理、装订与归档。6、配合相关部门做好工作。