财务部个人工作总结报告模板.docx

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1、财务部个人工作总结报告模板写工作总结是做好各项工作的重要环节。通过它，可以对以往 的工作情况有一个全面地、系统地了解，对工作中的优缺点有个正 确的认识、；可以明确下一步工作的方向，少走一点弯路，少犯一些 错误，从而提高工作效益.今年财务中心的工作在各位领导的支持和帮助下，在各部门 的配合下，取得了较好的成绩。202财务部工作总结报告如下， 快随一起来了解下。202_财务部工作总结报告今年财务中心的工作紧紧围绕着集团董事局年初提出的今年 工作重点和今年财务中心工作计划展开的，在集团的正确领导和 各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点，以务实、高 效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力

2、地推动了财务 管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高， 现将今年的工作做如下简要回顾和总结。一、成功实施集团统一会计电算化升级，加强了对外地区项 目财务数据的实时监控，实施网上项目数据监督，使财务工作上 一个新的台阶。们将继续挑战下年度的工作。积极进取，开拓创新，充分发挥财 务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更 大的贡献！提示：做工作总结的过程，实际上就是对过往工作经历的一个回顾。 通过回顾，我们能够仔细的发现、归纳出在工作过程中出现的问 题，在认识层面上理解问题的产生原因。按照年初计划，财务中心于上半年度完成了财务软件升级的 实施工作。在实施中与软件销售方

3、的技术人员多次沟通，在数据 初始化时建立了规范的施工企业帐套体系，对会计科目、核算项 目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。目 前会计电算化已全面实施，按项目部、按公司共建有13个完整帐 套，运行良好，由总帐会计负责。会计人员全都熟练掌握了财务 软件的应用与操作，其中建筑财务核算也由手工顺利过渡到电算 化处理业务。这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还 大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使 财务工作上了一个新的台阶。存在的问题是：实行旧软件系统公 司的会计科目仍需在升级后进行新科目的数据转换处理。由于

4、储 存数据库的电脑不是单独的电脑，平时也在进行日常工作的操作。 今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯，每月定期 进行硬盘、光盘的备份，并将数据备份的工作落实到责任人，避 免发生数据丢失或重复劳动，并且做好财务信息安全保密工作。二、认真做好常规性财务工作。1、财务中心虽然人数不少，但都分散到各项目部，集团本部 财务人员每天同样面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据 审核工作。同时还要配合集团经营公司、融资管理中心等相关部门，做好大量的会计报表资料、银行资料、税务资料工作，每月 还要办理员工个税申报和增减工作。在这最平常最繁琐的工作中, 财务中心能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项

5、经济活动 提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我中心的财务要 求。2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条 理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表 编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资 料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档， 一律按照财务档案管理制度执行，使得财务中心成为公司的信息 库。存在的问题是：在财务中心内部的自查和反检中，发现个别 业务帐务处理不够严谨，比如多头挂往来的现象时有发生。工作 量大，没有时间复核是客观原因，主观上还是处理业务时不够细 心严谨，没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自 查、对

6、账工作，时时确保每笔业务准确无误。三、有效开展项目成本核算，加强了对各项目部的财务监督 管理。1、财务中心适时地进行内部岗位调换，专门设立成本会计岗 位，由具备现场财务管理经验的财务人员担任，每月走到项目中去，分项进行成本核算。2、今年度，我中心组织主管会计配合工程部一起多次下项目， 对江门、惠州项目进行核算。在核算同时重点对各项目的债权债 务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了 详细的了解和检查，为集团公司加强对项目部的管理、提高企业 效益提供了及时有效的信息。3、我中心定期组织内部稽查人员到各项目财务部进行审计, 发现存在问题及时处理、纠正。四、认真做好月度、季度资金计划

7、预算，积极筹措资金，保证 现金流的正常化。今年多个项目同时开发，日常费用的增加，融资环境的紧张， 造成资金总量需求增加，这给财务中心带来了不小的资金压力。 为了公司的长远发展，取得银行贷款支持，以弥补公司发展进程 中对资金的需求，这是财务部今年度的奋斗目标。本年度，我中 心积极全力配合在此期间根据银行要求收集、整理了大量财务资 料，编制各类贷款报表，并多次接待银行及担保公司的考察。几 番周折，终于与今年12月份，配合集团融资中心完成本年度贷款 任务，同时保障集团资金安全正常周转。五、对挂靠单位进行多元化的财务管理。1、今年度首次对建筑公司对外挂靠项目的管理模式是计划采取开立临时账户，在缴纳管理

8、费后，其资金由项目部自行支配， 涉税手续自行负责。这种管理模式给予挂靠项目充分资金自由， 财务只通过支票监章一枚进行管理。但由于人手不够，这种管理 也几乎流于形式。对此，公司存在一定的风险。挂靠单位未建账 存在税务风险，资金使用没有监控，存在抽逃资金风险、债务风 险。明年度需要通过与税务部门的沟通，寻求更完善的管理方法。2、对挂靠项目的管理中需要频繁办理税务手续、银行开户手 续。大量的外派工作给本部增加了很大的压力和工作量。为了做 好各项工作，下年度财务中心一方面做好人员安排、工作安排， 另一方面对挂靠项目一视同仁，热情服务，针对他们的财务咨询、 税务咨询时，耐心解释，同时也吸收各方意见，不断

9、提高认识， 做好财务服务工作。六、加强与税务部门的沟通。1、在年中的一次建筑公司专项税务稽查中，及时与税务稽查 员进行沟通，同时做好帐务自查的准备工作，在检查中认真对待 税务人员的询问，顺利通过了税务稽查。2、今年实业、建筑、集团公司被广州市国、地税务局评为 “20-20_年”度纳税信用级A级纳税人，为恒鑫集团公司连续10年评为纳税信用A级荣誉称号。存在的问题是：对于建筑公司对外项目（西安恒鑫华府城）所得税的会计处理不够规范，未及时与会计师事务所协商，财务报 表相关数据调整幅度较大较频繁，致使引起税务机关的关注审查。 本年度6月份需要面对建筑公司帐务的税务检查，财务中心必须 采取应对措施，这需

10、要集团领导的支持。另一方面针对施工企业 这种普遍都面临的总分包业务的涉税问题，财务中心应加强与税 务部门沟通，寻求更好的解决方案。七、加强资金管理。1、积极做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出差和购 物所借的备用金，这部分借款如不及时清理，就不能够真实反映 经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取 积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度；二是控制借 款占用时间；三是及时对借款清理结算。由于采取有力措施，使公 司本部的每位员工养成借款及时了账的良好习惯。2、针对货币资金，每月末定期对项目财务人员和公司出纳的 货币资金进行内部自查、自检工作。虽然面对巨大而繁琐的资金 流

11、量，仍能保证资金收付安全、准确。存在的问题是：个别楼盘仍存应收费没有及时追回。针对这 个问题财务中心明令要求：严格按合同规定计算违纳金并以公开 方式公布业主追缴。在加强资金管理的同时，财务中心还需要思考资金效益。在公司沉淀资金较多的时间段，可以与银行密切合作，多做资金流 水，或尝试采取“通知存款”“协定存款”的方式，提高公司资 金增值率，与银行相互支持取得双赢。八、认真做好年终决算工作。年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行帐 务清点，盘点公司的经营状况，考核各项目经济指标。同时也是 向银行、税务部门提供公司一年来财务状况的重要文件。在岁末 年初的这个月里，财务部同心协力、加班加点

12、，表现出不怕苦、 不怕累的敬业精神，争取顺利完成年终决算工作。本年度的财务 报表内容包括集团13家公司整体的盈利能力、债权债务;经营部、 各工程项目部的经济指标完成情况、费用开支情况。全面反映了 集团的经营状况、债权债务、资本结构、偿债能力。为本年度的 绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信 息。财务中心将根据集团领导的经营思路，不断积累经验，提供 更加详尽的财务数据。九、团队建设1、本年度由于业务扩大，招聘了一批主管会计与大学毕业生, 实行新生力量的培养。财务中心在年初首先完成内部组织结构的 完善，针对每个岗位编制了岗位说明书，明确岗位责任、工作内 容、工作权限、必备的岗位

13、技能及相关岗位的汇报与外联关系。使每个新职员清晰的知道该怎样开展工作，本部门对他有什么要 求。新职员到岗后，在对他们进行专门培训的同时注重平时工作 中的沟通、指导。老职员倾囊相授，新职员虚心求教。在很短的 时间里，他们迅速走上工作岗位独立开展工作，并且大部分表现 非常优秀。2、本年度财务中心内部面临着多次岗位调整，在调动过程中, 按规范流程做好工作移交、票据移交和货币移交。各岗位工作在 移交后，仍然有序、顺利地开展工作，保证了财务部的营运正常。存在的问题：财务人员财务知识、税务知识欠缺，在票据处 理上不够明了，造成往来帐务不够清晰，在审核与帐务处理时， 公司本部需花费很大精力理清往来关系。部分

14、财务人员在工作中 责任心不强，同时还存在工作态度不端正，团队合作精神欠缺， 防范风险意识不够等不良工作作风。更为严重的是发生了财务人 员不听上级指示，擅自处理税务事项，建筑稽查这件事对我中心 的工作敲响了警钟。为吸取前车之鉴，针对不良工作作风明年度将从以下几方面 加强管理。制度管理方面：加大监督力度，定期对现金进行盘点， 做到防患于未然。人性管理方面：加强财务人员素质教育、职业 道德教育。技术管理方面：加强实施远程软件使用，加强财务集 团化管理，加强资金使用管理。这需要进一步完善财务软件系统，把项目部出纳的现金及银行帐务纳入目前的财务软件网络中，并 争取做到实时透视各项目部的业务与财务数据及现

15、金流。最后一 方面：财务中心真诚欢迎项目经理、项目职员、协作队伍针对不 良作风进行举报投诉。针对专业知识方面财务部应加强培训：包括税务知识、银行 知识、会计业务以及如何与税务官员交流的技巧。尤其本年度企 业所得税、个人所得税国家均出台新税法，财务中心将安排专门 时间进行内部学习、讨论，部门经理在注重自身专业提高的同时 应充分带动本部门职员。将项目财务人员培养为不仅能够做好资 金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问 题的能力。通过对这一年来的工作思考，有以下感触：其一：荣誉感、责任感、归属感是打造一个业务全面、工作热 情高涨的团队的基本条件。其二：责任心是作为从业人员最基本、最重要的职业素质之O今年财务中心的工作在各位领导的支持和帮助下，在各部门 的配合下，取得了较好的成绩。本年度全体财务人员在繁忙的工 作中都表现出非常的努力和敬业。虽然我们做了很多工作，但是， 来年的任务会更重，压力会更大，还有很多事情等待着我们，我