现代企业ERP系统管理制度样本.doc

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1、企业ERP系统管理制度1、总则第一条 为了加强XX企业信息系统管理，确保信息数据安全性和正确性，促进XX企业管理信息系统工作连续健康发展，满足领导决议信息和信息披露需要，依据企业相关管理制度，结合管理信息系统工作特点，特制订本措施。 第二条 管理信息系统是指在XX企业管理工作中，利用通信技术、网络技术、计算机技术和现代信息技术而建设和运行能对相关数据进行搜集、传送、加工、处理、存放和管理多种系统总和。 第三条 XX企业管理信息系统工作目标是：以会计核实为基础，逐步建立全行业统一、科学、经济合理，并含有辅助核实、支持决议和办公自动化功效信息网络系统。 第四条 XX企业XX部负责管理全行业管理信息

2、系统工作。基础任务是：（一）研究制订管理信息系统发展计划，并组织实施；（二）依据集团企业新需求组织相关部门、人员对管理信息系统进行改善和完善；（三）制订管理信息系统管理措施和规章制度；（四）组织制订管理信息系统行业标准、规范，并组织实施；（五）组织和管理管理信息相关人员培训工作；（六）总结、交流推广管理信息系统经验，指导各单位开展管理信息系统工作；（七）建立集团企业“技术支持热线”和“项目管理网络系统”，负责协调多种同信息系统相关技术服务和相关技术问题解答。 第五条 各下属单位部门，应依据集团企业各项要求、标准和规范来开展本单位管理信息系统工作。第六条 管理信息系统是集团企业管理工作发展方向和

3、关键，各单位应该充足重视这一工作，把它做为建立现代企业制度、提升信息质量，满足汇报步骤，加强企业内部管理一项关键工作来抓，为决议者和管理者提供高质量信息服务。要把管理信息系统工作同其它工作有机地结合起来，逐步过渡到以管理信息系统为基础和手段工作方法上来。要关键做好普及工作，使绝大部分企业办公人员了解和掌握管理信息系统。本信息化规范现在适适用于XX集团企业总部，下属各级单位。本规范既是确保系统正常运行规范，也是XX集团部考评各单位部门工作情况关键依据。2、岗位及岗位责任伴随XX集团管理信息系统应用层次不停深化，计算机应用在核实和管理方面不管在范围上还是在层次上全部有了很大发展，为了使我企业信息化

4、工作沿着健康严谨轨道继续巩固提升，确保此项工作正当性、科学性、正确性、安全性，特制订以下管理信息系统岗位及岗位责任，各单位要依据实际情况进行设置并进行对应考评。2.1 系统管理岗位为愈加好地发挥信息系统为管理服务标准，在企业领导下，依据生产管理特点和生产管理岗位设置要求，以实现信息系统替换手工管理顺利过渡，设置专职系统管理岗位。2.1.1 系统管理员岗位2.1.1.1 岗位要求系统管理员是系统维护和管理人员，是一个技术性较强岗位。经过培训，此岗要求含有计算机软硬件及数据库知识，有维护系统环境经验。2.1.1.2 岗位职责a) 负责系统应用软件、硬件日常维护工作，比如软件补丁更新、网络环境配置等

5、，并登记对应维护统计；b) 参与相关系统业务联络员培训，处理软件操作过程中出现技术问题，并在必需时向相关部门或软件企业反应；c) 按摄影关制度督促、检验系统操作人员工作，依据实际工作需要经生产主管同意后合理分配系统操作员使用权限；d) 负责系统数据库备份，系统及系统数据、档案安全保密工作；e) 负责企业下发数据采集系统维护、使用，并根据企业要求按时连通网络上报数据，假如碰到问题应立即和企业联络；f) 严格遵守企业其它相关安全性.保密性规章制度，对于违反规章制度，进行泄密行为，有举报义务。2.1.1.3 岗位权限a) 负责整个系统用户、数据信息安全，依据企业相关制度，确保数据正确；b) 有对整个

6、系统软件进行系统升级权限，负责系统环境搭建问题；c) 有对数据管理员、各单位系统业务联络员进行督促权利，并指导她们完成本职员作；f) 遵照企业其它相关系统管理规章、制度。2.1.2 系统业务数据管理员2.1.1.2.1 岗位要求数据维护员是系统中基础数据关键操作人员，关键负责物料主文件，部门，往来单位，人员，仓库，物料和采购员关系等数据维护；负责本单位系统操作人员培训及业务联络。经过培训，此岗要求含有计算机操作基础知识，熟练使用OFFICE办公软件。2.1.1.2.2 岗位职责a) 对立即进入系统物料主文件，必需严格根据软件要求，进行核实后，在查对好物料主文件基础信息、物流属性、生产属性后录入

7、系统，并做好统计；b) 核实需要进入系统人员、部门、往来单位、仓库等基础信息并立即录入系统，确保系统正常运行；c) 对保密性和安全性要求较高货源清单、物料和采购员关系等数据根据要求格式进行录入、维护；d) 各数据管理员必需对自己所维护数据负责，在系统中查询、修改自己负责维护基础数据，对维护数据做好文字统计；e) 遵守企业及相关保密性和安全性规章制度；f) 遵照系统其它管理文档针对权限分配制度。g) 帮助系统业务主管部门，负责落实工作安排，发放相关文件、会议通知、资料等，立即配合完成系统相关工作；h) 熟悉和掌握本单位使用系统基础情况,把握操作人员动态,立即向系统主管业务部门反应系统使用中出现各

8、类问题； i) 熟悉软件安装调试及计算机、网络等硬件设施维护工作，并按系统数据管理小组要求立即更新软件；j) 督促本单位操作人员遵守操作规范和立即、正确地录入生产数据。立即向系统数据管理小组提供单位业务步骤、人员、数据等信息变更资料；k) 加强行业队伍建设，做好本单位操作人员培训工作。l) 帮助系统数据管理小组开展业务调研。2.1.1.2.3 岗位权限a) 数据管理员拥有自己独立帐号和密码，只许可进入系统中相关维护数据模块和功效；数据管理员必需对自己帐号和密码进行安全设置，做到各负其责；b) 数据管理员在系统只能看到本人负责相关业务部门，相关模块，相关数据维护界面，只能看到本人拥有操作权限模块

9、和功效；c) 数据管理员在系统中拥有管理和负责搜集基础数据权限，并对所维护数据进行查询和修改；d) 数据管理员在系统中所维护数据能够在系统中打印，也能够导出为电子格式，但需要填写操作统计；e) 遵照系统其它管理文档针对权限分配制度。f) 有查询系统本单位数据权限，并依据企业相关制度，检验数据正确性；g) 负责系统环境搭建，有对本部门系统软件进行系统升级权限；h) 有对本单位操作人员违反企业信息管理规章制度和系统规章管理制度行为，进行监督权利；i) 遵照企业其它相关系统管理规章、制度。 2.2 物流系统岗位职责2.2.1 销售员岗位2.1.2.1.1 岗位要求销售员是系统中生产计划管理模块关键操

10、作人员,关键负责制订销售估计模型及搜集各销售工作站销售估计、销售订单及零星需求并进行汇总后立即进行录入，录入时必需做到数据正确、立即。经过培训，此岗要求含有计算机操作基础知识，熟悉系统生产计划业务步骤，熟练掌握系统操作方法。2.1.2.1.2 岗位职责a) 负责制作销售计划。b) 立即办理物料销售订单业务，立即开制销售提单。c) 调整产品销售价格。2.1.2.1.3 岗位权限a) 销售员拥有自己独立帐号和密码，只许可进入系统销售管理模块及库存管理模块；销售员必需对自己帐号和密码进行安全设置，做到各负其责；b) 销售员在系统只能看到本人负责相关业务部门和物料，只能看到本人拥有操作权限模块和功效；

11、c) 销售员在系统有制作销售计划、销售订单、销售提单、内部零星需求及对应单据审批权限，及对应单据查询权限。d) 销售员在系统库存管理模块中含有查询所负责产品库存查询权限。e) 销售员在系统中制作单据和帐表，能够在系统中进行打印，也能够导出为电子文档；f) 遵照系统其它管理文档针对权限分配制度。2.2.6 库房管理员岗位2.1.2.6.1 岗位要求库房管理员是系统中库存管理模块关键操作人员和责任人员，关键负责物料收发业务，库房管理在企业实际管理中业务复杂，所以系统中库房管理人员需要了解企业实际业务步骤，并根据步骤在系统中表现，立即进行系统数据录入，做到数据正确性和立即性。经过培训，此岗要求含有计

12、算机操作基础知识，熟悉系统库存管理业务步骤，熟练掌握系统操作方法。2.1.2.6.2 岗位职责a) 立即办理物料入库业务，库房管理员在收到物料时，必需立即审查，立即在系统中办理物料入库业务。为了确保系统稳定运行，各个部门库房管理员需了解不一样入库业务在系统中操作方法，制作单据。不许可随意更改单据类型和制作单据。发觉制作单据错误，需立即更改；b) 库房管理人员针对自己负责库房，需要对办理物料入库单进行系统库存管理模块入库单记帐功效 ，标准为天天单据在下班前必需记帐；c) 立即办理物料出库业务，库房管理员在进行发料业务后，在系统中办理物料出库业务。为了确保系统稳定运行，各个部门库房管理员需了解不一

13、样出库业务在系统中操作方法，制作单据类型，业务类别。不许可随意更改单据类型和制作单据。发觉制作单据错误，需立即更改；d) 库房管理人员针对自己负责库房，需要对办理物料出库单进行系统库存管理模块出库单记帐功效 ，标准为天天单据在下班前必需记帐；e) 针对料废，工废处理，严格根据操作岗位手册办理料废，工废系统业务录入，并立即进行系统登帐业务；f) 库房管理人员需对系统中自己制作单据进行检验，发觉错误后，根据步骤进行修改；g) 库房管理人员根据系统提供查询帐表和单据功效，为领导或相关人员提供查询数据，打印或电子文档进行呈报；h) 遵照企业其它针对系统管理制度。2.1.2.6.3 岗位权限a) 库房管

14、理员拥有自己独立帐号和密码，只许可进入系统库存管理和采购管理2个模块；库房管理人员必需对自己帐号和密码进行安全设置，做到各负其责；b) 库房管理人员在系统只能看到自己负责仓库和相关业务部门，只会看到自己拥有操作模块和功效；c) 库房管理员在系统拥有制作入库单权限，具体包含采购入库单，生产入库单、其它入库单，调拨移库单，盘赢入库单；d) 库房管理员在系统拥有制作出库单权限，具体包含销售出库单，生产领料单、其它出库单，调拨移库单，盘亏出库单；e) 库房管理员在系统中拥有查询库存管理中帐表权限，具体包含库存余额月报、日报、出入库单据查询、批次管理查询及收发存汇总表查询等；f) 库房管理员在系统中制作

15、单据和帐表，能够在系统中进行打印，也能够进行导出为 电子文档；g) 遵照系统其它管理文档针对权限分配制度。2.2.7 采购计划岗位2.2.7.1 岗位要求采购计划员是系统中采购管理模块关键操作人员和责任人员，关键负责物料采购计划业务，采购计划业务在企业实际管理中极其关键，所以系统中采购计划员需要了解企业实际业务步骤，并根据步骤在系统中表现，立即进行系统数据录入，做到数据正确性和立即性。经过培训，此岗要求含有计算机操作基础知识，熟悉系统采购管理模块业务步骤，熟练掌握系统操作方法。2.2.7.2 岗位职责a) 立即处理各部门采购请购需求并在系统中制作采购计划b) 采购计划员需跟踪系统中采购计划实施

16、情况，如采购计划状态变更：实施，终止，变更等，并依据实际情况在系统中进行表现；c）对于系统中没有物料，需要立即按操作规范录入到系统中。d) 采购计划员需跟踪采购计划在系统中实施情况，如物料入库或物料在途；e) 采购计划员根据系统提供查询帐表和单据功效，为领导或相关人员提供查询数据，打印或电子文档进行呈报；f) 遵照企业其它针对系统管理制度。2.2.7.3 岗位权限针对采购部门，供给体系和配套体系保密性，系统对采购计划员权限设置，具体内容有：a) 采购计划员拥有自己独立帐号和密码，只许可进入系统采购管理和库存管理；采购员必需对自己帐号和密码进行安全设置，做到各负其责；b) 采购计划员在系统只能看

17、到自己负责采购计划，只能看到自己拥有操作模块和功效，只能看到自己负责物料、仓库等信息。c) 采购计划员在系统拥有制作采购采购计划和修改采购采购计划权限，在库存管理中含有录入物料目录，录入货位物料分布权限。d) 采购计划员在系统中拥有查询采购管理和库存管理中帐表和单据权限，具体包采购计划，采购订单，采购入库单等；e) 采购计划员在系统中制作单据和帐表，能够在系统中进行打印，也能够进行导出为电子文档；f) 遵照系统其它管理文档针对权限分配制度。2.2.8 采购员岗位2.2.8.1岗位要求采购员是系统中采购管理模块关键操作人员和责任人员，关键负责物料采购业务，采购业务在企业实际管理中极其关键，所以系

18、统中采购员需要了解企业实际业务步骤，并根据步骤在系统中表现，立即进行系统数据录入，做到数据正确性和立即性。经过培训，此岗要求含有计算机操作基础知识，熟悉系统采购管理模块业务步骤，熟练掌握系统操作方法。2.2.8.2 岗位职责a) 立即处理采购计划员在系统中制作采购计划，并把采购计划根据企业实际情况转化为采购订单，满足企业生产需要；b) 采购员需立即把系统中采购订单反馈到供给商那里，并跟踪采购情况，如发生订单变更时要立即更改订单；c) 采购员需跟踪采购订单在系统中实施情况，如物料入库或物料在途；d) 采购员根据系统提供查询帐表和单据功效，为领导或相关人员提供查询数据，打印或电子文档进行呈报；e)

19、 遵照企业其它针对系统管理制度。2.2.8.3岗位权限针对采购部门，供给体系和配套体系保密性，系统对采购员权限设置，具体内容有：a) 采购员拥有自己独立帐号和密码，只许可进入系统采购管理和库存管理2个模块；采购员必需对自己帐号和密码进行安全设置，做到各负其责；b) 采购员在系统只能看到自己负责采购计划（订单）和采购入库单，只能看到自己拥有操作模块和功效；c) 采购员在系统拥有制作采购订单和修改采购订单权限；d) 采购员在系统中拥有查询采购管理和库存管理中帐表和单据权限，具体包采购计划，采购订单，采购入库单，采购发票、采购付款单等；e) 采购员在系统中制作单据和帐表，能够在系统中进行打印，也能够

20、进行导出为电子文档；f) 遵照系统其它管理文档针对权限分配制度。2.2.9 财务存货会计岗位2.2.9.1 岗位要求财务存货会计是系统中存货核实模块关键操作人员和责任人员，是销售管理及采购管理中发票和付款单、回款单关键操作人员，关键从资金管理角度出发，加强对物料管理。指在降低存货资金占用，完成物料收发存成本核实，能够正确立即核实出材料成本，进行材料结算业务。此岗要求含有计算机操作基础知识，熟悉系统存货核实和对应收付款业务步骤，熟练掌握系统操作方法。2.2.9.2 岗位职责a) 负责企业原材料结算业务和暂估业务；在系统制作采购发票，进行发票和入库单核销，制作销售发票和销售回款单等；b) 在系统中

21、利用库存管理和存货核实从实物和价值两个角度分别对仓库物料收发存进行管理；c) 财务存货会计针对在实际业务或系统发觉库房管理人员或采购员数据或信息错误，有职责进行监督，并要求其进行立即更改；e) 财务存货会计在物料计划价格价格变更时候，必需在系统进行立即调整，对于新物料，必需在立即对新物料计划价格进行调整。d) 财务存货会计根据系统提供查询帐表和单据功效，为领导或相关人员提供查询数据，打印或电子文档进行呈报；g) 遵照企业其它针对系统管理制度。2.2.9.3 岗位权限系统对财务存货会计权限设置，具体内容有：a) 财务存货会计拥有自己独立帐号和密码，只许可进入系统存货管理、采购管理和销售管理3个模

22、块 ；财务存货会计必需对自己帐号和密码进行安全设置，做到各负其责；b) 财务存货会计在系统只能看到自己负责仓库和相关业务部门，只能看到自己拥有操作模块和功效；c) 财务存货会计在系统拥有制作采购发票权限，并对采购发票和入库单进行，对采购入库单进行暂估业务和冲消业务，含有制作销售发票、销售回款单并进行核销权限。d) 财务存货会计在系统中拥有查询采购发票和付款单、销售发票和回款单权限；e）财务存货会计在系统中含有调整计划价格权限。f) 财务存货会计在系统中拥有查询存货核实中帐表权限，具体包含库存存货余额月报、日报；出入库单据查询，批次管理查询，收发存汇总表查询等。g) 财务存货会计在系统中制作和查

23、询单据和帐表，能够在系统中进行打印，也能够进行导出为电子文档。h) 遵照系统其它管理文档针对权限分配制度。3、操作管理制度为了加强软件操作使用管理，确保会计核实软件正常运行及会计信息全方面、正确和安全特制订本制度。一、 使用人员操作权限：（一） 严格授权制度：要严格系统管理员授权权限，必需时全部软件操作员操作权限清单要经过总监(总会计师)或会计主管审核，尤其是对于报表封存、账务月结、记账和取消记帐等关键功效权限一定要具体设置，应由专门人员或由会计主管亲自负责。（二） 严格标准编码制度：全部单位必需严格遵守单位集团企业已经下发标准编码，而且按要求好标准单位编码、标准报表编码、标准科目编码上报数据

24、，严禁私自改变标准编码。系统管理员必需依据集团企业整体要求和本单位实际特点进行初始化设置。（三） 数据录入员进行数据录入操作时应严格根据凭证内容输入数据。不得私自修改凭证数据，如发觉凭证数据错误立即通知凭证编制人员或系统管理人员，并依据修正后凭证修改录入数据。数据录入人员除能够进行数据录入操作外，还能够进行数据查询工作，但不得进行数据复核操作，复核人员亦不能进行数据录入操作，复核时发觉凭证录入错误，必需通知数据录入人员进行修改，复核人员不得进行已录入数据修改操作，待数据录入人员修正录入数据后再进行复核签字操作。（四） 系统维护人员除实施数据维护时，通常情况下不许可随意打开系统数据库进行操作。实

25、施维护时不准修改数据库结构。其它操作人员一律不许可实施数据库操作。（五） 用于信息化硬件和会计软件只有操作人员才能上机操作使用。其它人员一律不许可上机。操作人员必需经过培训并经系统管理员认可合格后方可上机。（六） 操作使用人员上机操作前后必需填写“上机操作登记簿”，如实填写操作人员姓名、上机时间、操作内容、下机时间、操作期间系统运行情况等。操作人员保密字必需切记，并注意要安全保密，不然出现问题，操作人员和系统管理人员有不可推卸有责任。（七） 出纳员、维护人员、程序人员均不准实施数据录入操作。（八） 备份数据软盘和存档数据软盘、帐页、凭证、报表及其它资料由数据管理人员按要求统一复制、查对、存放、

26、保管。二、 帐务处理制度：（一） 部应在每十二个月或上年末建立新会计年度完整帐务文件。依据现行制度和集团企业要求，利用软件规则正确地设置全部级次会计科目，会计年度中间能够任意追加新会计科目，但已经制单或记帐会计科目不得任意修改或删除（帐务修改工作由系统管理员实施）。（二） 转换会计年度时，应在新会计年度开始后天内，完成结转各帐户年初手续，并确保数据检验平衡正确，年初余额在当年记帐以前能够修改，当年记帐以后如有调整，只能经过填制记帐凭证进行。（三） 任何登记入帐经济业务全部必需填制记帐凭证，摘要区规范填入，在机上填制记帐凭证编号应该连续。（四） 记帐凭证必需经过复核人员签字后，才能依据其登记帐薄

27、，复核人员必需在屏幕上直接对机器存放记帐凭证进行复核签字，同时要对打印输出记帐凭证或代用凭单进行签字盖章。同一张记帐凭证，制单和复核不能是同一人。记帐凭证在记帐以前必需打印输出（记帐凭证清单），没有打印输出记帐凭证不得登记入帐。（五） 总帐及现金帐和银行帐均可采取计算机打印输出活页帐装订，出纳人员依据审核人员审查并准许报销凭证，收入或付出款项，出纳人员能够不登记订本式日志帐，如现金处理收支较多可依据需要自设辅助帐。单位天天必需将当日发生现金收支数据输入计算机并据以计算出库存日报表，并在表上签字盖章。（六） 日清月结制度：每日处理凭证要立即记账，要依据集团企业要求设置统一月结日期。月结功效应由专

28、员负责，而且月结以后不许可再处理该月业务。单位应确保最少每个月查对一次总帐，每三个月查对一次明细帐。（七） 报表审核和封存制度：每个月报表在上报以前必需由总监(总会计师)审核，并由对应授权操作员在软件上进行报表封存(确定报表封存标志)，封存以后报表将不许可再进行修改。（八） 必需将储存在机器内帐簿数据打印输出为书面帐簿，会计帐簿打印间隔时间不得超出六个月，平时能够只打印已满页帐簿数据，但每十二个月年末必需将全部帐簿数据打印输出。三、 会计凭证审核和管理：会计凭证是计算机处理会计核实业务依据。必需确保入帐前录入计算机会计凭证正确、可靠，所以应从以下几方面严格把关：（一） 记帐凭证编制方法：编制记

29、帐能够采取机制凭证和手工编制凭证两种方法，但要确保机制凭证和手工凭证一致性。对于电算化水平较高单位，应该采取机制凭证方法。（二） 原始凭证稽核：部门收到业务人员编制业务凭证后首先由稽核人员审核业务发生真实性和正确性，确定无误后再审查业务有没有业务责任人、业务主管签章，如确定无误则上机制单，依此编制记帐凭证。（三） 机制凭证复核：数据录入人员录入凭证数据后，由数据复核人员对录入凭证进行复查，确保和手工作主一致性和复核人员复核无误后签字。（四） 复核后凭证必需打印输出、并经相关人员（稽核员、制单人员、出纳、数据录入员、数据复核人员、会计主管等）确定签字后方可进行记帐操作。4、系统维护制度(一) 系

30、统管理员负责系统维护工作，包含：硬件、软件和数据维护。(二) 建立维护监督机制。系统维护工作严禁单人操作，在确定系统管理员同时，必需指定维护监督人，以确保系统安全。(三) 实施维护统计制度。为积累经验和明确责任，维护人员应对每次维护进行具体统计，内容包含：维护目标、维护方法、时间、维护人和监督人签字等。(四) 重大项目标维护（如设备更新、扩充、修复和会计软件修改、升级及二次开发等），由系统管理员提出书面汇报和实施方案，会计主管研究同意后方予实施。实施前，实施者要制订确保数据安全方法，做好相关文件和数据备份。实施后，系统管理员会同会计主管制订调试维护方案进行系统调试，以确保项目维护效果和系统正常

31、运行。(五) 实施联网单位要采取多种方法来保障上网数据安全性。要严密控制好数据库及其服务器口令，控制好各用户口令，并定时对相关用户口令进行修改。(六) 含有管理信息系统版权单位其软件相关源程序及设计文档由系统管理员负责保管。 (七) 参与软件开发单位或专职从事系统维护工作人员不得泄露软件技术资料、源程序和加密方法。具体管理细则以下：、硬件维护管理1部门计算机网络应配置不间断电源。工作场地应配置必需火警设施、消防器材，严禁烟火。2用于会计电算化计算机实施专机专用。严禁无关人员使用；严禁做游戏，播放CD、VCD、严禁进入本系统以外其它网络；严禁用于和本职岗位无关其它用途。3操作人员应天天保持设备及

32、环境清洁整齐。在系统管理员指导下，每七天进行设备保养。4系统管理员每七天全方面检验一次硬件系统，做好检验统计，发觉问题立即处理，以确保系统正常运行。5每个月对计算机场地安全进行检验，包含：电源、消防、报警、防鼠、防电磁波、防雷击、防静电等设备和方法，立即消除隐患。、软件维护管理1任何人员不私自对系统文件进行删除或修改。会计软件操作人员不得对系统文件进行任何内容操作。2系统管理员对软件系统进行全方面维护，包含软件补丁安装等，并作以统计。3定时对系统进行病毒检验。4建立故障汇报制度。系统运行或软件操作中发生故障，如属简单故障，由系统管理员现场处理；现场无法处理，由系统管理员进行故障登记，会计主管同

33、系统管理员制订处理方案（方案包含：故障分析、拟采取方法、保障数据安全防范方法等），经会计主管同意后实施。对于本单位无法排除故障，由系统管理员立即联络相关单位处理。、数据维护管理1对会计数据实施备份。分为日备份、月备份、年备份。备份由系统档案管理员完成。每日下班前对账务数据进行日备份；每个月末完成月备份；会计年度终了结账后完成年备份。月、年备份内容包含账务、报表和其它核实子系统数据文件。备份文件应异地存放。2备份盘标识清楚，包含注明账套、时间、备份人。年度备份属档案资料。归档后应定时复制（视保留期而定）。3健全必需防治计算机病毒方法。在网络上安装防治病毒卡，实施开机检测病毒。防病毒软件要立即升级

34、。严禁任何人员自带磁盘、光盘进入网络系统。会计软件操作人员一概不得在用户机上安装、使用任何磁盘、光盘。系统管理员实施维护时需使用磁盘或光盘时，必需首先对所用盘进行病毒检测。5、机房管理制度网络机房是企业信息化中心，服务器里存放着大量关键数据，为确保二十四小时网络安全运行，加强防火、防盗、防病毒等安全意识，要求网络中心全部些人员全部严格遵守以下制度：(一) 网络中心工作人员必需严格遵守国家相关法律、法规要求，细心、认真地推行工作职责，保障网络系统正常、安全、可靠运行。(二) 熟练掌握所维护设备原理，正确使用系统软件，掌握系统操作和维护方法。(三) 认真做好维护作业计划，定时测试设备技术指标，负责

35、设备维护和保养，确保设备性能符合技术指标。(四) 天天早上8：008：30 ，下午5：005：30，检验网络运行情况，（包含Web/Email、ERP服务器、防火墙等），立即处理所发觉问题，如有还未处理故障或隐患及其它疑难问题，应立即和相关人员联络，立即处理，并立即上报主管领导。(五) 对关键系统数据测试和检验，要应认真做好原始统计，定时备份数据并检验备份数据正确性。做好多种技术资料、文件档案管理工作，确保资料完整正确。(六) 机房设备（含服务器、路由器、交换机和防火墙）开启、运行和关闭，由专员负责操作、管理。每次操作全部要填写操作日志，认真做好统计。(七) 认真做好服务器密码保管工作，密码设

36、定需要上报主管领导审批，并做好统计，密码要定时更改。(八) 节假日，要有专员检验网络运行情况，如发觉问题立即处理，并做好处理统计，重大事项必需在二小时内汇报主管领导。(九) 外来人员进出网络机房要登记，未经信息部人员许可，不得随意进出机房。(十) 保持机房环境清洁、整齐、清静。6、数据备份制度第一条 数据备份或保留介质可采取磁带、光盘、微缩胶片等。网络服务器在引进时必需配置磁带机或可读写光盘机。没有条件单用户单位可短期内用软盘、硬盘备份，以后向光盘和磁带机过渡。第二条 要常常对系统中数据进行备份，方便在计算机发生故障时可将数据恢复到最近状态。数据备份目标是预防任何时间发生硬、软件故障和人为失误

37、造成数据损毁。所以，标准上要求在发生业务当日全部进行备份。推荐数据备份模式为：（一）和每星期七天对应七个备份循环覆盖；（二）最近三个月月末备份；（三）每十二个月年末备份；（四）备双份以上，存放于不一样地点；（五）备份要采取ORACLE数据库管理系统提供数据备份和和双机热备等多个数据备份方案。第四条 对备份数据应加强管理，预防被非法拷贝或毁坏，要对其内容及运行环境（如软件版本）等进行统计。第六条 对会计数据备份、恢复、转出、转入权限全部应严加控制。严禁未经授权将数据拷贝出系统，转给无关人员或单位；严禁未经授权进行数据恢复或转入操作。7、数据保密制度因为现在实施浪潮ERP软件是一个集成系统，各个部

38、门数据是能够共享，为了避免企业内部信息遭到泄露或破坏，特制订此安全保密制度，大家必需提升保密意识，各部门必需严格实施。1） 对自己操作密码必需保密，不能向任何人透露，每个操作人员全部有一定工作内容，如因密码泄露被她人盗用，造成后果是难以估计，而该责任要由密码原拥有者负责。2） 每个操作人员在使用完电脑、下班或临时离开岗位时要习惯退出ERP系统，避免她人继续使用你密码操作电脑。不然全部所以而造成经济损失由该操作人员负责。3） 各部门电脑要绝对严禁外人或本部门无关人员操作使用，不然该部门责任人要受处罚。4） 严禁自带磁盘、光碟到企业使用，避免造成病毒感染系统，破坏数据。5） 未经许可严禁将企业数据

39、拷贝出企业，若有蓄意删除、破坏企业数据者，一经发觉，处以重罚。8、档案管理制度为了加强会计档案管理，确保会计档案安全，特制订本要求：（一） 单位应依据帐簿数据正确编制会计报表，报表格式由会计主管部门统一设计或认可。（二） 报表编制要求做到数据真实，计算正确，内容完整，手续齐备，做到帐证，帐表，表表之间勾稽严密，有所属单位应将所属单位报表进行汇总，并将本单位报表、所属单位报表和汇总表一并报出，书面报表必需由分管帐务领导，会计主管和制表人署名盖章。（三） 单位会计档案包含存放在磁盘（硬盘和软盘）上会计文件和以书面形式存放会计凭证、会计帐簿和会计报表。存放在磁盘上会计文件必需按要求立即打印输出书面形

40、式，未打印之前不得抹去。由机器打印输出会计档案发生缺损时，必需补充打印，并由操作使用人员在打印输出页面上繁体字或盖章注明，由系统管理员签字盖章认可。磁盘形式会计档案保管期限必需在两年以上，其中会计科目和总帐数据（包含年度和月度汇总数据）必需永久保留，明细帐、记帐凭证及其它数据资料在两年后可依据需要决定存毁。（四） 必需常常对硬盘上会计数据建立移动介质(软盘、光盘、磁带)备份。备份是经过对硬盘会计数据建立副原来实现信息存放，每个月备份不得少于一次。不得直接对硬盘上会计数据和作为正式档案备份盘上会计数据进行任何非法操作，如要对磁盘会计数据进行加工，必需使用备份盘副本，不得删除硬盘和备份盘数据。恢复

41、系统数据必需使用最新正式备份。（五） 必需妥善保管好会计数据备份盘，备份盘应贴上写保护标签并用印章或封条签封，或由专员保管。备份盘应装在保护封套和包装盒中，存放在安全，洁净，防热，防潮，防磁场所，并定时进行转储。硬盘和正式备份盘不得随便乱放和外借。（六） 会计数据备份盘及自行开起源程序备份分别在三个地点以上，应依据数据量和硬盘空间大小情况，每隔一定时期（如六个月或十二个月以上）清理一次硬盘，删除硬盘上以前年度会计数据，以利于提升机器利用率和运行速度，没有做过备份硬盘数据不得清理删除（三个存放地点分别为机房、档案室、室）。（七） 磁盘会计档案管理工作，包含数据备份，数据恢复和清理硬盘等，由系统档案管理人员专职实施并对磁盘会计档案安全正确负责。