执行费用报销管理规章制度.docx

《执行费用报销管理规章制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《执行费用报销管理规章制度.docx（3页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、执行费用报销管理规章制度在快速变化和不断变革的今日，需要使用制度的场合越来越多，制 度是指确定的规格或法令礼俗。大家知道制度的格式吗？下面是由我给 大家带来的执行费用报销管理规章制度7篇，让我们一起来看看！执行费用报销管理规章制度篇1一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必需事先提出方案，按 支出审批权限批准后，在方案范围内列支。2、办公用品的购置：由各部门依据需要，编制方案报总裁办审核 汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按方案统一购买，并建立实物 帐，实在登记办公用品的进、出情形。领用时，须填制出库单，经分管 领导批准。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。

2、3、物品选购报销须按公司选购把握程序、库房管理程序、进货检 验程序完备审批手续后办理报销。4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月 的报销清单，上报上级主管。5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。6、每周三定为费用报销日。培训回来的员工必需要当月进行转训, 由行政签字确认后方可报销。当事人填好报销单，部门经理签字，交给 财务小方即可。二、报销规定（一）、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财 务部门预借差旅费2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差”申请 单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。3、员工差旅费报销

3、标准严格依据公司规定执行。4、留宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广 州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人担当，如 有特别情形需总裁批准方可报销。5、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买， 不得擅自购买。如擅自购买，费用由个人担当。出差不是为处理紧急事 务的，一般员工以车，船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销， 出租车票不得连号。6、出差津贴：每人每天30元。（二）、市内交通费用报销规定公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车或公交车，原 则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示分管 领导，并在报销单上注明，报销时出租车票不得连号。（三）、报销发票粘贴规定报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面 （左上角处），完整规范地填写相应的报销单。认真要求为：1、费用报销单：按事类逐项逐件填写内容