2022年 出纳岗位职责4篇.docx

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1、2022 出纳岗位职责4篇本文书目2022出纳岗位职责物业出纳岗位职责KTV收银主管、出纳员岗位职责财务部出纳岗位职责(机械机器设备)编号基本信息岗位名称出纳所属部门财务部晋升方憧憬来账会计、总账会计直属上级财务部经理直管下级岗位概述办理费用报销及日常资金的收付,确保资金平安,严格审核原始凭证,刚好编制会计凭证,定期清理和核对暂支及往来款项，办理相关的其他有关事务。工作关系内部协调关系公司各部门外部协调关系各家银行及第三方收款平台岗位职责工作内容一、要依据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整齐、数精确、日清月结。二、严格遵守现金管理制度来库存现金不得超过定额三、负责支票签发管理，不得签发空头支票

2、，按规定设立支票领用登记簿。四、加强平安防范意识和平安防范措施，严格执行平安制度，仔细管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。五、负责作好工资、奖金、发放工作。六、刚好与银行对帐，作好银行对帐调整表。七、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。八、做好公司领导支配的其他事物责任与权限责任1、对出纳工作流程的正确执行负责2、对每日现金账目及银行的账目是清楚性负责3、对个人的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责权限1、发觉不符合报销程序有拒绝报销的权利2、有发觉问题向财务主管报告的权利3、有对公司改善各项工作的建议权4、有主动参加公司各项活动的参加权任职要求学历及专业会计

3、专业专科以上学历；工作阅历具有1年以上会计工作经验；技能级别及等级技能级别：技能三级，等级：c1-p3学问和技能1、受过会计基本学问方面的培训2、具有会计从业资格证3、娴熟运用office办公软件4、熟识各类银行单据及发票的填写职业素养岗位素养1、高度认同公司经营理念2、坚持原则，能够独立履行出纳职能个人素养1、责任心强、原则性强2、沉稳、敬业、细致、耐性物业出纳岗位职责2022出纳岗位职责（2） | 返回书目1.负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结。2.负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。3.负责管理银行账户，办理银行结算业务，月终刚好对账，并依据须要编

4、制银行存款余额调整表。4.负责统一管理管理处的发票和收据，做好各下属部门领用和核销工作。5.加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度，不得挪用公款，不得出借公司账户。财务出纳岗位职责1.负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结。2.负责|考试大|保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。3.负责管理银行账户，办理银行结算业务，月终刚好对账，并依据须要编制银行存款余额调整表。4.负责统一管理管理处的发票和收据，做好各下属部门领用和核销工作。5.加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度，不得挪用公款，不得出借公司账户。财务

5、出纳岗位职责1.负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结。2.负责考试吧保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。3.负责管理银行账户，办理银行结算业务，月终刚好对账，并依据须要编制银行存款余额调整表。4.负责统一管理管理处的发票和收据，做好各下属部门领用和核销工作。5.加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度，不得挪用公款，不得出借公司账户。KTV收银主管、出纳员岗位职责2022出纳岗位职责（3） | 返回书目1、负责审核收银员排班表，支配处理员工换休、轮休。2、检查收银员业务操作程序的执行状况和工作质量，保证发生的单据迹清楚、数正确、收付快

6、速、精确。3、检查督促员工执行外汇管理规定、外币收兑规定、现金管理制度、银行信用卡运用规定、账单及发票管理规定。4、督促收银员维护保养好收银设备，如出现设备故障，应负责协同有关部门予以解决。5、定期检查、考评收银领班的工作，对下属工作中出现的问题，刚好予以帮助解决。6、负责查阅住客的欠款状况，督促收银领班将当天欠款客人的房号通知前台接待部。7、倾听客人提出的建议和看法，仔细处理客人投诉并做好记录，无法自行解决的，上报财务部经理。8、负责支配收银处营业款项的封袋及送交前台收款部的工作，刚好处理有问题的支票、信用卡。9、不定期召开收银部会议，传达上级文件和有关要求。找出工作中存在的问题，提出解决方

7、法。刚好协调各班组的工作。收银员岗位职1、负责接收和处理客人的消费凭证、单据。精确地将各类莱式、酒水的单据、编号输入收银机。2、负责客人消费的入账工作，精确、快捷地打印收费账单，刚好完成客人的消费结算。3、按规定妥当处理现金、支票、信用卡、客账及衔账，并与报表、账单保持一样。4、完成当班营业日报表、账务报告表及更正表。5、保管好账单、发票并按规定运用、登记。6、仔细解答客人提出的有关结账方面的问题，如自己不清晰或不能令客人满足时，应刚好向上级主管报告处理。7、当心操作收银设备，并做好清洁保养工作。8、开市前、收市后，必需做好收银处的清洁卫生工作。9、每班工作结束后，应将当班报表、账单、营业额封

8、袋刚好交收银部专管员出纳员岗位职责1、每日依据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务：(1)收付款时，仔细复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，刚好退回会计改正，保证凭证精确无误。(2)收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，肯定要有人复核。2、每日依据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及协助记录：(1)现金日记账所载的内容必需同会计凭证相一样，不得随意增减。(2)日记账必需连续登记，不得跳行、隔页，不得随意损坏账簿和撕去账页。(3)文和数宇必需整齐清楚、精确无误，如有改动，必需按会计制度执行。3、负责每日营业额的追缴。按主管、经理的支配筹储现钞。4、按时发放工资、奖金，并填制有关

9、的记账凭证。5、严格遵守现金管理制度和支票运用规定，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。6、银行账务和支票办理：(1)刚好将部门收回的支票送交银行进账。 到银行回单时， 时登记后交给会计作账。 有银行退票，收及如应刚好交会计冲账，并重新更换支票。(2)每月 15 号前作上月 银行存款金额调整表 仔细核对清查每笔未到账的缘由， 有错账刚好更正，如力争将未到账款限制在最低限度内。(3)凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误。由财务部干脆开出支票按审批权限办理。(4)空白支票应妥当保管。开出支票后要按编号依次进行登记。印章与支票应分别保管

10、。7、会计凭证的汇总与管理：(1)每日下午 4：30 起先汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于 15 张者，可酌情推至次引正总。(2)汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号，大、小写金额是否正确。(3)每月月初应将上月会计凭证进行整理， 查编号有无错漏， 检查无误的会计凭证按依次装订成册，检将并妥当保管。(4)全部会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，并做到出入库皆有登记.财务部出纳岗位职责(机械机器设备)2022出纳岗位职责（4） | 返回书目1.审核收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、精确、完整、签手续完备。2.办理现金收支业务和应收票据收支业务。做到收支无错。3.保管库存现金和应收票据。登记现金日记账。.4.销售发票的开具及保管。5.办理公司有关税款的申报及缴纳。6.编制“计件工资汇总表”、“现金流量动态表”和“应收账款汇总表”及有关税务报表及统计报表。7.帮助做好各种账务处理工作。8.完成财务部长交办的其他工作。第9页 共9页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页