行政兼出纳岗位职责.doc

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1、行政兼出纳岗位职责职责一：行政兼出纳岗位职责1、负责公司日常的费用报销；2、负责银行往来业务，日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账；3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额；4、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；5、接听转接公司电话并做好记录，负责公司打印复印制表、公司固定资产登记等行政工作；6、负责公司环境卫生检查、员工考勤核对统计、员工入职办卡手续登记、办公用品采购等工作；7、负责公司出差人员订票工作；8、完成领导交办的其他工作。职责二：行政兼出纳岗位职责1，公司员工考勤2，人事招聘3，办公用品管理与采购4，办理现金、银行

2、业务、结付汇等。5、协助会计做好退税等资料报送。6、社保、公积金等业务的办理。7、各项证件的年检工作8、领导交给的其他工作职责三：行政兼出纳岗位职责1、能正确处理现金、银行存款的收付业务，做到日清月结，账实相符；2、配合会计负责人建立现金与银行日记账并管理；3、熟练掌握正常税务发票收开的工作流程与方法（验票、开票以及税务报税）；4、熟练掌握普通机打或手写发票的开具；5、熟练使用office及其他办公软件；6、公司一般行政事务。职责四：行政兼出纳岗位职责1、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报领导解决。3、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。5、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。6、做好工资表的编造和工资发放工作。7、做好办公用品的订购、保管和发放工作、并做好入库登记，使账物相符。8、完成领导交给的其它临时性任务。第 3 页 共 3 页