2022年国库支付中心2012年上半年工作总结 国库支付中心工作总结.doc

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1、2022年国库支付中心2012年上半年工作总结 国库支付中心工作总结2012年上半年，为落实区委区政府“建立健全会计核算提速提效长效机制”的要求，中心积极调整工作思路，抓住全面转轨国库支付机遇，积极开展“中心服务年”活动，全体动员、力抓提速提效“二十条”服务措施，为我区建设“国际消费中心”和创建“xx质量”先行区，提供财政资金支出专业服务保障，主要做好以下工作： 一、完善管理，全面提高服务水准 （一）完成去年决算，衔接今年预算 全体同志从去年底起，加班加点，自觉放弃休息时间，前后耗时4月之久，一心扑在结账决算上，确保及时、准确完成年终决算，编制全区185家预算单位2011年度财政决算的编报工作

2、，严格按照决算报表填报的口径及有关指标，内容涵盖单位的全部收支，顺利衔接新一年度的财政预算，进入2012年业务处理。 （二）创新工作思路，打造“服务”品牌 2012年上半年，中心紧紧围绕区委区政府中心工作，按照“创新、安全、质量”三大主线，确保财政资金安全、完整运行，确保资金支付规范、快捷，运用有效手段，做好资金监管，加强队伍建设，提高服务质量，促进干部队伍业务素质平和创新意识不断提高，着力构建有利于科学发展的国库支付体制，将“二十条”措施细化分解成48条，已启动40条（其中包括待深入推进27条），已落实到各科室，责任到人。 （三）推进国库支付，提高支付效率 一是完成全部转换。做好历史遗留的更

3、名问题，2012年6月1日做整体的时间划断，做好预算单位集团基本账号的155家338家子账户名称的更换，同步更名，同步启用，特设6月15日对账，财政、中心系统、银行、更名后的账户衔接之间，运作正常，减轻报账负担，加快内部流转，试行国库集中支付“一站式”办理。 二是全面推行国库集中支付。认真研究中心与财政局的业务衔接关系，简化支付流程，增大直接支付比例，共有36家单位发生了416笔直接支付，清算金额约为9,839.17万元，增加4,600万，同比上年增幅90.4%。共有158家预算单位发生了27,054笔授权支付，清算金额约为101,225.93万元，增长1,900万，同比上年增幅1.9%。 （

4、四）完善财务制度，着力堵塞漏洞 一是严格执行各项工作制度，严把程序关。落实保密承诺制、AB角工作制、岗位轮换制、失职追究制、绩效考核等制度，提高内部管理效能，严格执行“三公”经费和六项绩效考评的经济开支标准，修订业务流程指引，防止环节多、难规范、易分散的局面，建立统一、规范、阳光的资金支出标准。 二是以部门预算为依据，严把支出关。严格按照区人大通过的部门预算要求，执行相关预算标准，严格专款专用，控制预算执行进度，对与部门预算不相符的支出，不予办理报账手续，上半年拒付525万元，强化了预算约束力。 三是加强内部稽核监督工作，严把审核关。事前、事中、事后严把复核关，严格遵守资金报账手续，规范主管会

5、计自由裁量权，加快资金支付流程，抓好印章、票据管理工作，抓紧凭证、账薄、报表的财务资料复查，加强审计前的账务复查工作，认真执行主管会计的量化考核，做放心账。促进会计规范化。 四是完善全面的档案管理，严把资料完整关。半年的查借、利用量，达近1万册的会计凭证、报表、账薄等各类会计档案，在区公安分局大楼建设档案二馆，有效解决档案用地紧张的问题，统一供给会计、审计、纪检、监察及各职能部门查用需要。 二、突出重点，强化措施确保到位 一是主动上门送服务。上半年共走访12家单位，现场解决与跟踪研究相结合，在不违反“三条底线”的情况下特事特办，全力做好区委区政府2012年200项重要工作的财务支出保障服务，着

6、力于各部委办局实际业务的经济支持，就相关经费的财务管理问题深入探讨，推出可行方案，减少中间环节，提高资金使用效率。 二是参与区住建局关于住房公积金缴存问题的研讨，配合各预算单位实施住房公积金缴存，试点运行缴存业务。 三是完善工资福利统发。上半年全区 152家单位的工资统发工作，工资发放人数在职在编13,453人,联系的相关职能部门与业务机构有组织部、人力资源局、财政局、支付银行及相关联的150多家单位等。 四是全面的基建管理。上半年经手基建与修缮项目200多个，月收支总额近亿元，拒付金额288万元，及时做好核算与财务监督、基建账的汇总、按合同进程分期付款及竣工财务决算等工作。 五是强化对账，继

7、续规范账务处理。依据会计制度、部门预算和政府收支分类科目规范账务处理，逐步将会计核算与国库系统指标相对应；设立每月最后一个工作日为对账日，与银行、国库进行全面对账，每月10日前主管会计报送上月银行存款调节总表，对未达账项，督促预算单位次月处理。 六是打造前台服务品牌。规范前台设置，改善工作环境；开展礼仪培训，规范服务用语，配套挂牌服务，统一工作服装，更换座椅靠背，改进服务细节；严格执行工作人员纪律规定，加强作风纪律管理，创建“党员示范岗”和评选“微笑之星”活动。 七是强化固定资产管理。严格按要求分类记账，坚持每月与各单位及相关主管部门对账，保证账账相符，配合主管部门、核算单位对固定资产及时纠错

8、调整，确保账实一致，为固定资产清查提供基础数据。2012年下半年工作计划 一、继续做好各项工作 加强预算管理，严格资金支出审批手续，增强服务意识，结合工作实际，做好培训工作，及时掌握新理论、新制度、新法规、新知识，不断提高政策水平和业务素质，引导大家潜心钻研业务技能，全面熟悉操作流程，努力适应国库集中支付新形势。 二、继续落实“中心服务年”二十条措施 按照措施分解表继续落实好“中心服务年”活动，打造中心服务品脾，认真开展“基层组织建设年”工作，以创建“红旗党支部”和全国“三八红旗集体”为目标，全员参与“中心服务年”活动，弘扬平实、扎实的工作作风，加强信息宣传，塑造热情、专业的工作形象，全面做好服务工作。 做好信息系统建设，利用现代信息技术检索、提炼、归纳和分析各财务信息，实时掌握区属各行政事业单位资金的收、支、余的情况并进行配套提醒、预警等服务。 三、强化业务学习、培训与指导 继续鼓励学习，加强业务指导，创建学习型中心。走进大学，加快员工知识更新，提高财务管理能力；定期组织业务考试，成绩纳入绩效工资考核；强调主管会计对报账会计的“一对一”指导与培训，灵活开展集体培训，提高实操能力；重在指导，加强对公安分局和街道办事处的业务联系，做好挂点社区工作。第 6 页 共 6 页