乡镇20xx年财政存量资金自查报告.docx

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1、乡镇20xx年财政存量资金自查报告 乡镇20xx年财政存度资金自查报告 乡镇20xx年财政存虽资金自查报告 县财政局： 根据县委办关于开展财政存虽资金督查的通知文件精神，我乡高度重视，刚好安 排相关业务人员对 20xx年财政专项资金的运用管理状况进 行了自查，现将自查状况报告如下： 一、存虽资金基本状况 截止20xx年12月31日，我乡结存资金1666040.74元， 其中：国库集中支付结存62500.00元，单位账户结存 1013540.74元，财政专户结存 600000.00元；截止 20xx年8 月底，结存资金 61101015.32元。其中：国库集中支付结存 3644566.101元，

2、单位账户结存 1953438.35元，财政专户结存 600000.00 元。 二、存虽资金结存缘由 截止20xx年8月31日底单位账户结存资金 61101015.32 元，其中：救灾款 291681.73元，按季度支付，救急难资金 320xx0.00元，按季度支付，文化广场建设资金 20xx00.00元， 未验收，俊工验收后一次性付清，援宁资金500000.00元， 正在申报中，医疗保险、养老保险未核定，导致资金结余， 剩余资金结存的主要缘由：一是资金运作不规范。在报 批和运用程序上没有建立科学的项目评审和决策制度。二是 时间上，统计各类财政资金集中在年底下达，资金运用效率 低。三是在管理上部

3、门预算编制不够精细，个别专项资金缺 乏科学合理论证。四是时间因素，因收入与支出相对不平衡， 如象工资、医疗保险等资金出现短暂结余。 三、减压存虽资金主要措施 一是加快存H资金的兑付力度。刚好支付外欠账务，提 高运用效率； 二是加快项目实施力度。加大工程质虽监督工作，严格 把握验收关卡，实施和刚好兑付各类项目资金，确保项目顺 利如期实施； 三是严格预算执行，强化预算监督管理； 四是科学合理编制项目，做好项目前期工作。 分月减压目标 预料20xx年9月减压51.00万元，10月减压237.00万 元，11月减压182.00万元，12月减压102.00万元 财政资金管理建议 一是建议加强对财务会计人员培训力度，不断提高其业 务实力； 二是建议建立和完善有效的管理机制。使有限的资金发 挥最大的效益； 三是建议对历年至今一时难以实施的项目资金，经申请 转移到其它项目进行实施。 附件：财政存虽资金统计表 xx乡人民政府 20xx年9月10日 第3页 共3页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页